UBS Group AG

SWX:UBSG Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 84.1b

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UBS Group Évaluation

Le site UBSG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de UBSG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: UBSG ( CHF26.17 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CHF23.28 )

Significativement en dessous de la juste valeur: UBSG se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de UBSG?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

UBSG des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenun/a
Valeur de l'entreprise/EBITDAn/a
Ratio PEG1.3x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de UBSG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour UBSG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs28.5x
PGHN Partners Group Holding
34.5x14.5%CHF 33.1b
BAER Julius Bär Gruppe
28.3x21.9%CHF 10.6b
VZN VZ Holding
26x7.9%CHF 5.3b
MQG Macquarie Group
25.1x9.3%AU$84.8b
UBSG UBS Group
42x33.2%CHF 84.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: UBSG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 25.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de UBSG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Capital Markets ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a25.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a25.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: UBSG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Capital Markets ( 15.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de UBSG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

UBSG PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 42x
Juste PE Ratio41.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: UBSG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 41.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes UBSG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 26.25
CHF 28.68
+9.2%
14.8%CHF 37.10CHF 21.00n/a18
Sep ’25CHF 25.97
CHF 28.53
+9.9%
15.7%CHF 37.10CHF 21.00n/a17
Aug ’25CHF 26.66
CHF 28.64
+7.4%
15.0%CHF 37.00CHF 21.00n/a17
Jul ’25CHF 26.98
CHF 28.61
+6.1%
14.5%CHF 37.00CHF 21.00n/a18
Jun ’25CHF 28.49
CHF 28.61
+0.4%
14.5%CHF 37.00CHF 21.00n/a18
May ’25CHF 24.27
CHF 28.06
+15.6%
13.6%CHF 37.00CHF 21.00n/a18
Apr ’25CHF 27.74
CHF 27.81
+0.2%
19.4%CHF 37.00CHF 13.20n/a18
Mar ’25CHF 25.50
CHF 27.08
+6.2%
17.1%CHF 33.00CHF 13.20n/a19
Feb ’25CHF 25.12
CHF 26.77
+6.6%
20.1%CHF 34.10CHF 13.20n/a19
Jan ’25CHF 26.10
CHF 26.45
+1.3%
20.3%CHF 34.50CHF 13.20n/a19
Dec ’24CHF 24.82
CHF 26.53
+6.9%
20.3%CHF 34.50CHF 13.20n/a19
Nov ’24CHF 21.74
CHF 26.44
+21.6%
20.0%CHF 33.70CHF 13.20n/a19
Oct ’24CHF 22.69
CHF 25.53
+12.5%
22.3%CHF 35.00CHF 13.20n/a19
Sep ’24CHF 23.42
CHF 22.37
-4.5%
19.4%CHF 30.00CHF 13.20CHF 25.9719
Aug ’24CHF 19.28
CHF 21.75
+12.9%
18.9%CHF 27.50CHF 13.20CHF 26.6619
Jul ’24CHF 18.10
CHF 22.34
+23.5%
17.6%CHF 29.90CHF 16.00CHF 26.9818
Jun ’24CHF 17.66
CHF 21.29
+20.6%
19.3%CHF 29.90CHF 13.20CHF 28.4917
May ’24CHF 18.07
CHF 21.08
+16.7%
18.6%CHF 29.90CHF 13.20CHF 24.2718
Apr ’24CHF 19.29
CHF 21.67
+12.3%
21.3%CHF 35.60CHF 13.20CHF 27.7417
Mar ’24CHF 20.31
CHF 22.25
+9.6%
18.7%CHF 35.60CHF 13.20CHF 25.5020
Feb ’24CHF 19.59
CHF 21.68
+10.7%
19.1%CHF 35.60CHF 13.20CHF 25.1220
Jan ’24CHF 17.21
CHF 20.78
+20.8%
15.5%CHF 30.20CHF 14.00CHF 26.1019
Dec ’23CHF 17.39
CHF 20.12
+15.7%
15.6%CHF 27.30CHF 13.20CHF 24.8219
Nov ’23CHF 15.99
CHF 20.07
+25.6%
15.9%CHF 27.30CHF 13.20CHF 21.7419
Oct ’23CHF 14.48
CHF 19.55
+35.0%
16.2%CHF 26.00CHF 13.20CHF 22.6919
Sep ’23CHF 14.97
CHF 19.52
+30.4%
16.1%CHF 26.00CHF 13.20CHF 23.4219

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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