Carrefour SA

SWX:CA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 8.8b

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Carrefour Évaluation

Le site CA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CA ( CHF19.87 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF37.87 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CA?

Mesure clé : Comme CA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CA?
Ratio PE9.9x
Les revenus€930.00m
Capitalisation boursière€9.19b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs44.5x
BJ BJ's Wholesale Club Holdings
20.8x7.1%US$11.7b
8267 Aeon
117.8x19.9%JP¥3.2t
CENCOSUD Cencosud
27.2x22.5%CL$6.1t
DG Dollar General
12.3x6.7%US$16.6b
CA Carrefour
9.9x10.9%CHF 9.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 35.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Retailing ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CA 9.9xMoyenne de l'industrie 15.1xNo. of Companies8PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Consumer Retailing ( 15.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 9.9x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings CA } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 19.87
CHF 17.17
-13.6%
11.7%CHF 21.08CHF 13.42n/a17
Dec ’25CHF 19.87
CHF 17.17
-13.6%
11.7%CHF 21.08CHF 13.42n/a17
Nov ’25CHF 19.87
CHF 17.17
-13.6%
11.7%CHF 21.08CHF 13.42n/a17
Oct ’25CHF 19.87
CHF 17.17
-13.6%
11.7%CHF 21.08CHF 13.42n/a17
Sep ’25CHF 19.87
CHF 17.17
-13.6%
11.7%CHF 21.08CHF 13.42n/a17
Aug ’25CHF 19.87
CHF 17.17
-13.6%
11.7%CHF 21.08CHF 13.42n/a17
Jul ’25CHF 19.87
CHF 17.17
-13.6%
11.7%CHF 21.08CHF 13.42n/a17
Jun ’25CHF 19.87
CHF 17.99
-9.5%
12.7%CHF 22.56CHF 13.73n/a17
May ’25CHF 19.87
CHF 18.38
-7.5%
11.1%CHF 22.48CHF 13.69n/a16
Apr ’25CHF 19.87
CHF 18.59
-6.4%
11.0%CHF 22.53CHF 13.71n/a16
Mar ’25CHF 19.87
CHF 18.13
-8.8%
11.1%CHF 21.89CHF 13.32n/a16
Feb ’25CHF 19.87
CHF 18.60
-6.4%
10.0%CHF 21.75CHF 14.18n/a16
Jan ’25CHF 19.87
CHF 18.79
-5.4%
9.9%CHF 21.67CHF 14.13CHF 19.8716
Dec ’24CHF 19.87
CHF 18.95
-4.6%
10.2%CHF 21.92CHF 14.29CHF 19.8716
Nov ’24CHF 19.87
CHF 18.84
-5.2%
10.6%CHF 21.91CHF 14.29CHF 19.8715
Oct ’24CHF 19.87
CHF 19.48
-1.9%
9.3%CHF 22.18CHF 16.39CHF 19.8715
Sep ’24CHF 19.87
CHF 19.60
-1.4%
9.0%CHF 22.09CHF 16.33CHF 19.8715
Aug ’24CHF 19.87
CHF 19.45
-2.1%
8.8%CHF 22.06CHF 16.30CHF 19.8715
Jul ’24CHF 19.87
CHF 19.64
-1.2%
10.5%CHF 22.51CHF 14.68CHF 19.8715
Jun ’24CHF 19.87
CHF 19.51
-1.8%
11.2%CHF 22.52CHF 14.68CHF 19.8714
May ’24CHF 19.87
CHF 19.71
-0.8%
10.4%CHF 22.67CHF 15.77CHF 19.8714
Apr ’24CHF 19.87
CHF 19.70
-0.9%
9.4%CHF 22.86CHF 16.90CHF 19.8714
Mar ’24CHF 19.87
CHF 19.45
-2.1%
10.4%CHF 22.69CHF 15.29CHF 19.8714
Feb ’24CHF 19.87
CHF 19.89
+0.1%
10.0%CHF 23.04CHF 16.53CHF 19.8714
Jan ’24CHF 19.87
CHF 19.36
-2.6%
10.9%CHF 22.72CHF 15.81CHF 19.8715

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/06/26 17:20
Cours de l'action en fin de journée2024/06/26 00:00
Les revenus2023/12/31
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Carrefour SA est couverte par 60 analystes. 14 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
null Research DepartmentAxia Financial Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Marta DiazBanco de Sabadell. S.A.