Cencosud S.A.

SNSE:CENCOSUD Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CL$5.5t

Cencosud Évaluation

Le site CENCOSUD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CENCOSUD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CENCOSUD ( CLP1970 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CLP4655.63 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CENCOSUD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CENCOSUD?

Mesure clé : Comme CENCOSUD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CENCOSUD. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CENCOSUD par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CENCOSUD?
Ratio PE24.5x
Les revenusCL$226.03b
Capitalisation boursièreCL$5.53t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CENCOSUD se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CENCOSUD par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs21.1x
SMU SMU
12.6x26.5%CL$876.0b
99SMART 99 Speed Mart Retail Holdings Berhad
47.6x14.5%RM 20.1b
INRETC1 InRetail Perú
12.8x7.9%US$3.4b
CA Carrefour
11.5x14.0%€9.6b
CENCOSUD Cencosud
24.5x39.0%CL$5.5t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CENCOSUD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 21.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CENCOSUD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur South American Consumer Retailing ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CENCOSUD 24.5xMoyenne de l'industrie 15.4xNo. of Companies6PE01020304050+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CENCOSUD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.5 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Consumer Retailing ( 15.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CENCOSUD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CENCOSUD PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 24.5x
Juste PE Ratio30x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CENCOSUD présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 30 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CENCOSUD et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCL$1,970.00
CL$2,120.83
+7.7%
12.7%CL$2,600.00CL$1,600.00n/a12
Nov ’25CL$1,994.00
CL$2,100.00
+5.3%
13.3%CL$2,600.00CL$1,600.00n/a12
Oct ’25CL$1,813.00
CL$2,087.50
+15.1%
12.1%CL$2,600.00CL$1,650.00n/a12
Sep ’25CL$1,850.00
CL$2,062.73
+11.5%
14.0%CL$2,600.00CL$1,490.00n/a11
Aug ’25CL$1,750.00
CL$2,040.91
+16.6%
14.1%CL$2,600.00CL$1,490.00n/a11
Jul ’25CL$1,736.10
CL$2,008.18
+15.7%
14.3%CL$2,600.00CL$1,430.00n/a11
Jun ’25CL$1,723.90
CL$2,008.18
+16.5%
14.3%CL$2,600.00CL$1,430.00n/a11
May ’25CL$1,645.10
CL$2,004.55
+21.8%
14.7%CL$2,600.00CL$1,390.00n/a11
Apr ’25CL$1,715.00
CL$2,022.73
+17.9%
14.8%CL$2,600.00CL$1,390.00n/a11
Mar ’25CL$1,707.00
CL$2,002.00
+17.3%
15.7%CL$2,600.00CL$1,300.00n/a10
Feb ’25CL$1,645.00
CL$2,035.00
+23.7%
17.0%CL$2,600.00CL$1,180.00n/a10
Jan ’25CL$1,655.00
CL$2,026.00
+22.4%
17.2%CL$2,600.00CL$1,180.00n/a10
Dec ’24CL$1,595.00
CL$2,026.00
+27.0%
17.2%CL$2,600.00CL$1,180.00n/a10
Nov ’24CL$1,450.00
CL$1,975.00
+36.2%
14.2%CL$2,400.00CL$1,320.00CL$1,994.0010
Oct ’24CL$1,685.00
CL$2,014.55
+19.6%
14.6%CL$2,400.00CL$1,320.00CL$1,813.0011
Sep ’24CL$1,840.00
CL$1,985.91
+7.9%
14.3%CL$2,400.00CL$1,320.00CL$1,850.0011
Aug ’24CL$1,837.00
CL$1,949.55
+6.1%
15.3%CL$2,400.00CL$1,320.00CL$1,750.0011
Jul ’24CL$1,553.90
CL$1,925.91
+23.9%
15.3%CL$2,400.00CL$1,370.00CL$1,736.1011
Jun ’24CL$1,508.00
CL$1,907.27
+26.5%
16.4%CL$2,400.00CL$1,370.00CL$1,723.9011
May ’24CL$1,645.00
CL$1,910.00
+16.1%
17.4%CL$2,400.00CL$1,320.00CL$1,645.1010
Apr ’24CL$1,536.00
CL$1,881.00
+22.5%
19.1%CL$2,400.00CL$1,320.00CL$1,715.0010
Mar ’24CL$1,539.00
CL$1,823.00
+18.5%
21.4%CL$2,400.00CL$1,160.00CL$1,707.0010
Feb ’24CL$1,420.00
CL$1,823.00
+28.4%
21.4%CL$2,400.00CL$1,160.00CL$1,645.0010
Jan ’24CL$1,395.00
CL$1,744.29
+25.0%
24.4%CL$2,400.00CL$1,140.00CL$1,655.007
Dec ’23CL$1,325.00
CL$1,778.75
+34.2%
24.1%CL$2,400.00CL$1,140.00CL$1,595.008
Nov ’23CL$1,270.00
CL$1,793.00
+41.2%
21.5%CL$2,400.00CL$1,140.00CL$1,450.0010

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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