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StarragTornos Group Évaluation
Le site STGN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de STGN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: STGN ( CHF45.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF47.32 )
Significativement en dessous de la juste valeur: STGN se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de STGN?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de STGN? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | CHF 243.54m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.2x |
| Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de STGN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 8.6x | ||
MIKN Mikron Holding | 10x | n/a | CHF 296.2m |
RIEN Rieter Holding | 7.1x | 13.8% | CHF 443.8m |
KLIN Klingelnberg | 8.5x | 6.6% | CHF 137.9m |
TOHN Tornos Holding | 8.6x | 12.8% | CHF 101.7m |
STGN StarragTornos Group | 13.4x | 17.5% | CHF 243.5m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: STGN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de STGN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?
Price-To-Earnings vs Industrie: STGN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Machinery ( 17.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de STGN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 13.4x |
| Juste PE Ratio | 18.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: STGN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | CHF 44.80 | CHF 57.50 +28.3% | 4.3% | CHF 60.00 | CHF 55.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CHF 46.60 | CHF 57.50 +23.4% | 4.3% | CHF 60.00 | CHF 55.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CHF 49.20 | CHF 57.50 +16.9% | 4.3% | CHF 60.00 | CHF 55.00 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.