Komax Holding Évaluation

Le site KOMN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KOMN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: KOMN ( CHF107 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF232.31 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KOMN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KOMN?

Mesure clé : Comme KOMN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour KOMN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KOMN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de KOMN?
Ratio PE	96.2x
Les revenus	CHF 5.70m
Capitalisation boursière	CHF 547.58m

KOMN des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	21.3x
Ratio PEG	1.8x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de KOMN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour KOMN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	13.9x
RIEN Rieter Holding	6.3x	8.4%	CHF 390.8m
MIKN Mikron Holding	8.1x	n/a	CHF 238.3m
STGN StarragTornos Group	11.4x	27.2%	CHF 206.6m
KARN Kardex Holding	29.9x	6.9%	CHF 2.0b
KOMN Komax Holding	96.2x	54.5%	CHF 547.6m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KOMN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 96.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de KOMN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?

3 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

3 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: KOMN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 96.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Swiss Machinery ( 19 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de KOMN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KOMN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	96.2x
Juste PE Ratio	44.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: KOMN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 96.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 44.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KOMN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	CHF 107.00	CHF 162.50 +51.9%	13.5%	CHF 180.00	CHF 125.00	n/a	4
Nov ’25	CHF 111.40	CHF 162.50 +45.9%	13.5%	CHF 180.00	CHF 125.00	n/a	4
Oct ’25	CHF 118.60	CHF 162.00 +36.6%	12.1%	CHF 180.00	CHF 125.00	n/a	5
Sep ’25	CHF 132.20	CHF 163.00 +23.3%	12.4%	CHF 180.00	CHF 125.00	n/a	5
Aug ’25	CHF 133.80	CHF 163.00 +21.8%	12.4%	CHF 180.00	CHF 125.00	n/a	5
Jul ’25	CHF 131.60	CHF 163.00 +23.9%	12.4%	CHF 180.00	CHF 125.00	n/a	5
Jun ’25	CHF 163.00	CHF 198.00 +21.5%	12.8%	CHF 220.00	CHF 160.00	n/a	5
May ’25	CHF 158.80	CHF 194.52 +22.5%	12.6%	CHF 220.00	CHF 160.00	n/a	6
Apr ’25	CHF 174.80	CHF 204.52 +17.0%	9.9%	CHF 220.00	CHF 175.00	n/a	6
Mar ’25	CHF 164.80	CHF 204.52 +24.1%	9.9%	CHF 220.00	CHF 175.00	n/a	6
Feb ’25	CHF 165.40	CHF 207.02 +25.2%	8.3%	CHF 220.00	CHF 177.10	n/a	6
Jan ’25	CHF 200.50	CHF 247.85 +23.6%	19.1%	CHF 300.00	CHF 177.10	n/a	6
Dec ’24	CHF 191.20	CHF 247.85 +29.6%	19.1%	CHF 300.00	CHF 177.10	n/a	6
Nov ’24	CHF 179.60	CHF 247.85 +38.0%	19.1%	CHF 300.00	CHF 177.10	CHF 111.40	6
Oct ’24	CHF 211.00	CHF 255.50 +21.1%	14.9%	CHF 300.00	CHF 190.00	CHF 118.60	6
Sep ’24	CHF 217.50	CHF 262.50 +20.7%	13.5%	CHF 300.00	CHF 190.00	CHF 132.20	6
Aug ’24	CHF 214.00	CHF 271.67 +26.9%	15.3%	CHF 315.00	CHF 190.00	CHF 133.80	6
Jul ’24	CHF 232.00	CHF 281.67 +21.4%	15.8%	CHF 320.00	CHF 190.00	CHF 131.60	6
Jun ’24	CHF 235.00	CHF 281.67 +19.9%	15.8%	CHF 320.00	CHF 190.00	CHF 163.00	6
May ’24	CHF 235.50	CHF 281.67 +19.6%	15.8%	CHF 320.00	CHF 190.00	CHF 158.80	6
Apr ’24	CHF 255.50	CHF 284.17 +11.2%	16.5%	CHF 330.00	CHF 190.00	CHF 174.80	6
Mar ’24	CHF 297.50	CHF 299.67 +0.7%	17.2%	CHF 350.00	CHF 190.00	CHF 164.80	6
Feb ’24	CHF 301.50	CHF 298.33 -1.1%	17.2%	CHF 350.00	CHF 190.00	CHF 165.40	6
Jan ’24	CHF 257.50	CHF 282.00 +9.5%	16.5%	CHF 320.00	CHF 190.00	CHF 200.50	5
Dec ’23	CHF 257.00	CHF 282.00 +9.7%	16.5%	CHF 320.00	CHF 190.00	CHF 191.20	5
Nov ’23	CHF 227.50	CHF 282.40 +24.1%	16.6%	CHF 320.00	CHF 190.00	CHF 179.60	5

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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