Komax Holding AG

SWX:KOMN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 568.0m

Komax Holding Évaluation

Le site KOMN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KOMN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: KOMN ( CHF111 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF239.26 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KOMN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KOMN?

Mesure clé : Comme KOMN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour KOMN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KOMN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de KOMN?
Ratio PE99.7x
Les revenusCHF 5.70m
Capitalisation boursièreCHF 568.05m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de KOMN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour KOMN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13.8x
RIEN Rieter Holding
6x9.0%CHF 373.3m
MIKN Mikron Holding
7.8xn/aCHF 230.8m
STGN StarragTornos Group
10.7x26.8%CHF 194.6m
KARN Kardex Holding
30.5x6.9%CHF 2.1b
KOMN Komax Holding
99.7x55.9%CHF 568.0m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KOMN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 99.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de KOMN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
KOMN 99.7xMoyenne de l'industrie 17.4xNo. of Companies28PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: KOMN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 99.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Swiss Machinery ( 19.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de KOMN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KOMN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 99.7x
Juste PE Ratio46.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: KOMN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 99.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 46.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KOMN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 111.00
CHF 175.00
+57.7%
2.3%CHF 180.00CHF 170.00n/a3
Dec ’25CHF 114.00
CHF 156.25
+37.1%
20.9%CHF 180.00CHF 100.00n/a4
Nov ’25CHF 111.40
CHF 162.50
+45.9%
13.5%CHF 180.00CHF 125.00n/a4
Oct ’25CHF 118.60
CHF 162.00
+36.6%
12.1%CHF 180.00CHF 125.00n/a5
Sep ’25CHF 132.20
CHF 163.00
+23.3%
12.4%CHF 180.00CHF 125.00n/a5
Aug ’25CHF 133.80
CHF 163.00
+21.8%
12.4%CHF 180.00CHF 125.00n/a5
Jul ’25CHF 131.60
CHF 163.00
+23.9%
12.4%CHF 180.00CHF 125.00n/a5
Jun ’25CHF 163.00
CHF 198.00
+21.5%
12.8%CHF 220.00CHF 160.00n/a5
May ’25CHF 158.80
CHF 194.52
+22.5%
12.6%CHF 220.00CHF 160.00n/a6
Apr ’25CHF 174.80
CHF 204.52
+17.0%
9.9%CHF 220.00CHF 175.00n/a6
Mar ’25CHF 164.80
CHF 204.52
+24.1%
9.9%CHF 220.00CHF 175.00n/a6
Feb ’25CHF 165.40
CHF 207.02
+25.2%
8.3%CHF 220.00CHF 177.10n/a6
Jan ’25CHF 200.50
CHF 247.85
+23.6%
19.1%CHF 300.00CHF 177.10n/a6
Dec ’24CHF 191.20
CHF 247.85
+29.6%
19.1%CHF 300.00CHF 177.10CHF 114.006
Nov ’24CHF 179.60
CHF 247.85
+38.0%
19.1%CHF 300.00CHF 177.10CHF 111.406
Oct ’24CHF 211.00
CHF 255.50
+21.1%
14.9%CHF 300.00CHF 190.00CHF 118.606
Sep ’24CHF 217.50
CHF 262.50
+20.7%
13.5%CHF 300.00CHF 190.00CHF 132.206
Aug ’24CHF 214.00
CHF 271.67
+26.9%
15.3%CHF 315.00CHF 190.00CHF 133.806
Jul ’24CHF 232.00
CHF 281.67
+21.4%
15.8%CHF 320.00CHF 190.00CHF 131.606
Jun ’24CHF 235.00
CHF 281.67
+19.9%
15.8%CHF 320.00CHF 190.00CHF 163.006
May ’24CHF 235.50
CHF 281.67
+19.6%
15.8%CHF 320.00CHF 190.00CHF 158.806
Apr ’24CHF 255.50
CHF 284.17
+11.2%
16.5%CHF 330.00CHF 190.00CHF 174.806
Mar ’24CHF 297.50
CHF 299.67
+0.7%
17.2%CHF 350.00CHF 190.00CHF 164.806
Feb ’24CHF 301.50
CHF 298.33
-1.1%
17.2%CHF 350.00CHF 190.00CHF 165.406
Jan ’24CHF 257.50
CHF 282.00
+9.5%
16.5%CHF 320.00CHF 190.00CHF 200.505
Dec ’23CHF 257.00
CHF 282.00
+9.7%
16.5%CHF 320.00CHF 190.00CHF 191.205

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/23 04:34
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Komax Holding AG est couverte par 12 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Christian ObstBaader Helvea Equity Research
Jean-Philippe BertschyBank Vontobel AG
Torsten SauterBerenberg