Komax Holding AG

SWX:KOMN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 301.8m

Komax Holding Évaluation

Le site KOMN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KOMN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

CHF 294.98
Fair Value
80.0% sous-évalué décote intrinsèque
3
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: KOMN ( CHF58.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF294.98 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KOMN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KOMN?

Mesure clé : Comme KOMN n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour KOMN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KOMN par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de KOMN?
Ratio PS0.5x
VenteCHF 582.45m
Capitalisation boursièreCHF 301.79m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de KOMN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour KOMN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.6x
MIKN Mikron Holding
0.8x0.45%CHF 309.3m
BYS Bystronic
0.8x5.62%CHF 500.8m
STGN StarragTornos Group
0.4x2.35%CHF 168.8m
KLIN Klingelnberg
0.3xn/aCHF 90.2m
KOMN Komax Holding
0.5x6.29%CHF 301.8m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: KOMN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de KOMN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CH Machinery ?

1 EntreprisePrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
RIEN Rieter Holding
0.02x19.62%US$17.10m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
KOMN 0.5xMoyenne de l'industrie 0.8xNo. of Companies4PS00.61.21.82.43+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: KOMN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Swiss Machinery ( 0.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de KOMN par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KOMN PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.5x
Juste PS Ratio1.3x

Price-To-Sales vs ratio équitable: KOMN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KOMN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 58.90
CHF 101.00
+71.48%
34.33%CHF 150.00CHF 75.00n/a3
Nov ’26CHF 66.20
CHF 105.75
+59.74%
29.44%CHF 150.00CHF 75.00n/a4
Oct ’26CHF 69.70
CHF 116.00
+66.43%
25.46%CHF 150.00CHF 78.00n/a3
Sep ’26CHF 85.20
CHF 135.00
+58.45%
11.11%CHF 150.00CHF 120.00n/a2
Aug ’26CHF 111.60
CHF 155.00
+38.89%
16.45%CHF 180.00CHF 120.00n/a3
Jul ’26CHF 97.10
CHF 156.67
+61.35%
16.75%CHF 180.00CHF 120.00n/a3
Jun ’26CHF 113.20
CHF 175.00
+54.59%
2.33%CHF 180.00CHF 170.00n/a3
May ’26CHF 102.80
CHF 175.00
+70.23%
2.33%CHF 180.00CHF 170.00n/a3
Apr ’26CHF 98.70
CHF 175.00
+77.30%
2.33%CHF 180.00CHF 170.00n/a3
Mar ’26CHF 124.40
CHF 175.00
+40.68%
2.33%CHF 180.00CHF 170.00n/a3
Feb ’26CHF 134.80
CHF 175.00
+29.82%
2.33%CHF 180.00CHF 170.00n/a3
Jan ’26CHF 115.00
CHF 175.00
+52.17%
2.33%CHF 180.00CHF 170.00n/a3
Dec ’25CHF 114.00
CHF 156.25
+37.06%
20.91%CHF 180.00CHF 100.00n/a4
Nov ’25CHF 111.40
CHF 162.50
+45.87%
13.50%CHF 180.00CHF 125.00CHF 66.204
Oct ’25CHF 118.60
CHF 162.00
+36.59%
12.13%CHF 180.00CHF 125.00CHF 69.705
Sep ’25CHF 132.20
CHF 163.00
+23.30%
12.36%CHF 180.00CHF 125.00CHF 85.205
Aug ’25CHF 133.80
CHF 163.00
+21.82%
12.36%CHF 180.00CHF 125.00CHF 111.605
Jul ’25CHF 131.60
CHF 163.00
+23.86%
12.36%CHF 180.00CHF 125.00CHF 97.105
Jun ’25CHF 163.00
CHF 198.00
+21.47%
12.84%CHF 220.00CHF 160.00CHF 113.205
May ’25CHF 158.80
CHF 194.52
+22.49%
12.58%CHF 220.00CHF 160.00CHF 102.806
Apr ’25CHF 174.80
CHF 204.52
+17.00%
9.88%CHF 220.00CHF 175.00CHF 98.706
Mar ’25CHF 164.80
CHF 204.52
+24.10%
9.88%CHF 220.00CHF 175.00CHF 124.406
Feb ’25CHF 165.40
CHF 207.02
+25.16%
8.26%CHF 220.00CHF 177.10CHF 134.806
Jan ’25CHF 200.50
CHF 247.85
+23.62%
19.13%CHF 300.00CHF 177.10CHF 115.006
Dec ’24CHF 191.20
CHF 247.85
+29.63%
19.13%CHF 300.00CHF 177.10CHF 114.006
Nov ’24CHF 179.60
CHF 247.85
+38.00%
19.13%CHF 300.00CHF 177.10CHF 111.406
CHF 101
Fair Value
41.7% sous-évalué décote intrinsèque
3
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/11/18 16:49
Cours de l'action en fin de journée2025/11/18 00:00
Les revenus2025/06/30
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Komax Holding AG est couverte par 7 analystes. 3 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Christian ObstBaader Helvea Equity Research
Torsten SauterBerenberg
Aymeric PoulainBofA Global Research