Rieter Holding Évaluation

Le site RIEN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RIEN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: RIEN ( CHF87 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF341.88 )

Significativement en dessous de la juste valeur: RIEN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RIEN?

Mesure clé : Comme RIEN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour RIEN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de RIEN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de RIEN?
Ratio PE	6.3x
Les revenus	CHF 62.50m
Capitalisation boursière	CHF 390.79m

RIEN des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	6.1x
Ratio PEG	0.7x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de RIEN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour RIEN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	31x
MIKN Mikron Holding	8.1x	n/a	CHF 238.3m
KOMN Komax Holding	96.2x	54.5%	CHF 547.6m
STGN StarragTornos Group	11.4x	27.2%	CHF 206.6m
TOHN Tornos Holding	8.6x	12.8%	CHF 101.7m
RIEN Rieter Holding	6.3x	8.4%	CHF 390.8m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RIEN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 31 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de RIEN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?

3 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

3 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: RIEN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Swiss Machinery ( 19 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de RIEN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RIEN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	6.3x
Juste PE Ratio	16.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: RIEN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes RIEN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	CHF 87.00	CHF 130.00 +49.4%	10.0%	CHF 145.00	CHF 109.00	n/a	6
Nov ’25	CHF 91.80	CHF 130.00 +41.6%	10.0%	CHF 145.00	CHF 109.00	n/a	6
Oct ’25	CHF 97.00	CHF 137.67 +41.9%	16.0%	CHF 175.00	CHF 108.00	n/a	6
Sep ’25	CHF 101.40	CHF 140.33 +38.4%	13.6%	CHF 175.00	CHF 116.00	n/a	6
Aug ’25	CHF 104.00	CHF 139.17 +33.8%	18.0%	CHF 175.00	CHF 96.00	n/a	6
Jul ’25	CHF 115.00	CHF 143.48 +24.8%	17.6%	CHF 180.00	CHF 96.00	n/a	6
Jun ’25	CHF 131.40	CHF 143.20 +9.0%	19.3%	CHF 180.00	CHF 96.00	n/a	5
May ’25	CHF 129.00	CHF 143.20 +11.0%	19.3%	CHF 180.00	CHF 96.00	n/a	5
Apr ’25	CHF 130.40	CHF 126.17 -3.2%	17.4%	CHF 155.00	CHF 96.00	n/a	6
Mar ’25	CHF 92.50	CHF 104.00 +12.4%	7.5%	CHF 111.00	CHF 93.00	n/a	5
Feb ’25	CHF 91.90	CHF 104.00 +13.2%	7.5%	CHF 111.00	CHF 93.00	n/a	5
Jan ’25	CHF 90.10	CHF 102.40 +13.7%	11.8%	CHF 120.00	CHF 85.00	n/a	5
Dec ’24	CHF 92.40	CHF 102.40 +10.8%	11.8%	CHF 120.00	CHF 85.00	n/a	5
Nov ’24	CHF 76.10	CHF 106.40 +39.8%	17.6%	CHF 140.00	CHF 85.00	CHF 91.80	5
Oct ’24	CHF 85.20	CHF 108.20 +27.0%	15.7%	CHF 140.00	CHF 94.00	CHF 97.00	5
Sep ’24	CHF 93.20	CHF 104.67 +12.3%	16.0%	CHF 140.00	CHF 90.00	CHF 101.40	6
Aug ’24	CHF 97.10	CHF 108.00 +11.2%	14.6%	CHF 140.00	CHF 92.00	CHF 104.00	6
Jul ’24	CHF 92.90	CHF 108.67 +17.0%	14.0%	CHF 140.00	CHF 92.00	CHF 115.00	6
Jun ’24	CHF 91.60	CHF 113.80 +24.2%	17.4%	CHF 140.00	CHF 92.00	CHF 131.40	5
May ’24	CHF 97.20	CHF 114.67 +18.0%	15.1%	CHF 140.00	CHF 92.00	CHF 129.00	6
Apr ’24	CHF 95.80	CHF 114.00 +19.0%	15.6%	CHF 140.00	CHF 92.00	CHF 130.40	6
Mar ’24	CHF 107.00	CHF 114.00 +6.5%	15.6%	CHF 140.00	CHF 92.00	CHF 92.50	6
Feb ’24	CHF 104.80	CHF 112.79 +7.6%	16.5%	CHF 140.00	CHF 92.00	CHF 91.90	6
Jan ’24	CHF 105.00	CHF 111.33 +6.0%	18.1%	CHF 140.00	CHF 88.00	CHF 90.10	6
Dec ’23	CHF 96.80	CHF 111.33 +15.0%	18.1%	CHF 140.00	CHF 88.00	CHF 92.40	6
Nov ’23	CHF 83.40	CHF 113.50 +36.1%	16.4%	CHF 140.00	CHF 88.00	CHF 76.10	6

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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