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Rieter Holding Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
Rieter Holding possède un total de capitaux propres de CHF397.1M et une dette totale de CHF343.4M, ce qui porte son ratio d'endettement à 86.5%. Son actif total et son passif total sont CHF1.2B et de CHF846.9M. L'EBIT de Rieter Holding est CHF60.2M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 5.8. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CHF99.5M.
Informations clés
86.5%
Ratio d'endettement
CHF 343.40m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 5.8x |
| Argent liquide | CHF 99.50m |
| Fonds propres | CHF 397.10m |
| Total du passif | CHF 846.90m |
| Total des actifs | CHF 1.24b |
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Nov 19Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de RIEN ( CHF535.3M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( CHF595.4M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de RIEN ( CHF535.3M ) dépassent ses passifs à long terme ( CHF251.5M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de RIEN ( 61.4% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de RIEN est passé de 29.5% à 86.5% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de RIEN n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 15.1% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de RIEN sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 5.8 x couverture).