Mikron Holding AG

SWX:MIKN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 236.6m

Mikron Holding Évaluation

Le site MIKN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MIKN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MIKN ( CHF14.3 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CHF10.5 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MIKN se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MIKN?

Mesure clé : Comme MIKN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MIKN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MIKN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MIKN?
Ratio PE8x
Les revenusCHF 29.49m
Capitalisation boursièreCHF 236.61m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MIKN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MIKN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs31.4x
STGN StarragTornos Group
11.9x27.2%CHF 216.4m
RIEN Rieter Holding
6.4x8.4%CHF 402.9m
TOHN Tornos Holding
8.6x12.8%CHF 101.7m
KOMN Komax Holding
98.8x54.5%CHF 562.9m
MIKN Mikron Holding
8xn/aCHF 236.6m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MIKN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 31.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MIKN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
MIKN 8.0xMoyenne de l'industrie 17.5xNo. of Companies29PE01224364860+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MIKN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8 x) par rapport à la moyenne du secteur Swiss Machinery ( 19.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MIKN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MIKN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 8x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings MIKN } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MIKN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 14.30
CHF 22.00
+53.8%
9.1%CHF 24.00CHF 20.00n/a2
Nov ’25CHF 14.30
CHF 22.00
+53.8%
9.1%CHF 24.00CHF 20.00n/a2
Oct ’25CHF 17.80
CHF 25.00
+40.4%
20.0%CHF 30.00CHF 20.00n/a2
Sep ’25CHF 18.65
CHF 25.00
+34.0%
20.0%CHF 30.00CHF 20.00n/a2
Aug ’25CHF 19.20
CHF 25.00
+30.2%
20.0%CHF 30.00CHF 20.00n/a2
Jul ’25CHF 19.60
CHF 23.75
+21.2%
15.8%CHF 27.50CHF 20.00n/a2
Jun ’25CHF 18.35
CHF 23.75
+29.4%
15.8%CHF 27.50CHF 20.00n/a2
May ’25CHF 17.90
CHF 23.75
+32.7%
15.8%CHF 27.50CHF 20.00n/a2
Apr ’25CHF 18.55
CHF 23.75
+28.0%
15.8%CHF 27.50CHF 20.00n/a2
Mar ’25CHF 16.95
CHF 21.00
+23.9%
4.8%CHF 22.00CHF 20.00n/a2
Feb ’25CHF 17.00
CHF 21.00
+23.5%
4.8%CHF 22.00CHF 20.00n/a2
Jan ’25CHF 15.30
CHF 18.00
+17.6%
5.6%CHF 19.00CHF 17.00n/a2
Dec ’24CHF 14.20
CHF 18.00
+26.8%
5.6%CHF 19.00CHF 17.00n/a2
Nov ’24CHF 13.90
CHF 18.00
+29.5%
5.6%CHF 19.00CHF 17.00CHF 14.302
Oct ’24CHF 13.20
CHF 18.00
+36.4%
5.6%CHF 19.00CHF 17.00CHF 17.802
Sep ’24CHF 12.70
CHF 18.00
+41.7%
5.6%CHF 19.00CHF 17.00CHF 18.652
Aug ’24CHF 13.00
CHF 18.00
+38.5%
5.6%CHF 19.00CHF 17.00CHF 19.202
Jul ’24CHF 11.20
CHF 15.85
+41.5%
5.4%CHF 16.70CHF 15.00CHF 19.602
Jun ’24CHF 11.75
CHF 15.85
+34.9%
5.4%CHF 16.70CHF 15.00CHF 18.352
May ’24CHF 11.70
CHF 15.85
+35.5%
5.4%CHF 16.70CHF 15.00CHF 17.902
Apr ’24CHF 11.80
CHF 15.85
+34.3%
5.4%CHF 16.70CHF 15.00CHF 18.552
Mar ’24CHF 11.45
CHF 14.85
+29.7%
12.5%CHF 16.70CHF 13.00CHF 16.952
Feb ’24CHF 9.76
CHF 11.70
+19.9%
11.1%CHF 13.00CHF 10.40CHF 17.002
Jan ’24CHF 8.80
CHF 10.70
+21.6%
2.8%CHF 11.00CHF 10.40CHF 15.302
Dec ’23CHF 8.64
CHF 10.70
+23.8%
2.8%CHF 11.00CHF 10.40CHF 14.202
Nov ’23CHF 8.70
CHF 10.70
+23.0%
2.8%CHF 11.00CHF 10.40CHF 13.902

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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0%

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0%