Klingelnberg Évaluation
Le site KLIN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KLIN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KLIN ( CHF13.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF17.2 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KLIN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KLIN?
Mesure clé : Comme KLIN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de KLIN? | |
|---|---|
| Ratio PE | 8.9x |
| Les revenus | €14.35m |
| Capitalisation boursière | €128.27m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.7x |
| Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de KLIN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 8.3x | ||
TOHN Tornos Holding | 8.6x | 12.8% | CHF 101.7m |
STGN StarragTornos Group | 11x | 27.2% | CHF 200.0m |
MIKN Mikron Holding | 7.6x | n/a | CHF 223.4m |
RIEN Rieter Holding | 6x | 8.4% | CHF 377.8m |
KLIN Klingelnberg | 8.9x | 12.9% | CHF 119.3m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KLIN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KLIN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: KLIN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Swiss Machinery ( 19.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de KLIN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 8.9x |
| Juste PE Ratio | 14.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: KLIN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
HOCHTIEF
€8.9b
Engages in the construction business worldwide.
336340
€146.50
7D
0%
1Y
0%
Varta
€104.5m
Through its subsidiaries, engages in the research, development, production, and sale of micro and household batteries, large-format batteries, battery solutions, and energy storage systems in Europe, Asia, North America, and internationally.
VAR1
€200.00
7D
0%
1Y
0%
Heidelberger Druckmaschinen
€279.4m
Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.
682694
€1.52
7D
0%
1Y
0%