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Klingelnberg Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Klingelnberg possède un total de capitaux propres de €140.8M et une dette totale de €43.8M, ce qui porte son ratio d'endettement à 31.1%. Son actif total et son passif total sont €296.1M et de €155.4M. L'EBIT de Klingelnberg est €20.2M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 14. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €16.5M.
Informations clés
31.1%
Ratio d'endettement
€43.79m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 14x |
| Argent liquide | €16.51m |
| Fonds propres | €140.75m |
| Total du passif | €155.37m |
| Total des actifs | €296.12m |
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Dec 02Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de KLIN ( €220.4M ) dépassent ses passifs à court terme ( €128.2M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de KLIN ( €220.4M ) dépassent ses passifs à long terme ( €27.2M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de KLIN ( 19.4% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de KLIN est passé de 4% à 31.1% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de KLIN est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 53.6% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de KLIN sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 14 x couverture).