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StarragTornos Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
StarragTornos Group possède un total de capitaux propres de CHF311.6M et une dette totale de CHF69.4M, ce qui porte son ratio d'endettement à 22.3%. Son actif total et son passif total sont CHF556.6M et de CHF244.9M. L'EBIT de StarragTornos Group est CHF29.9M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 32.2. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CHF33.3M.
Informations clés
22.3%
Ratio d'endettement
CHF 69.37m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 32.2x |
| Argent liquide | CHF 33.31m |
| Fonds propres | CHF 311.64m |
| Total du passif | CHF 244.95m |
| Total des actifs | CHF 556.58m |
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Nov 29Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de STGN ( CHF409.9M ) dépassent ses passifs à court terme ( CHF195.9M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de STGN ( CHF409.9M ) dépassent ses passifs à long terme ( CHF49.0M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de STGN ( 11.6% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de STGN est passé de 21.7% à 22.3% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de STGN n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 16.7% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de STGN sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 32.2 x couverture).