RATIONAL Aktiengesellschaft

SWX:RAA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 6.7b

RATIONAL Évaluation

Le site RAA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur des flux de trésorerie futurs

Quel est le juste prix de RAA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: RAA ( CHF588.5 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CHF488.26 )

Significativement en dessous de la juste valeur: RAA se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RAA?

Mesure clé : Comme RAA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour RAA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de RAA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de RAA?
Ratio PE28.4x
Les revenus€256.23m
Capitalisation boursière€7.28b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de RAA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour RAA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs22.5x
SUN Sulzer
16.4x10.04%CHF 4.8b
SFSN SFS Group
22.5x12.34%CHF 4.9b
GF Georg Fischer
17.7x20.54%CHF 3.5b
DAE Dätwyler Holding
33.1x13.34%CHF 2.7b
RAA RATIONAL
28.4x7.42%CHF 7.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RAA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 22.5 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de RAA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?

6 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
RAA 28.4xMoyenne de l'industrie 21.0xNo. of Companies28PE01224364860+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: RAA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Swiss Machinery ( 23.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de RAA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RAA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 28.4x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings RAA } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes RAA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 588.50
CHF 731.76
+24.34%
13.09%CHF 960.06CHF 537.45n/a14
Jun ’27CHF 588.50
CHF 728.44
+23.78%
13.09%CHF 955.71CHF 535.02n/a14
May ’27CHF 623.50
CHF 724.57
+16.21%
13.51%CHF 949.62CHF 536.74n/a14
Apr ’27CHF 579.50
CHF 727.56
+25.55%
15.06%CHF 1,012.51CHF 538.47n/a14
Mar ’27CHF 682.00
CHF 714.02
+4.69%
15.47%CHF 981.54CHF 527.12n/a14
Feb ’27n/a
CHF 705.63
0%
14.43%CHF 965.27CHF 533.20n/a14
Jan ’27n/a
CHF 705.82
0%
14.82%CHF 977.32CHF 549.16n/a13
Dec ’26n/a
CHF 701.39
0%
14.60%CHF 978.69CHF 536.88n/a14
Nov ’26n/a
CHF 699.14
0%
14.60%CHF 962.35CHF 525.34n/a13
Oct ’26n/a
CHF 702.43
0%
14.56%CHF 967.96CHF 528.40n/a13
Sep ’26n/a
CHF 695.21
0%
13.75%CHF 951.93CHF 527.29n/a14
Aug ’26n/a
CHF 700.95
0%
13.34%CHF 927.45CHF 542.56n/a14
Jul ’26n/a
CHF 718.60
0%
12.74%CHF 909.59CHF 548.56n/a15
Jun ’26n/a
CHF 715.57
0%
12.21%CHF 906.21CHF 546.53CHF 588.5016
May ’26n/a
CHF 732.25
0%
13.32%CHF 956.38CHF 551.22CHF 623.5016
Apr ’26n/a
CHF 759.90
0%
12.10%CHF 967.90CHF 572.16CHF 579.5016
Mar ’26n/a
CHF 754.23
0%
12.88%CHF 962.82CHF 563.60CHF 682.0016
Feb ’26n/a
CHF 747.99
0%
12.21%CHF 941.19CHF 567.55n/a16
Jan ’26n/a
CHF 731.97
0%
11.91%CHF 924.98CHF 557.78n/a16
Dec ’25n/a
CHF 733.60
0%
11.91%CHF 927.05CHF 559.02n/a16
Nov ’25n/a
CHF 726.34
0%
12.71%CHF 924.95CHF 554.03n/a16
Oct ’25n/a
CHF 723.62
0%
12.81%CHF 916.34CHF 535.71n/a16
Sep ’25CHF 646.00
CHF 727.10
+12.55%
12.64%CHF 933.28CHF 545.61n/a15
Aug ’25CHF 646.00
CHF 712.06
+10.23%
12.75%CHF 932.93CHF 541.39n/a15
Jul ’25CHF 646.00
CHF 703.65
+8.92%
13.13%CHF 930.50CHF 539.98n/a15
Jun ’25CHF 646.00
CHF 713.67
+10.48%
11.77%CHF 880.93CHF 551.20n/a15
CHF 731.83
Fair Value
19.6% sous-évalué décote intrinsèque
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Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/06/11 05:10
Cours de l'action en fin de journée2026/06/11 00:00
Les revenus2026/03/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

RATIONAL Aktiengesellschaft est couverte par 25 analystes. 13 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Peter RothenaicherBaader Helvea Equity Research
Christian ObstBaader Helvea Equity Research
Timothy LeeBarclays