Krones AG

SWX:KRN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 3.4b

Krones Évaluation

Le site KRN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur des flux de trésorerie futurs

Quel est le juste prix de KRN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: KRN ( CHF109 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CHF90.89 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KRN se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KRN?

Mesure clé : Comme KRN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour KRN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KRN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de KRN?
Ratio PE12.8x
Les revenus€291.49m
Capitalisation boursière€3.72b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de KRN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour KRN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs22.6x
GF Georg Fischer
18x19.79%CHF 3.5b
SUN Sulzer
16.7x10.19%CHF 4.9b
DAE Dätwyler Holding
33.5x13.01%CHF 2.7b
SFSN SFS Group
22.3x12.66%CHF 4.9b
KRN Krones
12.8x12.13%CHF 3.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KRN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.6 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de KRN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
KRN 12.8xMoyenne de l'industrie 21.4xNo. of Companies33PE01224364860+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: KRN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Swiss Machinery ( 24.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de KRN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KRN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12.8x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings KRN } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KRN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 109.00
CHF 142.20
+30.46%
16.12%CHF 173.26CHF 96.26n/a9
May ’27CHF 113.40
CHF 140.77
+24.13%
14.97%CHF 172.30CHF 96.75n/a9
Apr ’27CHF 109.00
CHF 138.97
+27.49%
14.11%CHF 171.97CHF 96.56n/a9
Mar ’27CHF 124.00
CHF 137.34
+10.76%
14.13%CHF 170.71CHF 95.85n/a9
Feb ’27CHF 132.00
CHF 138.12
+4.64%
12.89%CHF 159.87CHF 96.47n/a9
Jan ’27n/a
CHF 142.93
0%
8.25%CHF 161.72CHF 126.40n/a9
Dec ’26n/a
CHF 142.93
0%
8.25%CHF 161.72CHF 126.40n/a9
Nov ’26n/a
CHF 142.76
0%
9.36%CHF 166.50CHF 125.80n/a9
Oct ’26n/a
CHF 144.13
0%
9.41%CHF 168.34CHF 127.19n/a9
Sep ’26n/a
CHF 151.57
0%
10.19%CHF 182.67CHF 132.08n/a10
Aug ’26n/a
CHF 149.47
0%
10.44%CHF 181.79CHF 131.45n/a9
Jul ’26n/a
CHF 149.47
0%
9.09%CHF 182.16CHF 135.46n/a9
Jun ’26n/a
CHF 148.33
0%
9.16%CHF 182.49CHF 135.69n/a10
May ’26n/a
CHF 144.73
0%
6.71%CHF 164.89CHF 129.09CHF 113.4010
Apr ’26n/a
CHF 146.68
0%
6.66%CHF 167.23CHF 130.91CHF 109.0010
Mar ’26n/a
CHF 142.67
0%
6.75%CHF 164.26CHF 128.59CHF 124.0010
Feb ’26n/a
CHF 144.34
0%
6.48%CHF 160.49CHF 129.33CHF 132.0010
Jan ’26n/a
CHF 142.14
0%
8.05%CHF 159.29CHF 117.12n/a10
Dec ’25n/a
CHF 142.25
0%
8.43%CHF 160.03CHF 117.67n/a9
Nov ’25n/a
CHF 142.90
0%
8.72%CHF 161.35CHF 119.14n/a9
Oct ’25n/a
CHF 144.82
0%
8.72%CHF 163.51CHF 120.73n/a9
Sep ’25n/a
CHF 144.82
0%
8.72%CHF 163.51CHF 120.73n/a9
Aug ’25n/a
CHF 144.05
0%
7.92%CHF 162.15CHF 122.55n/a10
Jul ’25n/a
CHF 143.78
0%
6.50%CHF 161.19CHF 128.56n/a10
Jun ’25n/a
CHF 143.78
0%
6.50%CHF 161.19CHF 128.56n/a10
May ’25n/a
CHF 139.65
0%
6.62%CHF 159.52CHF 126.24n/a10
CHF 143.52
Fair Value
24.1% sous-évalué décote intrinsèque
9
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/05/24 05:30
Cours de l'action en fin de journée2026/05/22 00:00
Les revenus2026/03/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Krones AG est couverte par 25 analystes. 9 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Peter RothenaicherBaader Helvea Equity Research
Benjamin ThielmannBerenberg
Francisco RuizBNP Paribas