dormakaba Holding Évaluation

Le site DOKA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DOKA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: DOKA ( CHF671 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF1385.31 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DOKA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DOKA?

Mesure clé : Comme DOKA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour DOKA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de DOKA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de DOKA?
Ratio PE	66.6x
Les revenus	CHF 42.20m
Capitalisation boursière	CHF 2.81b

DOKA des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.2x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	10.5x
Ratio PEG	1.9x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de DOKA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour DOKA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	24.1x
BEAN BELIMO Holding	47.9x	9.2%	CHF 7.1b
FORN Forbo Holding	11.7x	11.6%	CHF 1.1b
ZEHN Zehnder Group	21.3x	40.0%	CHF 451.7m
SWTQ Schweiter Technologies	15.5x	23.2%	CHF 559.8m
DOKA dormakaba Holding	66.6x	34.8%	CHF 2.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DOKA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 66.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 24.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de DOKA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Building ?

1 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

1 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: DOKA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 66.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Swiss Building ( 25.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de DOKA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DOKA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	66.6x
Juste PE Ratio	35.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: DOKA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 66.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 35.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DOKA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	CHF 671.00	CHF 668.75 -0.3%	16.1%	CHF 813.00	CHF 450.00	n/a	8
Nov ’25	CHF 661.00	CHF 607.67 -8.1%	18.7%	CHF 798.00	CHF 450.00	n/a	6
Oct ’25	CHF 621.00	CHF 571.43 -8.0%	19.8%	CHF 798.00	CHF 450.00	n/a	7
Sep ’25	CHF 531.00	CHF 499.33 -6.0%	8.2%	CHF 550.00	CHF 450.00	n/a	6
Aug ’25	CHF 532.00	CHF 499.33 -6.1%	8.2%	CHF 550.00	CHF 450.00	n/a	6
Jul ’25	CHF 470.00	CHF 472.83 +0.6%	9.8%	CHF 550.00	CHF 402.00	n/a	6
Jun ’25	CHF 486.00	CHF 472.83 -2.7%	9.8%	CHF 550.00	CHF 402.00	n/a	6
May ’25	CHF 490.50	CHF 478.00 -2.5%	9.4%	CHF 550.00	CHF 402.00	n/a	7
Apr ’25	CHF 474.50	CHF 478.00 +0.7%	9.4%	CHF 550.00	CHF 402.00	n/a	7
Mar ’25	CHF 461.50	CHF 455.88 -1.2%	13.2%	CHF 550.00	CHF 363.00	n/a	8
Feb ’25	CHF 431.00	CHF 455.88 +5.8%	13.2%	CHF 550.00	CHF 363.00	n/a	8
Jan ’25	CHF 454.00	CHF 455.88 +0.4%	13.2%	CHF 550.00	CHF 363.00	n/a	8
Dec ’24	CHF 468.50	CHF 462.13 -1.4%	14.4%	CHF 550.00	CHF 363.00	n/a	8
Nov ’24	CHF 412.50	CHF 462.13 +12.0%	14.4%	CHF 550.00	CHF 363.00	CHF 661.00	8
Oct ’24	CHF 451.00	CHF 455.43 +1.0%	15.1%	CHF 550.00	CHF 363.00	CHF 621.00	7
Sep ’24	CHF 454.00	CHF 435.50 -4.1%	12.6%	CHF 550.00	CHF 363.00	CHF 531.00	8
Aug ’24	CHF 424.50	CHF 431.13 +1.6%	13.5%	CHF 550.00	CHF 348.00	CHF 532.00	8
Jul ’24	CHF 402.00	CHF 433.63 +7.9%	14.0%	CHF 550.00	CHF 348.00	CHF 470.00	8
Jun ’24	CHF 419.00	CHF 433.63 +3.5%	14.0%	CHF 550.00	CHF 348.00	CHF 486.00	8
May ’24	CHF 399.00	CHF 451.50 +13.2%	17.7%	CHF 590.00	CHF 348.00	CHF 490.50	8
Apr ’24	CHF 390.50	CHF 451.50 +15.6%	17.7%	CHF 590.00	CHF 348.00	CHF 474.50	8
Mar ’24	CHF 418.50	CHF 446.88 +6.8%	19.6%	CHF 590.00	CHF 306.00	CHF 461.50	8
Feb ’24	CHF 386.00	CHF 450.00 +16.6%	20.1%	CHF 590.00	CHF 306.00	CHF 431.00	8
Jan ’24	CHF 338.50	CHF 455.00 +34.4%	19.5%	CHF 590.00	CHF 306.00	CHF 454.00	8
Dec ’23	CHF 345.00	CHF 455.00 +31.9%	19.5%	CHF 590.00	CHF 306.00	CHF 468.50	8
Nov ’23	CHF 314.50	CHF 464.38 +47.7%	16.2%	CHF 590.00	CHF 381.00	CHF 412.50	8

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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