Forbo Holding AG

SWX:FORN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 1.1b

Forbo Holding Évaluation

Le site FORN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de FORN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: FORN ( CHF748 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF2069.15 )

Significativement en dessous de la juste valeur: FORN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FORN?

Mesure clé : Comme FORN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour FORN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de FORN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de FORN?
Ratio PE11.3x
Les revenusCHF 93.30m
Capitalisation boursièreCHF 1.05b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de FORN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour FORN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs37.5x
SWTQ Schweiter Technologies
15.5x23.2%CHF 562.0m
ZEHN Zehnder Group
22.5x43.5%CHF 478.4m
DOKA dormakaba Holding
64.9x34.6%CHF 2.7b
ARBN Arbonia
47.2x-5.8%CHF 772.2m
FORN Forbo Holding
11.3x12.8%CHF 1.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FORN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 37.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de FORN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Building ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
FORN 11.3xMoyenne de l'industrie 20.0xNo. of Companies12PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: FORN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Swiss Building ( 25.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de FORN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

FORN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11.3x
Juste PE Ratio19.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: FORN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes FORN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 748.00
CHF 1,164.00
+55.6%
5.7%CHF 1,252.00CHF 1,090.00n/a3
Dec ’25CHF 780.00
CHF 1,126.75
+44.5%
7.7%CHF 1,252.00CHF 1,015.00n/a4
Nov ’25CHF 851.00
CHF 1,126.75
+32.4%
7.7%CHF 1,252.00CHF 1,015.00n/a4
Oct ’25CHF 875.00
CHF 1,126.75
+28.8%
7.7%CHF 1,252.00CHF 1,015.00n/a4
Sep ’25CHF 880.00
CHF 1,126.75
+28.0%
7.7%CHF 1,252.00CHF 1,015.00n/a4
Aug ’25CHF 945.00
CHF 1,126.75
+19.2%
7.7%CHF 1,252.00CHF 1,015.00n/a4
Jul ’25CHF 1,050.00
CHF 1,154.25
+9.9%
5.2%CHF 1,252.00CHF 1,090.00n/a4
Jun ’25CHF 1,100.00
CHF 1,154.25
+4.9%
5.2%CHF 1,252.00CHF 1,090.00n/a4
May ’25CHF 1,064.00
CHF 1,154.25
+8.5%
5.2%CHF 1,252.00CHF 1,090.00n/a4
Apr ’25CHF 1,152.00
CHF 1,154.25
+0.2%
5.2%CHF 1,252.00CHF 1,090.00n/a4
Mar ’25CHF 1,036.00
CHF 1,104.25
+6.6%
8.0%CHF 1,252.00CHF 1,025.00n/a4
Feb ’25CHF 998.00
CHF 1,104.25
+10.6%
8.0%CHF 1,252.00CHF 1,025.00n/a4
Jan ’25CHF 1,054.00
CHF 1,104.25
+4.8%
8.0%CHF 1,252.00CHF 1,025.00n/a4
Dec ’24CHF 982.00
CHF 1,104.25
+12.4%
8.0%CHF 1,252.00CHF 1,025.00CHF 780.004
Nov ’24CHF 991.00
CHF 1,334.75
+34.7%
13.8%CHF 1,500.00CHF 1,025.00CHF 851.004
Oct ’24CHF 1,118.00
CHF 1,412.25
+26.3%
4.5%CHF 1,500.00CHF 1,335.00CHF 875.004
Sep ’24CHF 1,182.00
CHF 1,409.80
+19.3%
4.1%CHF 1,500.00CHF 1,335.00CHF 880.005
Aug ’24CHF 1,256.00
CHF 1,455.80
+15.9%
7.5%CHF 1,650.00CHF 1,335.00CHF 945.005
Jul ’24CHF 1,284.00
CHF 1,370.00
+6.7%
4.7%CHF 1,480.00CHF 1,315.00CHF 1,050.004
Jun ’24CHF 1,320.00
CHF 1,370.00
+3.8%
4.7%CHF 1,480.00CHF 1,315.00CHF 1,100.004
May ’24CHF 1,314.00
CHF 1,370.00
+4.3%
4.7%CHF 1,480.00CHF 1,315.00CHF 1,064.004
Apr ’24CHF 1,322.00
CHF 1,370.00
+3.6%
4.2%CHF 1,480.00CHF 1,315.00CHF 1,152.005
Mar ’24CHF 1,220.00
CHF 1,300.00
+6.6%
3.2%CHF 1,350.00CHF 1,235.00CHF 1,036.005
Feb ’24CHF 1,214.00
CHF 1,300.00
+7.1%
3.2%CHF 1,350.00CHF 1,235.00CHF 998.005
Jan ’24CHF 1,088.00
CHF 1,353.00
+24.4%
11.5%CHF 1,650.00CHF 1,200.00CHF 1,054.005
Dec ’23CHF 1,120.00
CHF 1,402.80
+25.2%
12.4%CHF 1,650.00CHF 1,200.00CHF 982.005

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/20 08:00
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Forbo Holding AG est couverte par 13 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Zana MamelliBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Michael RoostBank am Bellevue