Zehnder Group AG

SWX:ZEHN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 744.6m

Zehnder Group Évaluation

Le site ZEHN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ZEHN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

CHF 90.64
Fair Value
26.2% sous-évalué décote intrinsèque
3
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: ZEHN ( CHF66.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF90.64 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ZEHN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ZEHN?

Mesure clé : Comme ZEHN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ZEHN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ZEHN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ZEHN?
Ratio PE44.6x
Les revenus€18.10m
Capitalisation boursière€806.87m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ZEHN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ZEHN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs30.6x
FORN Forbo Holding
12.3x7.69%CHF 987.4m
MTG Meier Tobler Group
20.5x8.83%CHF 421.0m
SWTQ Schweiter Technologies
63.1x48.83%CHF 372.3m
DOKA dormakaba Holding
26.5x15.42%CHF 2.6b
ZEHN Zehnder Group
44.6x33.12%CHF 744.6m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ZEHN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 30.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ZEHN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Building ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ZEHN 44.6xMoyenne de l'industrie 23.1xNo. of Companies9PE01632486480+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ZEHN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Swiss Building ( 35.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ZEHN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ZEHN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 44.6x
Juste PE Ratio35x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ZEHN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 35 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ZEHN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 66.90
CHF 84.41
+26.17%
8.62%CHF 93.15CHF 75.34n/a3
Nov ’26CHF 70.70
CHF 84.61
+19.67%
8.70%CHF 94.02CHF 76.04n/a3
Oct ’26CHF 67.80
CHF 84.61
+24.79%
8.70%CHF 94.02CHF 76.04n/a3
Sep ’26CHF 72.00
CHF 84.61
+17.51%
8.70%CHF 94.02CHF 76.04n/a3
Aug ’26CHF 72.00
CHF 70.29
-2.37%
18.36%CHF 83.56CHF 52.80n/a3
Jul ’26CHF 67.00
CHF 64.61
-3.56%
13.57%CHF 74.88CHF 52.72n/a4
Jun ’26CHF 63.40
CHF 64.61
+1.92%
13.57%CHF 74.88CHF 52.72n/a4
May ’26CHF 54.80
CHF 65.54
+19.60%
14.09%CHF 76.25CHF 52.84n/a4
Apr ’26CHF 52.10
CHF 65.54
+25.80%
14.09%CHF 76.25CHF 52.84n/a4
Mar ’26CHF 53.80
CHF 61.10
+13.58%
15.16%CHF 74.94CHF 48.86n/a4
Feb ’26CHF 50.60
CHF 61.66
+21.86%
15.01%CHF 75.51CHF 49.51n/a4
Jan ’26CHF 45.20
CHF 61.99
+37.15%
12.70%CHF 74.57CHF 52.85n/a4
Dec ’25CHF 45.95
CHF 61.99
+34.92%
12.70%CHF 74.57CHF 52.85n/a4
Nov ’25CHF 49.35
CHF 63.74
+29.16%
12.42%CHF 75.02CHF 53.16CHF 70.704
Oct ’25CHF 54.00
CHF 66.55
+23.24%
12.47%CHF 75.04CHF 53.03CHF 67.804
Sep ’25CHF 54.10
CHF 66.55
+23.01%
12.47%CHF 75.04CHF 53.03CHF 72.004
Aug ’25CHF 55.20
CHF 66.55
+20.56%
12.47%CHF 75.04CHF 53.03CHF 72.004
Jul ’25CHF 52.70
CHF 67.42
+27.93%
12.05%CHF 75.00CHF 54.29CHF 67.004
Jun ’25CHF 60.80
CHF 67.42
+10.89%
12.05%CHF 75.00CHF 54.29CHF 63.404
May ’25CHF 53.80
CHF 67.00
+24.53%
11.80%CHF 75.02CHF 54.08CHF 54.804
Apr ’25CHF 59.80
CHF 67.00
+12.04%
11.80%CHF 75.02CHF 54.08CHF 52.104
Mar ’25CHF 53.50
CHF 66.98
+25.19%
11.89%CHF 75.56CHF 54.15CHF 53.804
Feb ’25CHF 51.40
CHF 68.27
+32.81%
12.69%CHF 76.88CHF 54.67CHF 50.604
Jan ’25CHF 53.50
CHF 72.02
+34.63%
15.88%CHF 84.29CHF 54.25CHF 45.204
Dec ’24CHF 47.80
CHF 76.40
+59.83%
16.37%CHF 85.44CHF 55.00CHF 45.954
Nov ’24CHF 47.10
CHF 78.79
+67.29%
9.82%CHF 85.02CHF 65.80CHF 49.354
CHF 84.41
Fair Value
20.7% sous-évalué décote intrinsèque
3
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/11/15 20:49
Cours de l'action en fin de journée2025/11/14 00:00
Les revenus2025/06/30
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Zehnder Group AG est couverte par 8 analystes. 3 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Patrick AppenzellerBaader Helvea Equity Research
Michael HeiderBerenberg
Martin ComtesseJefferies LLC