Zehnder Group AG

SWX:ZEHN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 482.8m

Zehnder Group Évaluation

Le site ZEHN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ZEHN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ZEHN ( CHF44.25 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CHF35.83 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ZEHN se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ZEHN?

Mesure clé : Comme ZEHN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ZEHN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ZEHN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ZEHN?
Ratio PE22.6x
Les revenus€22.80m
Capitalisation boursière€515.79m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ZEHN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ZEHN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs22.6x
SWTQ Schweiter Technologies
16x23.2%CHF 577.7m
MTG Meier Tobler Group
16.3x19.5%CHF 312.7m
FORN Forbo Holding
11.2x12.8%CHF 1.0b
ARBN Arbonia
47.1x-5.8%CHF 769.5m
ZEHN Zehnder Group
22.6x43.5%CHF 482.8m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ZEHN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ZEHN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Building ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ZEHN 22.6xMoyenne de l'industrie 20.1xNo. of Companies12PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ZEHN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Swiss Building ( 25.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ZEHN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ZEHN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 22.6x
Juste PE Ratio35.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ZEHN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 35.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ZEHN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 44.25
CHF 62.05
+40.2%
12.8%CHF 74.78CHF 52.85n/a4
Dec ’25CHF 45.95
CHF 62.05
+35.0%
12.8%CHF 74.78CHF 52.85n/a4
Nov ’25CHF 49.35
CHF 63.79
+29.3%
12.5%CHF 75.23CHF 53.16n/a4
Oct ’25CHF 54.00
CHF 66.55
+23.2%
12.5%CHF 75.04CHF 53.03n/a4
Sep ’25CHF 54.10
CHF 66.55
+23.0%
12.5%CHF 75.04CHF 53.03n/a4
Aug ’25CHF 55.20
CHF 66.55
+20.6%
12.5%CHF 75.04CHF 53.03n/a4
Jul ’25CHF 52.70
CHF 67.42
+27.9%
12.1%CHF 75.00CHF 54.29n/a4
Jun ’25CHF 60.80
CHF 67.42
+10.9%
12.1%CHF 75.00CHF 54.29n/a4
May ’25CHF 53.80
CHF 67.00
+24.5%
11.8%CHF 75.02CHF 54.08n/a4
Apr ’25CHF 59.80
CHF 67.00
+12.0%
11.8%CHF 75.02CHF 54.08n/a4
Mar ’25CHF 53.50
CHF 66.98
+25.2%
11.9%CHF 75.56CHF 54.15n/a4
Feb ’25CHF 51.40
CHF 68.27
+32.8%
12.7%CHF 76.88CHF 54.67n/a4
Jan ’25CHF 53.50
CHF 72.02
+34.6%
15.9%CHF 84.29CHF 54.25n/a4
Dec ’24CHF 47.80
CHF 76.40
+59.8%
16.4%CHF 85.44CHF 55.00CHF 45.954
Nov ’24CHF 47.10
CHF 78.79
+67.3%
9.8%CHF 85.02CHF 65.80CHF 49.354
Oct ’24CHF 53.80
CHF 78.79
+46.5%
9.8%CHF 85.02CHF 65.80CHF 54.004
Sep ’24CHF 56.80
CHF 78.79
+38.7%
9.8%CHF 85.02CHF 65.80CHF 54.104
Aug ’24CHF 63.90
CHF 86.28
+35.0%
2.5%CHF 89.35CHF 84.39CHF 55.203
Jul ’24CHF 72.40
CHF 86.61
+19.6%
1.8%CHF 88.73CHF 84.98CHF 52.703
Jun ’24CHF 71.80
CHF 85.27
+18.8%
5.4%CHF 89.78CHF 78.91CHF 60.803
May ’24CHF 72.90
CHF 85.27
+17.0%
5.4%CHF 89.78CHF 78.91CHF 53.803
Apr ’24CHF 74.50
CHF 85.27
+14.5%
5.4%CHF 89.78CHF 78.91CHF 59.803
Mar ’24CHF 73.10
CHF 86.54
+18.4%
5.5%CHF 91.24CHF 80.02CHF 53.503
Feb ’24CHF 69.80
CHF 86.10
+23.4%
5.0%CHF 90.11CHF 80.10CHF 51.403
Jan ’24CHF 55.80
CHF 91.55
+64.1%
9.7%CHF 101.48CHF 79.93CHF 53.503
Dec ’23CHF 58.20
CHF 91.55
+57.3%
9.7%CHF 101.48CHF 79.93CHF 47.803

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/24 18:43
Cours de l'action en fin de journée2024/12/23 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Zehnder Group AG est couverte par 10 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Patrick AppenzellerBaader Helvea Equity Research
Carla BänzigerBank Vontobel AG
Michael HeiderBerenberg