Zehnder Group AG

SWX:ZEHN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 451.7m

Zehnder Group Évaluation

Le site ZEHN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ZEHN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ZEHN ( CHF41.4 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CHF35.56 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ZEHN se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ZEHN?

Mesure clé : Comme ZEHN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ZEHN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ZEHN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ZEHN?
Ratio PE21.3x
Les revenus€22.80m
Capitalisation boursière€485.08m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ZEHN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ZEHN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs22.6x
SWTQ Schweiter Technologies
15.5x23.2%CHF 559.8m
MTG Meier Tobler Group
15.2x19.5%CHF 291.2m
FORN Forbo Holding
11.7x11.6%CHF 1.1b
ARBN Arbonia
48x-29.6%CHF 784.8m
ZEHN Zehnder Group
21.3x40.0%CHF 451.7m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ZEHN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ZEHN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Building ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ZEHN 21.3xMoyenne de l'industrie 19.9xNo. of Companies13PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ZEHN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Swiss Building ( 25.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ZEHN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ZEHN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 21.3x
Juste PE Ratio32.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ZEHN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 32.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ZEHN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 41.40
CHF 62.05
+49.9%
12.8%CHF 74.78CHF 52.85n/a4
Nov ’25CHF 49.35
CHF 63.79
+29.3%
12.5%CHF 75.23CHF 53.16n/a4
Oct ’25CHF 54.00
CHF 66.55
+23.2%
12.5%CHF 75.04CHF 53.03n/a4
Sep ’25CHF 54.10
CHF 66.55
+23.0%
12.5%CHF 75.04CHF 53.03n/a4
Aug ’25CHF 55.20
CHF 66.55
+20.6%
12.5%CHF 75.04CHF 53.03n/a4
Jul ’25CHF 52.70
CHF 67.42
+27.9%
12.1%CHF 75.00CHF 54.29n/a4
Jun ’25CHF 60.80
CHF 67.42
+10.9%
12.1%CHF 75.00CHF 54.29n/a4
May ’25CHF 53.80
CHF 67.00
+24.5%
11.8%CHF 75.02CHF 54.08n/a4
Apr ’25CHF 59.80
CHF 67.00
+12.0%
11.8%CHF 75.02CHF 54.08n/a4
Mar ’25CHF 53.50
CHF 66.98
+25.2%
11.9%CHF 75.56CHF 54.15n/a4
Feb ’25CHF 51.40
CHF 68.27
+32.8%
12.7%CHF 76.88CHF 54.67n/a4
Jan ’25CHF 53.50
CHF 72.02
+34.6%
15.9%CHF 84.29CHF 54.25n/a4
Dec ’24CHF 47.80
CHF 76.40
+59.8%
16.4%CHF 85.44CHF 55.00n/a4
Nov ’24CHF 47.10
CHF 78.79
+67.3%
9.8%CHF 85.02CHF 65.80CHF 49.354
Oct ’24CHF 53.80
CHF 78.79
+46.5%
9.8%CHF 85.02CHF 65.80CHF 54.004
Sep ’24CHF 56.80
CHF 78.79
+38.7%
9.8%CHF 85.02CHF 65.80CHF 54.104
Aug ’24CHF 63.90
CHF 86.28
+35.0%
2.5%CHF 89.35CHF 84.39CHF 55.203
Jul ’24CHF 72.40
CHF 86.61
+19.6%
1.8%CHF 88.73CHF 84.98CHF 52.703
Jun ’24CHF 71.80
CHF 85.27
+18.8%
5.4%CHF 89.78CHF 78.91CHF 60.803
May ’24CHF 72.90
CHF 85.27
+17.0%
5.4%CHF 89.78CHF 78.91CHF 53.803
Apr ’24CHF 74.50
CHF 85.27
+14.5%
5.4%CHF 89.78CHF 78.91CHF 59.803
Mar ’24CHF 73.10
CHF 86.54
+18.4%
5.5%CHF 91.24CHF 80.02CHF 53.503
Feb ’24CHF 69.80
CHF 86.10
+23.4%
5.0%CHF 90.11CHF 80.10CHF 51.403
Jan ’24CHF 55.80
CHF 91.55
+64.1%
9.7%CHF 101.48CHF 79.93CHF 53.503
Dec ’23CHF 58.20
CHF 91.55
+57.3%
9.7%CHF 101.48CHF 79.93CHF 47.803
Nov ’23CHF 52.60
CHF 91.90
+74.7%
6.5%CHF 99.47CHF 84.83CHF 47.103

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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