BELIMO Holding AG

SWX:BEAN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 7.1b

BELIMO Holding Évaluation

Le site BEAN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BEAN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BEAN ( CHF580.5 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CHF329.04 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BEAN se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BEAN?

Mesure clé : Comme BEAN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BEAN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BEAN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BEAN?
Ratio PE47.9x
Les revenusCHF 149.15m
Capitalisation boursièreCHF 7.14b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BEAN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BEAN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs32.1x
DOKA dormakaba Holding
66.6x34.8%CHF 2.8b
GEBN Geberit
28.9x5.4%CHF 17.4b
FORN Forbo Holding
11.7x11.6%CHF 1.1b
ZEHN Zehnder Group
21.3x40.0%CHF 451.7m
BEAN BELIMO Holding
47.9x9.2%CHF 7.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BEAN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 47.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 32.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BEAN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Building ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
BEAN 47.9xMoyenne de l'industrie 19.9xNo. of Companies13PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BEAN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 47.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Swiss Building ( 25.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BEAN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BEAN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 47.9x
Juste PE Ratio23.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BEAN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 47.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BEAN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 580.50
CHF 533.89
-8.0%
15.8%CHF 641.00CHF 400.00n/a9
Nov ’25CHF 579.00
CHF 533.89
-7.8%
15.8%CHF 641.00CHF 400.00n/a9
Oct ’25CHF 610.00
CHF 533.89
-12.5%
15.8%CHF 641.00CHF 400.00n/a9
Sep ’25CHF 570.00
CHF 519.22
-8.9%
15.5%CHF 640.00CHF 373.00n/a9
Aug ’25CHF 532.50
CHF 498.11
-6.5%
14.0%CHF 598.00CHF 373.00n/a9
Jul ’25CHF 445.80
CHF 461.00
+3.4%
13.3%CHF 540.00CHF 340.00n/a9
Jun ’25CHF 419.40
CHF 461.00
+9.9%
13.3%CHF 540.00CHF 340.00n/a9
May ’25CHF 426.60
CHF 461.00
+8.1%
13.3%CHF 540.00CHF 340.00n/a9
Apr ’25CHF 442.20
CHF 466.13
+5.4%
13.6%CHF 540.00CHF 340.00n/a8
Mar ’25CHF 421.00
CHF 455.63
+8.2%
13.6%CHF 570.00CHF 340.00n/a8
Feb ’25CHF 405.20
CHF 462.00
+14.0%
13.9%CHF 570.00CHF 340.00n/a9
Jan ’25CHF 463.80
CHF 473.67
+2.1%
13.8%CHF 570.00CHF 348.00n/a9
Dec ’24CHF 426.40
CHF 473.67
+11.1%
13.8%CHF 570.00CHF 348.00n/a9
Nov ’24CHF 379.20
CHF 473.67
+24.9%
13.8%CHF 570.00CHF 348.00CHF 579.009
Oct ’24CHF 435.80
CHF 473.67
+8.7%
13.8%CHF 570.00CHF 348.00CHF 610.009
Sep ’24CHF 460.80
CHF 460.50
-0.07%
14.4%CHF 545.00CHF 348.00CHF 570.0010
Aug ’24CHF 469.20
CHF 447.56
-4.6%
13.5%CHF 545.00CHF 348.00CHF 532.509
Jul ’24CHF 446.20
CHF 444.13
-0.5%
15.4%CHF 555.00CHF 330.00CHF 445.808
Jun ’24CHF 424.80
CHF 444.13
+4.5%
15.4%CHF 555.00CHF 330.00CHF 419.408
May ’24CHF 429.80
CHF 444.13
+3.3%
15.4%CHF 555.00CHF 330.00CHF 426.608
Apr ’24CHF 441.00
CHF 444.13
+0.7%
15.4%CHF 555.00CHF 330.00CHF 442.208
Mar ’24CHF 473.50
CHF 425.14
-10.2%
16.9%CHF 540.00CHF 331.00CHF 421.007
Feb ’24CHF 485.00
CHF 425.14
-12.3%
16.9%CHF 540.00CHF 331.00CHF 405.207
Jan ’24CHF 440.00
CHF 404.29
-8.1%
16.7%CHF 535.00CHF 310.00CHF 463.807
Dec ’23CHF 438.00
CHF 390.71
-10.8%
11.7%CHF 440.00CHF 310.00CHF 426.407
Nov ’23CHF 404.50
CHF 385.71
-4.6%
11.4%CHF 440.00CHF 310.00CHF 379.207

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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