HIVE Digital Technologies Évaluation
Le site HIVE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HIVE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de HIVE pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de HIVE pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HIVE?
Mesure clé : Comme HIVE n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de HIVE? | |
|---|---|
| Ratio PS | 4.2x |
| Vente | US$123.02m |
| Capitalisation boursière | US$524.81m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 21.4x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de HIVE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 4.6x | ||
DND Dye & Durham | 2.6x | 8.3% | CA$1.2b |
CVO Coveo Solutions | 3.6x | 11.4% | CA$655.9m |
BITF Bitfarms | 5.3x | 75.4% | CA$1.4b |
CMG Computer Modelling Group | 6.7x | 13.3% | CA$824.4m |
HIVE HIVE Digital Technologies | 4.2x | 45.1% | CA$733.1m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: HIVE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de HIVE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Software ?
| 27 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
QUIS Quisitive Technology Solutions | 0.6x | 6.2% | US$69.52m |
BTCW Bitcoin Well | 0.5x | n/a | US$26.53m |
PLUR Plurilock Security | 0.4x | n/a | US$18.46m |
NOW NowVertical Group | 0.4x | 6.2% | US$17.81m |
| 27 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: HIVE est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Software ( 3.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de HIVE par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 4.2x |
| Juste PS Ratio | 7.7x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: HIVE présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 7.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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