Keel Infrastructure Corp.

TSX:KEEL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CA$4.3b

Keel Infrastructure Évaluation

Le site KEEL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur des flux de trésorerie futurs

Quel est le juste prix de KEEL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de KEEL pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de KEEL pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KEEL?

Mesure clé : Comme KEEL n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour KEEL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KEEL par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de KEEL?
Ratio PS15.2x
VenteUS$218.62m
Capitalisation boursièreUS$3.10b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de KEEL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour KEEL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs5.1x
KXS Kinaxis
4.8x11.75%CA$3.9b
LMN Lumine Group
4.6x17.53%CA$5.1b
TOI Topicus.com
3x13.36%CA$8.0b
DSG Descartes Systems Group
8.2x9.55%CA$8.4b
KEEL Keel Infrastructure
15.2x-6.46%CA$3.1b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: KEEL est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 15.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 5.1 x).

Historique du ratio Prix de vente

Le ratio historique prix/ventes compare le prix d'une action à ses ventes au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de KEEL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Software ?

45 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
LSPD Lightspeed Commerce
1x7.85%US$1.21b
DND Dye & Durham
0.5x-2.73%US$140.37m
QUIS Quisitive Technology Solutions
0.9x5.50%US$107.68m
TINY Tiny
0.7x3.67%US$101.24m
KEEL 15.2xMoyenne de l'industrie 3.4xNo. of Companies45PS0612182430+
45 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: KEEL est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 15.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Software ( 3.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de KEEL par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KEEL PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 15.2x
Juste PS Ratio0.6x

Price-To-Sales vs ratio équitable: KEEL est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 15.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KEEL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCA$7.63
CA$7.78
+1.97%
25.43%CA$11.07CA$4.15n/a8
May ’27CA$4.18
CA$6.53
+56.11%
29.18%CA$9.57CA$4.10n/a8
Apr ’27CA$2.73
CA$7.28
+166.66%
25.26%CA$9.72CA$4.17n/a7
Mar ’27CA$3.00
CA$7.36
+145.29%
25.78%CA$9.49CA$4.07n/a7
Feb ’27CA$3.16
CA$7.44
+135.57%
25.78%CA$9.60CA$4.11n/a7
Jan ’27CA$3.23
CA$7.38
+128.56%
28.53%CA$9.65CA$3.45n/a7
Dec ’26CA$4.61
CA$6.94
+50.49%
36.67%CA$9.84CA$2.81n/a8
Nov ’26CA$5.60
CA$6.22
+11.14%
49.65%CA$9.76CA$2.79n/a8
Oct ’26CA$3.91
CA$3.69
-5.71%
24.28%CA$5.50CA$2.75n/a8
Sep ’26CA$1.83
CA$3.69
+101.65%
24.28%CA$5.51CA$2.75n/a8
Aug ’26CA$1.62
CA$3.83
+136.52%
24.38%CA$5.51CA$2.76n/a8
Jul ’26CA$1.13
CA$4.46
+294.60%
22.89%CA$6.17CA$2.74n/a7
Jun ’26CA$1.26
CA$4.52
+258.92%
22.89%CA$6.26CA$2.78n/a7
May ’26CA$1.43
CA$4.48
+213.28%
22.89%CA$6.20CA$2.76CA$4.187
Apr ’26CA$1.16
CA$4.75
+309.69%
22.30%CA$6.44CA$2.86CA$2.737
Mar ’26CA$1.72
CA$6.12
+255.92%
17.48%CA$8.57CA$5.00CA$3.007
Feb ’26CA$2.12
CA$6.18
+191.65%
17.48%CA$8.66CA$5.05CA$3.167
Jan ’26CA$2.13
CA$6.23
+192.41%
17.52%CA$8.44CA$4.92CA$3.237
Dec ’25CA$3.10
CA$5.82
+87.87%
11.31%CA$6.99CA$4.89CA$4.616
Nov ’25CA$2.59
CA$5.15
+99.00%
23.78%CA$6.78CA$3.12CA$5.606
Oct ’25CA$2.66
CA$5.15
+93.77%
23.78%CA$6.78CA$3.12CA$3.916
Sep ’25CA$2.91
CA$5.14
+76.59%
23.68%CA$6.76CA$3.11CA$1.836
Aug ’25CA$3.44
CA$5.55
+61.43%
29.39%CA$8.18CA$3.14CA$1.626
Jul ’25CA$3.53
CA$5.57
+57.89%
30.03%CA$8.26CA$3.17CA$1.136
Jun ’25CA$3.08
CA$5.33
+72.92%
29.38%CA$8.23CA$3.15CA$1.266
May ’25CA$2.48
CA$5.98
+141.03%
27.55%CA$9.56CA$4.44CA$1.436
CA$7.8
Fair Value
2.1% sous-évalué décote intrinsèque
8
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/05/27 22:37
Cours de l'action en fin de journée2026/05/27 00:00
Les revenus2026/03/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Keel Infrastructure Corp. est couverte par 10 analystes. 7 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Brian KinstlingerAlliance Global Partners
Martin TonerATB Cormark
Nicholas GilesB. Riley Securities, Inc.