Lightspeed Commerce Évaluation

Le site LSPD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de LSPD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: LSPD ( CA$24.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$95.83 )

Significativement en dessous de la juste valeur: LSPD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LSPD?

Mesure clé : Comme LSPD n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour LSPD. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de LSPD par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de LSPD?
Ratio PS	2.7x
Vente	US$1.01b
Capitalisation boursière	US$2.70b

LSPD des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	2.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	-28.1x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de LSPD se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour LSPD par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	8.1x
KXS Kinaxis	7.3x	12.9%	CA$4.8b
DCBO Docebo	7.1x	14.1%	CA$2.1b
TOI Topicus.com	5.4x	13.7%	CA$9.8b
LMN Lumine Group	12.5x	23.6%	CA$10.9b
LSPD Lightspeed Commerce	2.7x	16.2%	CA$3.8b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: LSPD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 8.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de LSPD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Software ?

27 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
QUIS Quisitive Technology Solutions	0.6x	6.2%	US$71.45m
BTCW Bitcoin Well	0.6x	n/a	US$31.20m
NOW NowVertical Group	0.5x	5.3%	US$21.85m
PLUR Plurilock Security	0.4x	n/a	US$19.50m

27 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: LSPD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Software ( 3.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de LSPD par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

LSPD PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	2.7x
Juste PS Ratio	4.8x

Price-To-Sales vs ratio équitable: LSPD présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 4.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes LSPD et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	CA$24.80	CA$28.32 +14.2%	19.7%	CA$36.39	CA$19.99	n/a	10
Nov ’25	CA$20.77	CA$26.92 +29.6%	21.7%	CA$35.23	CA$19.76	n/a	10
Oct ’25	CA$22.18	CA$26.92 +21.4%	21.7%	CA$35.23	CA$19.76	n/a	10
Sep ’25	CA$17.38	CA$27.83 +60.1%	20.5%	CA$35.56	CA$19.94	n/a	9
Aug ’25	CA$18.28	CA$29.27 +60.1%	16.7%	CA$36.28	CA$22.04	n/a	9
Jul ’25	CA$18.70	CA$29.30 +56.7%	14.9%	CA$35.87	CA$22.18	n/a	9
Jun ’25	CA$19.76	CA$29.30 +48.3%	14.9%	CA$35.87	CA$22.18	n/a	9
May ’25	CA$18.18	CA$29.10 +60.0%	14.3%	CA$36.01	CA$25.48	n/a	8
Apr ’25	CA$19.25	CA$28.72 +49.2%	14.0%	CA$35.32	CA$25.00	n/a	8
Mar ’25	CA$19.35	CA$28.72 +48.4%	14.0%	CA$35.32	CA$25.00	n/a	8
Feb ’25	CA$24.80	CA$31.95 +28.8%	16.6%	CA$41.75	CA$25.45	n/a	8
Jan ’25	CA$27.82	CA$30.52 +9.7%	19.1%	CA$41.76	CA$23.51	n/a	8
Dec ’24	CA$22.83	CA$29.56 +29.5%	25.1%	CA$42.08	CA$16.64	n/a	8
Nov ’24	CA$17.30	CA$32.03 +85.2%	25.2%	CA$44.70	CA$23.36	CA$20.77	8
Oct ’24	CA$19.08	CA$32.38 +69.7%	22.8%	CA$43.77	CA$23.06	CA$22.18	8
Sep ’24	CA$22.28	CA$32.93 +47.8%	20.9%	CA$43.70	CA$23.02	CA$17.38	8
Aug ’24	CA$22.92	CA$30.33 +32.3%	24.5%	CA$41.95	CA$20.49	CA$18.28	8
Jul ’24	CA$22.41	CA$30.47 +36.0%	32.5%	CA$49.05	CA$20.61	CA$18.70	8
Jun ’24	CA$19.91	CA$34.93 +75.4%	37.7%	CA$63.12	CA$21.01	CA$19.76	10
May ’24	CA$17.56	CA$46.42 +164.4%	70.3%	CA$142.15	CA$22.37	CA$18.18	11
Apr ’24	CA$20.55	CA$46.38 +125.7%	70.3%	CA$142.01	CA$22.35	CA$19.25	11
Mar ’24	CA$20.64	CA$46.22 +123.9%	70.2%	CA$141.34	CA$22.25	CA$19.35	11
Feb ’24	CA$24.88	CA$47.69 +91.7%	66.2%	CA$139.78	CA$21.88	CA$24.80	11
Jan ’24	CA$19.35	CA$56.67 +192.9%	64.1%	CA$139.91	CA$21.95	CA$27.82	11
Dec ’23	CA$23.18	CA$56.67 +144.5%	64.1%	CA$139.91	CA$21.95	CA$22.83	11
Nov ’23	CA$25.95	CA$62.81 +142.0%	55.0%	CA$143.07	CA$33.92	CA$17.30	11

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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