Lightspeed Commerce Évaluation
Le site LSPD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de LSPD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: LSPD ( CA$21.01 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$106.57 )
Significativement en dessous de la juste valeur: LSPD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LSPD?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de LSPD? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$2.27b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -17.8x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de LSPD se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 5.1x | ||
DCBO Docebo | 7.2x | 14.6% | CA$2.0b |
KXS Kinaxis | 7x | 12.9% | CA$4.7b |
DND Dye & Durham | 2.9x | 8.4% | CA$1.3b |
ENGH Enghouse Systems | 3.3x | 5.8% | CA$1.7b |
LSPD Lightspeed Commerce | 2.4x | 16.3% | CA$3.2b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: LSPD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 5.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de LSPD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Software ?
Price-To-Sales vs Industrie: LSPD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Software ( 3.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de LSPD par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 2.4x |
Juste PS Ratio | 4.5x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: LSPD présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 4.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$20.77 | CA$27.87 +34.2% | 21.6% | CA$36.50 | CA$20.47 | n/a | 10 |
Oct ’25 | CA$22.18 | CA$26.92 +21.4% | 21.7% | CA$35.23 | CA$19.76 | n/a | 10 |
Sep ’25 | CA$17.38 | CA$27.83 +60.1% | 20.5% | CA$35.56 | CA$19.94 | n/a | 9 |
Aug ’25 | CA$18.28 | CA$29.27 +60.1% | 16.7% | CA$36.28 | CA$22.04 | n/a | 9 |
Jul ’25 | CA$18.70 | CA$29.30 +56.7% | 14.9% | CA$35.87 | CA$22.18 | n/a | 9 |
Jun ’25 | CA$19.76 | CA$29.30 +48.3% | 14.9% | CA$35.87 | CA$22.18 | n/a | 9 |
May ’25 | CA$18.18 | CA$29.10 +60.0% | 14.3% | CA$36.01 | CA$25.48 | n/a | 8 |
Apr ’25 | CA$19.25 | CA$28.72 +49.2% | 14.0% | CA$35.32 | CA$25.00 | n/a | 8 |
Mar ’25 | CA$19.35 | CA$28.72 +48.4% | 14.0% | CA$35.32 | CA$25.00 | n/a | 8 |
Feb ’25 | CA$24.80 | CA$31.95 +28.8% | 16.6% | CA$41.75 | CA$25.45 | n/a | 8 |
Jan ’25 | CA$27.82 | CA$30.52 +9.7% | 19.1% | CA$41.76 | CA$23.51 | n/a | 8 |
Dec ’24 | CA$22.83 | CA$29.56 +29.5% | 25.1% | CA$42.08 | CA$16.64 | n/a | 8 |
Nov ’24 | CA$17.30 | CA$32.03 +85.2% | 25.2% | CA$44.70 | CA$23.36 | CA$20.77 | 8 |
Oct ’24 | CA$19.08 | CA$32.38 +69.7% | 22.8% | CA$43.77 | CA$23.06 | CA$22.18 | 8 |
Sep ’24 | CA$22.28 | CA$32.93 +47.8% | 20.9% | CA$43.70 | CA$23.02 | CA$17.38 | 8 |
Aug ’24 | CA$22.92 | CA$30.33 +32.3% | 24.5% | CA$41.95 | CA$20.49 | CA$18.28 | 8 |
Jul ’24 | CA$22.41 | CA$30.47 +36.0% | 32.5% | CA$49.05 | CA$20.61 | CA$18.70 | 8 |
Jun ’24 | CA$19.91 | CA$34.93 +75.4% | 37.7% | CA$63.12 | CA$21.01 | CA$19.76 | 10 |
May ’24 | CA$17.56 | CA$46.42 +164.4% | 70.3% | CA$142.15 | CA$22.37 | CA$18.18 | 11 |
Apr ’24 | CA$20.55 | CA$46.38 +125.7% | 70.3% | CA$142.01 | CA$22.35 | CA$19.25 | 11 |
Mar ’24 | CA$20.64 | CA$46.22 +123.9% | 70.2% | CA$141.34 | CA$22.25 | CA$19.35 | 11 |
Feb ’24 | CA$24.88 | CA$47.69 +91.7% | 66.2% | CA$139.78 | CA$21.88 | CA$24.80 | 11 |
Jan ’24 | CA$19.35 | CA$56.67 +192.9% | 64.1% | CA$139.91 | CA$21.95 | CA$27.82 | 11 |
Dec ’23 | CA$23.18 | CA$56.67 +144.5% | 64.1% | CA$139.91 | CA$21.95 | CA$22.83 | 11 |
Nov ’23 | CA$25.95 | CA$62.81 +142.0% | 55.0% | CA$143.07 | CA$33.92 | CA$17.30 | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.