Kinaxis Inc.

TSX:KXS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CA$4.7b

Kinaxis Évaluation

Le site KXS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KXS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: KXS ( CA$168.68 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$286.86 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KXS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KXS?

Mesure clé : Comme KXS est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour KXS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KXS par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de KXS?
Ratio PS7.2x
VenteUS$471.17m
Capitalisation boursièreUS$3.39b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de KXS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour KXS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs7.8x
LSPD Lightspeed Commerce
2.7x16.2%CA$3.7b
TOI Topicus.com
5.5x13.7%CA$9.9b
DCBO Docebo
7x14.1%CA$2.0b
DSG Descartes Systems Group
16.1x10.5%CA$13.6b
KXS Kinaxis
7.2x12.9%CA$4.7b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: KXS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de KXS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Software ?

27 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
QUIS Quisitive Technology Solutions
0.6x6.2%US$69.52m
BTCW Bitcoin Well
0.5xn/aUS$26.53m
PLUR Plurilock Security
0.4xn/aUS$19.51m
NOW NowVertical Group
0.4x6.2%US$16.98m
KXS 7.2xMoyenne de l'industrie 3.6xNo. of Companies27PS02.85.68.411.214+
27 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: KXS est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Software ( 3.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de KXS par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KXS PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 7.2x
Juste PS Ratio6.1x

Price-To-Sales vs ratio équitable: KXS est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 6.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KXS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCA$168.68
CA$193.98
+15.0%
8.7%CA$225.74CA$156.59n/a12
Nov ’25CA$166.00
CA$193.74
+16.7%
8.7%CA$225.35CA$156.31n/a12
Oct ’25CA$158.77
CA$189.67
+19.5%
10.6%CA$223.32CA$148.00n/a12
Sep ’25CA$147.32
CA$189.01
+28.3%
10.8%CA$225.44CA$147.93n/a12
Aug ’25CA$154.55
CA$191.64
+24.0%
10.2%CA$225.45CA$152.30n/a12
Jul ’25CA$157.76
CA$194.65
+23.4%
10.9%CA$224.70CA$153.24n/a12
Jun ’25CA$146.45
CA$195.74
+33.7%
9.6%CA$224.33CA$152.81n/a12
May ’25CA$152.49
CA$196.88
+29.1%
9.5%CA$224.26CA$154.10n/a11
Apr ’25CA$153.37
CA$195.04
+27.2%
9.9%CA$224.77CA$151.85n/a11
Mar ’25CA$149.07
CA$195.04
+30.8%
9.9%CA$224.77CA$151.85n/a11
Feb ’25CA$164.21
CA$215.04
+31.0%
8.4%CA$249.73CA$185.04n/a11
Jan ’25CA$148.71
CA$216.15
+45.4%
7.7%CA$247.79CA$189.97n/a11
Dec ’24CA$154.65
CA$216.15
+39.8%
7.7%CA$247.79CA$189.97n/a11
Nov ’24CA$134.53
CA$223.04
+65.8%
8.0%CA$250.62CA$189.79CA$166.0011
Oct ’24CA$153.18
CA$224.40
+46.5%
6.7%CA$252.75CA$201.67CA$158.7711
Sep ’24CA$165.67
CA$224.40
+35.4%
6.7%CA$252.75CA$201.67CA$147.3211
Aug ’24CA$177.01
CA$220.81
+24.7%
6.5%CA$251.05CA$198.18CA$154.5510
Jul ’24CA$189.30
CA$221.08
+16.8%
6.5%CA$250.86CA$198.45CA$157.7610
Jun ’24CA$181.07
CA$218.09
+20.4%
6.3%CA$246.17CA$200.26CA$146.4511
May ’24CA$188.02
CA$218.17
+16.0%
7.0%CA$250.24CA$198.92CA$152.4911
Apr ’24CA$185.56
CA$218.32
+17.7%
6.8%CA$249.68CA$199.61CA$153.3711
Mar ’24CA$159.02
CA$213.27
+34.1%
9.1%CA$254.10CA$184.91CA$149.0711
Feb ’24CA$156.15
CA$210.24
+34.6%
8.9%CA$249.41CA$182.74CA$164.2111
Jan ’24CA$151.91
CA$213.34
+40.4%
8.8%CA$250.74CA$185.91CA$148.7111
Dec ’23CA$156.25
CA$211.51
+35.4%
9.2%CA$249.56CA$185.03CA$154.6511
Nov ’23CA$149.70
CA$216.46
+44.6%
9.0%CA$248.14CA$188.30CA$134.5311

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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