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Kinaxis Évaluation
Le site KXS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KXS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KXS ( CA$154.45 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$283.06 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KXS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KXS?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de KXS? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$3.22b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 6.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 104.4x |
Ratio PEG | 3.1x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de KXS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 7.2x | ||
LSPD Lightspeed Commerce | 2.1x | 16.4% | CA$2.8b |
TOI Topicus.com | 5.7x | 17.9% | CA$10.5b |
DCBO Docebo | 6.4x | 14.7% | CA$1.7b |
DSG Descartes Systems Group | 14.6x | 10.1% | CA$11.7b |
KXS Kinaxis | 6.9x | 15.1% | CA$4.4b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: KXS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KXS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Software ?
Price-To-Sales vs Industrie: KXS est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Software ( 3.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de KXS par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 6.9x |
Juste PS Ratio | 5.8x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: KXS est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 5.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$151.77 | CA$188.71 +24.3% | 10.1% | CA$223.12 | CA$150.62 | n/a | 12 |
Aug ’25 | CA$154.55 | CA$191.64 +24.0% | 10.2% | CA$225.45 | CA$152.30 | n/a | 12 |
Jul ’25 | CA$157.76 | CA$194.65 +23.4% | 10.9% | CA$224.70 | CA$153.24 | n/a | 12 |
Jun ’25 | CA$146.45 | CA$195.74 +33.7% | 9.6% | CA$224.33 | CA$152.81 | n/a | 12 |
May ’25 | CA$152.49 | CA$196.88 +29.1% | 9.5% | CA$224.26 | CA$154.10 | n/a | 11 |
Apr ’25 | CA$153.37 | CA$195.04 +27.2% | 9.9% | CA$224.77 | CA$151.85 | n/a | 11 |
Mar ’25 | CA$149.07 | CA$195.04 +30.8% | 9.9% | CA$224.77 | CA$151.85 | n/a | 11 |
Feb ’25 | CA$164.21 | CA$215.04 +31.0% | 8.4% | CA$249.73 | CA$185.04 | n/a | 11 |
Jan ’25 | CA$148.71 | CA$216.15 +45.4% | 7.7% | CA$247.79 | CA$189.97 | n/a | 11 |
Dec ’24 | CA$154.65 | CA$216.15 +39.8% | 7.7% | CA$247.79 | CA$189.97 | n/a | 11 |
Nov ’24 | CA$134.53 | CA$223.04 +65.8% | 8.0% | CA$250.62 | CA$189.79 | n/a | 11 |
Oct ’24 | CA$153.18 | CA$224.40 +46.5% | 6.7% | CA$252.75 | CA$201.67 | n/a | 11 |
Sep ’24 | CA$165.67 | CA$224.40 +35.4% | 6.7% | CA$252.75 | CA$201.67 | n/a | 11 |
Aug ’24 | CA$177.01 | CA$220.81 +24.7% | 6.5% | CA$251.05 | CA$198.18 | CA$154.55 | 10 |
Jul ’24 | CA$189.30 | CA$221.08 +16.8% | 6.5% | CA$250.86 | CA$198.45 | CA$157.76 | 10 |
Jun ’24 | CA$181.07 | CA$218.09 +20.4% | 6.3% | CA$246.17 | CA$200.26 | CA$146.45 | 11 |
May ’24 | CA$188.02 | CA$218.17 +16.0% | 7.0% | CA$250.24 | CA$198.92 | CA$152.49 | 11 |
Apr ’24 | CA$185.56 | CA$218.32 +17.7% | 6.8% | CA$249.68 | CA$199.61 | CA$153.37 | 11 |
Mar ’24 | CA$159.02 | CA$213.27 +34.1% | 9.1% | CA$254.10 | CA$184.91 | CA$149.07 | 11 |
Feb ’24 | CA$156.15 | CA$210.24 +34.6% | 8.9% | CA$249.41 | CA$182.74 | CA$164.21 | 11 |
Jan ’24 | CA$151.91 | CA$213.34 +40.4% | 8.8% | CA$250.74 | CA$185.91 | CA$148.71 | 11 |
Dec ’23 | CA$156.25 | CA$211.51 +35.4% | 9.2% | CA$249.56 | CA$185.03 | CA$154.65 | 11 |
Nov ’23 | CA$149.70 | CA$216.46 +44.6% | 9.0% | CA$248.14 | CA$188.30 | CA$134.53 | 11 |
Oct ’23 | CA$137.07 | CA$227.47 +66.0% | 8.5% | CA$263.91 | CA$199.83 | CA$153.18 | 11 |
Sep ’23 | CA$146.20 | CA$218.28 +49.3% | 8.1% | CA$250.60 | CA$189.76 | CA$165.67 | 10 |
Aug ’23 | CA$153.08 | CA$206.61 +35.0% | 10.7% | CA$248.93 | CA$174.80 | CA$177.01 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.