Kinaxis Évaluation
Le site KXS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KXS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KXS ( CA$173 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$290.03 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KXS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KXS?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de KXS? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | n/a |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 6.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 115.2x |
| Ratio PEG | 4x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de KXS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 7.9x | ||
LSPD Lightspeed Commerce | 2.8x | 16.2% | CA$3.9b |
TOI Topicus.com | 5.5x | 13.7% | CA$9.9b |
DCBO Docebo | 7.2x | 14.1% | CA$2.1b |
DSG Descartes Systems Group | 16.3x | 10.5% | CA$13.7b |
KXS Kinaxis | 7.4x | 12.9% | CA$4.8b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: KXS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KXS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Software ?
Price-To-Sales vs Industrie: KXS est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Software ( 3.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de KXS par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 7.4x |
| Juste PS Ratio | 6.1x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: KXS est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 6.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | CA$173.00 | CA$193.04 +11.6% | 8.8% | CA$224.47 | CA$155.71 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | CA$166.00 | CA$193.74 +16.7% | 8.7% | CA$225.35 | CA$156.31 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | CA$158.77 | CA$189.67 +19.5% | 10.6% | CA$223.32 | CA$148.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | CA$147.32 | CA$189.01 +28.3% | 10.8% | CA$225.44 | CA$147.93 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | CA$154.55 | CA$191.64 +24.0% | 10.2% | CA$225.45 | CA$152.30 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | CA$157.76 | CA$194.65 +23.4% | 10.9% | CA$224.70 | CA$153.24 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | CA$146.45 | CA$195.74 +33.7% | 9.6% | CA$224.33 | CA$152.81 | n/a | 12 |
| May ’25 | CA$152.49 | CA$196.88 +29.1% | 9.5% | CA$224.26 | CA$154.10 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | CA$153.37 | CA$195.04 +27.2% | 9.9% | CA$224.77 | CA$151.85 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | CA$149.07 | CA$195.04 +30.8% | 9.9% | CA$224.77 | CA$151.85 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | CA$164.21 | CA$215.04 +31.0% | 8.4% | CA$249.73 | CA$185.04 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | CA$148.71 | CA$216.15 +45.4% | 7.7% | CA$247.79 | CA$189.97 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | CA$154.65 | CA$216.15 +39.8% | 7.7% | CA$247.79 | CA$189.97 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | CA$134.53 | CA$223.04 +65.8% | 8.0% | CA$250.62 | CA$189.79 | CA$166.00 | 11 |
| Oct ’24 | CA$153.18 | CA$224.40 +46.5% | 6.7% | CA$252.75 | CA$201.67 | CA$158.77 | 11 |
| Sep ’24 | CA$165.67 | CA$224.40 +35.4% | 6.7% | CA$252.75 | CA$201.67 | CA$147.32 | 11 |
| Aug ’24 | CA$177.01 | CA$220.81 +24.7% | 6.5% | CA$251.05 | CA$198.18 | CA$154.55 | 10 |
| Jul ’24 | CA$189.30 | CA$221.08 +16.8% | 6.5% | CA$250.86 | CA$198.45 | CA$157.76 | 10 |
| Jun ’24 | CA$181.07 | CA$218.09 +20.4% | 6.3% | CA$246.17 | CA$200.26 | CA$146.45 | 11 |
| May ’24 | CA$188.02 | CA$218.17 +16.0% | 7.0% | CA$250.24 | CA$198.92 | CA$152.49 | 11 |
| Apr ’24 | CA$185.56 | CA$218.32 +17.7% | 6.8% | CA$249.68 | CA$199.61 | CA$153.37 | 11 |
| Mar ’24 | CA$159.02 | CA$213.27 +34.1% | 9.1% | CA$254.10 | CA$184.91 | CA$149.07 | 11 |
| Feb ’24 | CA$156.15 | CA$210.24 +34.6% | 8.9% | CA$249.41 | CA$182.74 | CA$164.21 | 11 |
| Jan ’24 | CA$151.91 | CA$213.34 +40.4% | 8.8% | CA$250.74 | CA$185.91 | CA$148.71 | 11 |
| Dec ’23 | CA$156.25 | CA$211.51 +35.4% | 9.2% | CA$249.56 | CA$185.03 | CA$154.65 | 11 |
| Nov ’23 | CA$149.70 | CA$216.46 +44.6% | 9.0% | CA$248.14 | CA$188.30 | CA$134.53 | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.