Lumine Group Évaluation
Le site LMN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de LMN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: LMN ( CA$41.1 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CA$10.37 )
Significativement en dessous de la juste valeur: LMN se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LMN?
Mesure clé : Comme LMN n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de LMN? | |
|---|---|
| Ratio PS | 12.1x |
| Vente | US$624.36m |
| Capitalisation boursière | US$7.72b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 12.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 56.8x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de LMN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 7.9x | ||
TOI Topicus.com | 5.5x | 13.7% | CA$9.9b |
DSG Descartes Systems Group | 16.1x | 10.5% | CA$13.6b |
KXS Kinaxis | 7.2x | 12.9% | CA$4.7b |
LSPD Lightspeed Commerce | 2.7x | 16.2% | CA$3.7b |
LMN Lumine Group | 12.1x | 23.6% | CA$10.8b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: LMN est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 12.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de LMN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Software ?
| 27 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
QUIS Quisitive Technology Solutions | 0.6x | 6.2% | US$69.52m |
BTCW Bitcoin Well | 0.5x | n/a | US$26.53m |
PLUR Plurilock Security | 0.4x | n/a | US$18.46m |
NOW NowVertical Group | 0.4x | 6.2% | US$17.81m |
| 27 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: LMN est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 12.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Software ( 3.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de LMN par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 12.1x |
| Juste PS Ratio | 18.4x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: LMN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 12.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 18.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | CA$41.10 | CA$41.50 +1.0% | 1.2% | CA$42.00 | CA$41.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CA$34.17 | CA$38.50 +12.7% | 9.1% | CA$42.00 | CA$35.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CA$32.36 | CA$38.50 +19.0% | 9.1% | CA$42.00 | CA$35.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CA$32.50 | CA$38.50 +18.5% | 9.1% | CA$42.00 | CA$35.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CA$36.50 | CA$40.00 +9.6% | 10.0% | CA$44.00 | CA$36.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CA$36.93 | CA$40.00 +8.3% | 10.0% | CA$44.00 | CA$36.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CA$38.30 | CA$40.00 +4.4% | 10.0% | CA$44.00 | CA$36.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CA$38.20 | CA$40.00 +4.7% | 10.0% | CA$44.00 | CA$36.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CA$35.30 | CA$40.00 +13.3% | 10.0% | CA$44.00 | CA$36.00 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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