Dye & Durham Limited

TSX:DND Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CA$958.4m

Dye & Durham Évaluation

Le site DND est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DND si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$26.33
Fair Value
44.9% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: DND ( CA$14.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$26.33 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DND se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DND?

Mesure clé : Comme DND n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour DND. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de DND par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de DND?
Ratio PS2.1x
VenteCA$457.54m
Capitalisation boursièreCA$958.40m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de DND se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour DND par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs4.2x
BITF Bitfarms
3.7x59.3%CA$964.0m
ENGH Enghouse Systems
3.1x5.7%CA$1.5b
CMG Computer Modelling Group
7x12.8%CA$887.8m
CVO Coveo Solutions
3.1x11.5%CA$565.7m
DND Dye & Durham
2.1x8.6%CA$958.4m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: DND offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de DND se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Software ?

32 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SEB Smart Employee Benefits
0.8xn/aUS$38.07m
BTCW Bitcoin Well
0.5xn/aUS$26.09m
OPT Optiva
0.5x4.6%US$25.23m
NOW NowVertical Group
0.5x5.3%US$24.14m
DND 2.1xMoyenne de l'industrie 3.3xNo. of Companies32PS03.67.210.814.418+
32 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: DND offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Software ( 3.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de DND par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DND PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 2.1x
Juste PS Ratio5.6x

Price-To-Sales vs ratio équitable: DND présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 5.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DND et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCA$14.50
CA$24.79
+71.0%
11.6%CA$30.00CA$22.00n/a7
Feb ’26CA$14.86
CA$24.79
+66.9%
11.6%CA$30.00CA$22.00n/a7
Jan ’26CA$17.58
CA$24.29
+38.2%
12.7%CA$30.00CA$21.50n/a7
Dec ’25CA$20.85
CA$23.51
+12.8%
12.2%CA$30.00CA$21.50n/a7
Nov ’25CA$19.51
CA$22.87
+17.2%
10.0%CA$28.00CA$20.00n/a7
Oct ’25CA$15.51
CA$21.17
+36.5%
16.9%CA$28.00CA$17.00n/a6
Sep ’25CA$13.83
CA$21.08
+52.4%
12.6%CA$25.00CA$17.50n/a6
Aug ’25CA$13.16
CA$21.08
+60.2%
12.6%CA$25.00CA$17.50n/a6
Jul ’25CA$12.32
CA$22.00
+78.6%
9.8%CA$25.00CA$18.00n/a6
Jun ’25CA$12.28
CA$22.00
+79.2%
9.8%CA$25.00CA$18.00n/a6
May ’25CA$14.69
CA$21.17
+44.1%
15.3%CA$25.00CA$16.00n/a6
Apr ’25CA$16.38
CA$21.17
+29.2%
15.3%CA$25.00CA$16.00n/a6
Mar ’25CA$13.15
CA$21.17
+61.0%
15.3%CA$25.00CA$16.00n/a6
Feb ’25CA$13.24
CA$23.75
+79.4%
22.9%CA$30.00CA$15.00CA$14.864
Jan ’25CA$14.36
CA$23.00
+60.2%
21.7%CA$30.00CA$15.00CA$17.586
Dec ’24CA$14.28
CA$21.43
+50.1%
28.1%CA$30.00CA$12.00CA$20.857
Nov ’24CA$8.71
CA$21.43
+146.0%
28.1%CA$30.00CA$12.00CA$19.517
Oct ’24CA$13.29
CA$27.83
+109.4%
7.6%CA$30.00CA$25.00CA$15.516
Sep ’24CA$17.91
CA$26.00
+45.2%
20.1%CA$33.00CA$16.00CA$13.837
Aug ’24CA$19.46
CA$24.83
+27.6%
19.1%CA$30.00CA$16.00CA$13.166
Jul ’24CA$18.11
CA$24.83
+37.1%
19.1%CA$30.00CA$16.00CA$12.326
Jun ’24CA$15.31
CA$24.83
+62.2%
19.1%CA$30.00CA$16.00CA$12.286
May ’24CA$14.44
CA$26.10
+80.7%
4.3%CA$28.00CA$25.00CA$14.695
Apr ’24CA$17.98
CA$24.42
+35.8%
16.0%CA$28.00CA$16.00CA$16.386
Mar ’24CA$18.93
CA$24.42
+29.0%
16.0%CA$28.00CA$16.00CA$13.156
Feb ’24CA$21.27
CA$22.58
+6.2%
18.6%CA$28.00CA$16.00CA$13.246
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
CA$24.79
Fair Value
41.5% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/07 16:44
Cours de l'action en fin de journée2025/02/07 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2024/06/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Dye & Durham Limited est couverte par 8 analystes. 6 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Thanos MoschopoulosBMO Capital Markets Equity Research
Robert YoungCanaccord Genuity
Stephanie PriceCIBC Capital Markets