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Computer Modelling Group Évaluation
Le site CMG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CMG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CMG ( CA$12.64 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$22.27 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CMG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CMG?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CMG? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CA$911.01m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 7.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 26.1x |
Ratio PEG | 1.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CMG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 86.6x | ||
DCBO Docebo | 77.9x | 34.0% | CA$1.8b |
ENGH Enghouse Systems | 22x | 11.3% | CA$1.8b |
KXS Kinaxis | 155.6x | 48.9% | CA$4.4b |
TOI Topicus.com | 90.9x | n/a | CA$10.8b |
CMG Computer Modelling Group | 39.1x | 24.6% | CA$911.0m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CMG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 72.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CMG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Software ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CMG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Software ( 41.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CMG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 39.1x |
Juste PE Ratio | 49.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CMG présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 50.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$11.12 | CA$14.71 +32.3% | 3.1% | CA$15.00 | CA$14.00 | n/a | 7 |
Sep ’25 | CA$12.74 | CA$14.71 +15.5% | 3.1% | CA$15.00 | CA$14.00 | n/a | 7 |
Aug ’25 | CA$14.57 | CA$14.21 -2.4% | 5.3% | CA$15.00 | CA$13.00 | n/a | 7 |
Jul ’25 | CA$13.19 | CA$13.14 -0.4% | 8.3% | CA$15.00 | CA$11.50 | n/a | 7 |
Jun ’25 | CA$13.50 | CA$12.83 -4.9% | 6.6% | CA$14.00 | CA$11.50 | n/a | 6 |
May ’25 | CA$10.93 | CA$11.70 +7.0% | 4.4% | CA$12.50 | CA$11.00 | n/a | 5 |
Apr ’25 | CA$10.14 | CA$11.70 +15.4% | 4.4% | CA$12.50 | CA$11.00 | n/a | 5 |
Mar ’25 | CA$10.08 | CA$11.25 +11.6% | 9.9% | CA$12.50 | CA$9.00 | n/a | 6 |
Feb ’25 | CA$10.19 | CA$11.08 +8.8% | 13.6% | CA$12.50 | CA$8.00 | n/a | 6 |
Jan ’25 | CA$10.13 | CA$10.80 +6.6% | 13.9% | CA$12.00 | CA$8.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | CA$10.19 | CA$10.80 +6.0% | 13.9% | CA$12.00 | CA$8.00 | n/a | 5 |
Nov ’24 | CA$9.47 | CA$9.63 +1.6% | 17.0% | CA$11.50 | CA$7.00 | n/a | 4 |
Oct ’24 | CA$8.50 | CA$9.35 +10.0% | 15.8% | CA$11.50 | CA$7.00 | n/a | 5 |
Sep ’24 | CA$8.90 | CA$8.60 -3.4% | 12.4% | CA$10.00 | CA$7.00 | CA$12.74 | 5 |
Aug ’24 | CA$7.60 | CA$7.63 +0.3% | 16.3% | CA$9.50 | CA$6.00 | CA$14.57 | 4 |
Jul ’24 | CA$6.66 | CA$7.63 +14.5% | 16.3% | CA$9.50 | CA$6.00 | CA$13.19 | 4 |
Jun ’24 | CA$6.85 | CA$7.63 +11.3% | 16.3% | CA$9.50 | CA$6.00 | CA$13.50 | 4 |
May ’24 | CA$7.20 | CA$7.75 +7.6% | 18.5% | CA$10.00 | CA$6.00 | CA$10.93 | 4 |
Apr ’24 | CA$7.26 | CA$7.80 +7.4% | 16.5% | CA$10.00 | CA$6.00 | CA$10.14 | 5 |
Mar ’24 | CA$7.04 | CA$7.60 +8.0% | 21.0% | CA$10.00 | CA$5.00 | CA$10.08 | 5 |
Feb ’24 | CA$6.42 | CA$6.35 -1.1% | 15.3% | CA$8.00 | CA$5.00 | CA$10.19 | 5 |
Jan ’24 | CA$5.83 | CA$6.35 +8.9% | 15.3% | CA$8.00 | CA$5.00 | CA$10.13 | 5 |
Dec ’23 | CA$6.00 | CA$6.20 +3.3% | 17.2% | CA$8.00 | CA$5.00 | CA$10.19 | 5 |
Nov ’23 | CA$5.29 | CA$5.90 +11.5% | 18.9% | CA$8.00 | CA$5.00 | CA$9.47 | 5 |
Oct ’23 | CA$5.08 | CA$6.30 +24.0% | 17.1% | CA$8.00 | CA$5.00 | CA$8.50 | 5 |
Sep ’23 | CA$4.71 | CA$6.30 +33.8% | 17.1% | CA$8.00 | CA$5.00 | CA$8.90 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.