Docebo Évaluation

Le site DCBO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DCBO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: DCBO ( CA$65.77 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$75.7 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DCBO se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DCBO?

Mesure clé : Comme DCBO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour DCBO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de DCBO par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de DCBO?
Ratio PE	78.2x
Les revenus	US$18.05m
Capitalisation boursière	US$1.41b

DCBO des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	6.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	62.7x
Ratio PEG	2x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de DCBO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour DCBO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	75x
ENGH Enghouse Systems	19.7x	11.3%	CA$1.6b
CMG Computer Modelling Group	40.4x	26.1%	CA$830.1m
KXS Kinaxis	162.6x	42.8%	CA$4.7b
TOI Topicus.com	77.6x	n/a	CA$9.9b
DCBO Docebo	78.2x	38.7%	CA$2.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DCBO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 78.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 75 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de DCBO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Software ?

8 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
GRDI Griid Infrastructure	3.3x	n/a	US$70.78m
IDLE.X Generative AI Solutions	0.08x	n/a	US$8.15m
LIQD Liquid Meta Capital Holdings	2.4x	n/a	US$2.74m
SPAI Sparc Al	1x	n/a	US$2.50m

8 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: DCBO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 78.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Software ( 40.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de DCBO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DCBO PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	78.2x
Juste PE Ratio	50.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: DCBO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 78.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 50.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DCBO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	CA$65.77	CA$75.69 +15.1%	6.0%	CA$82.09	CA$69.30	n/a	4
Nov ’25	CA$67.54	CA$71.81 +6.3%	4.5%	CA$75.30	CA$67.93	n/a	4
Oct ’25	CA$58.91	CA$66.74 +13.3%	15.1%	CA$75.02	CA$47.48	n/a	5
Sep ’25	CA$57.90	CA$67.09 +15.9%	14.9%	CA$75.20	CA$47.95	n/a	5
Aug ’25	CA$52.43	CA$65.96 +25.8%	15.0%	CA$74.90	CA$48.03	n/a	5
Jul ’25	CA$52.83	CA$65.96 +24.9%	15.0%	CA$74.93	CA$48.03	n/a	5
Jun ’25	CA$46.88	CA$65.96 +40.7%	15.0%	CA$74.93	CA$48.03	n/a	5
May ’25	CA$62.17	CA$76.73 +23.4%	19.3%	CA$100.17	CA$56.03	n/a	5
Apr ’25	CA$66.41	CA$75.60 +13.8%	19.9%	CA$99.92	CA$54.97	n/a	5
Mar ’25	CA$72.93	CA$75.60 +3.7%	19.9%	CA$99.92	CA$54.97	n/a	5
Feb ’25	CA$59.39	CA$70.93 +19.4%	21.5%	CA$94.72	CA$42.87	n/a	6
Jan ’25	CA$63.99	CA$71.74 +12.1%	21.2%	CA$95.01	CA$43.47	n/a	6
Dec ’24	CA$61.00	CA$71.99 +18.0%	20.7%	CA$94.06	CA$43.78	n/a	6
Nov ’24	CA$53.94	CA$69.65 +29.1%	21.9%	CA$89.97	CA$39.62	CA$67.54	6
Oct ’24	CA$55.08	CA$69.14 +25.5%	22.1%	CA$89.99	CA$39.24	CA$58.91	6
Sep ’24	CA$58.69	CA$69.04 +17.6%	22.3%	CA$90.31	CA$39.14	CA$57.90	6
Aug ’24	CA$51.96	CA$65.07 +25.2%	24.7%	CA$84.62	CA$35.91	CA$52.43	5
Jul ’24	CA$52.44	CA$66.85 +27.5%	21.9%	CA$83.81	CA$36.55	CA$52.83	6
Jun ’24	CA$47.00	CA$67.70 +44.0%	20.3%	CA$84.83	CA$37.00	CA$46.88	7
May ’24	CA$51.73	CA$73.82 +42.7%	10.4%	CA$90.03	CA$66.82	CA$62.17	6
Apr ’24	CA$55.02	CA$74.39 +35.2%	9.9%	CA$89.96	CA$67.48	CA$66.41	6
Mar ’24	CA$47.61	CA$72.88 +53.1%	12.7%	CA$89.82	CA$60.40	CA$72.93	6
Feb ’24	CA$51.90	CA$72.88 +40.4%	12.7%	CA$89.82	CA$60.40	CA$59.39	6
Jan ’24	CA$44.74	CA$74.22 +65.9%	12.1%	CA$90.12	CA$61.65	CA$63.99	6
Dec ’23	CA$44.15	CA$70.79 +60.3%	16.3%	CA$89.94	CA$54.00	CA$61.00	6
Nov ’23	CA$40.05	CA$77.89 +94.5%	17.4%	CA$96.58	CA$54.01	CA$53.94	6

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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