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Docebo Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Docebo possède un total de capitaux propres de $42.5M et une dette totale de $0.0, ce qui porte son ratio d'endettement à 0%. Son actif total et son passif total sont $173.7M et de $131.2M. L'EBIT de Docebo est $13.6M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -3.2. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $82.1M.
Informations clés
0%
Ratio d'endettement
US$0
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -3.2x |
| Argent liquide | US$82.08m |
| Fonds propres | US$42.46m |
| Total du passif | US$131.25m |
| Total des actifs | US$173.71m |
Mises à jour récentes de la santé financière
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Apr 30
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Feb 20
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Jan 30Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de DCBO ( $141.5M ) dépassent ses passifs à court terme ( $127.1M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de DCBO ( $141.5M ) dépassent ses passifs à long terme ( $4.1M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: DCBO est sans dette.
Réduire la dette: DCBO n'a actuellement aucune dette, mais nous ne pouvons pas comparer avec il y a 5 ans car nous n'avons pas de données pour cette période.
Couverture de la dette: DCBO n'a pas de dette, elle n'a donc pas besoin d'être couverte par le flux de trésorerie opérationnel.
Couverture des intérêts: DCBO n'a aucune dette, par conséquent la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.