Thinkific Labs Évaluation
Le site THNC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de THNC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: THNC ( CA$2.82 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$6.08 )
Significativement en dessous de la juste valeur: THNC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de THNC?
Mesure clé : Comme THNC est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de THNC? | |
|---|---|
| Ratio PS | 2.1x |
| Vente | US$64.95m |
| Capitalisation boursière | US$137.84m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -33.1x |
| Ratio PEG | -0.8x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de THNC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 13.5x | ||
TINY Tiny | 1.3x | 3.5% | CA$266.2m |
QFOR Q4 | 3.1x | 12.3% | CA$243.4m |
WE WeCommerce Holdings | 3.9x | 17.3% | CA$184.8m |
NDA Neptune Digital Assets | 45.6x | -53.6% | CA$91.6m |
THNC Thinkific Labs | 2.1x | 12.9% | CA$192.5m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: THNC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de THNC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Software ?
| 27 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
QUIS Quisitive Technology Solutions | 0.6x | 6.2% | US$69.52m |
BTCW Bitcoin Well | 0.5x | n/a | US$26.53m |
PLUR Plurilock Security | 0.4x | n/a | US$18.46m |
NOW NowVertical Group | 0.4x | 6.2% | US$17.81m |
| 27 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: THNC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Software ( 3.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de THNC par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 2.1x |
| Juste PS Ratio | 3.1x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: THNC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | CA$2.82 | CA$4.68 +65.9% | 13.2% | CA$5.51 | CA$3.52 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | CA$2.77 | CA$4.74 +71.2% | 8.6% | CA$5.17 | CA$4.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | CA$2.80 | CA$4.59 +64.0% | 8.2% | CA$4.99 | CA$3.91 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | CA$3.14 | CA$4.66 +48.5% | 8.0% | CA$5.00 | CA$4.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | CA$3.44 | CA$4.73 +37.5% | 8.9% | CA$5.30 | CA$4.03 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | CA$3.72 | CA$4.58 +23.0% | 11.4% | CA$5.29 | CA$3.74 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | CA$3.54 | CA$4.59 +29.7% | 11.4% | CA$5.30 | CA$3.75 | n/a | 7 |
| May ’25 | CA$3.40 | CA$4.64 +36.4% | 9.3% | CA$5.11 | CA$4.06 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | CA$4.12 | CA$4.58 +11.3% | 9.3% | CA$5.04 | CA$4.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | CA$3.72 | CA$3.84 +3.1% | 21.2% | CA$5.01 | CA$2.43 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | CA$3.58 | CA$3.84 +7.2% | 21.2% | CA$5.01 | CA$2.43 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | CA$3.22 | CA$3.73 +15.8% | 22.9% | CA$4.97 | CA$2.49 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | CA$3.55 | CA$3.73 +5.1% | 22.9% | CA$4.97 | CA$2.49 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | CA$2.26 | CA$3.60 +59.5% | 25.8% | CA$5.20 | CA$2.50 | CA$2.77 | 7 |
| Oct ’24 | CA$2.20 | CA$3.55 +61.4% | 25.3% | CA$5.08 | CA$2.50 | CA$2.80 | 7 |
| Sep ’24 | CA$1.98 | CA$3.55 +79.3% | 25.3% | CA$5.08 | CA$2.50 | CA$3.14 | 7 |
| Aug ’24 | CA$2.00 | CA$3.52 +76.0% | 26.6% | CA$4.95 | CA$2.50 | CA$3.44 | 7 |
| Jul ’24 | CA$1.97 | CA$3.98 +102.2% | 34.0% | CA$6.50 | CA$2.51 | CA$3.72 | 7 |
| Jun ’24 | CA$2.10 | CA$3.98 +89.7% | 34.0% | CA$6.50 | CA$2.51 | CA$3.54 | 7 |
| May ’24 | CA$2.32 | CA$3.92 +68.9% | 35.6% | CA$6.51 | CA$2.25 | CA$3.40 | 7 |
| Apr ’24 | CA$2.13 | CA$3.93 +84.3% | 35.5% | CA$6.49 | CA$2.25 | CA$4.12 | 7 |
| Mar ’24 | CA$2.37 | CA$3.93 +65.6% | 35.5% | CA$6.49 | CA$2.25 | CA$3.72 | 7 |
| Feb ’24 | CA$2.15 | CA$3.88 +80.6% | 38.2% | CA$6.49 | CA$2.00 | CA$3.58 | 7 |
| Jan ’24 | CA$1.88 | CA$3.80 +102.3% | 38.4% | CA$6.48 | CA$1.99 | CA$3.22 | 7 |
| Dec ’23 | CA$1.55 | CA$3.80 +145.4% | 38.4% | CA$6.48 | CA$1.99 | CA$3.55 | 7 |
| Nov ’23 | CA$1.66 | CA$5.46 +228.9% | 42.8% | CA$9.61 | CA$2.75 | CA$2.26 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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