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Thinkific Labs Évaluation
Le site THNC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de THNC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de tr ésorerie.
En dessous de la juste valeur: THNC ( CA$3.11 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$5.82 )
Significativement en dessous de la juste valeur: THNC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de THNC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de THNC? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$158.89m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -31.1x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de THNC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 3.2x | ||
QFOR Q4 | 3.1x | 12.3% | CA$243.4m |
WE WeCommerce Holdings | 3.9x | 17.3% | CA$184.8m |
TCXT TrueContext | 4.3x | n/a | CA$141.6m |
TINY Tiny | 1.4x | 6.4% | CA$283.0m |
THNC Thinkific Labs | 2.5x | 13.8% | CA$214.1m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: THNC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de THNC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Software ?
Price-To-Sales vs Industrie: THNC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Software ( 3.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de THNC par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 2.5x |
Juste PS Ratio | 3.3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: THNC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$3.14 | CA$4.67 +48.6% | 8.0% | CA$5.00 | CA$4.00 | n/a | 6 |
Aug ’25 | CA$3.44 | CA$4.73 +37.5% | 8.9% | CA$5.30 | CA$4.03 | n/a | 6 |
Jul ’25 | CA$3.72 | CA$4.58 +23.0% | 11.4% | CA$5.29 | CA$3.74 | n/a | 7 |
Jun ’25 | CA$3.54 | CA$4.59 +29.7% | 11.4% | CA$5.30 | CA$3.75 | n/a | 7 |
May ’25 | CA$3.40 | CA$4.64 +36.4% | 9.3% | CA$5.11 | CA$4.06 | n/a | 7 |
Apr ’25 | CA$4.12 | CA$4.58 +11.3% | 9.3% | CA$5.04 | CA$4.00 | n/a | 7 |
Mar ’25 | CA$3.72 | CA$3.84 +3.1% | 21.2% | CA$5.01 | CA$2.43 | n/a | 7 |
Feb ’25 | CA$3.58 | CA$3.84 +7.2% | 21.2% | CA$5.01 | CA$2.43 | n/a | 7 |
Jan ’25 | CA$3.22 | CA$3.73 +15.8% | 22.9% | CA$4.97 | CA$2.49 | n/a | 7 |
Dec ’24 | CA$3.55 | CA$3.73 +5.1% | 22.9% | CA$4.97 | CA$2.49 | n/a | 7 |
Nov ’24 | CA$2.26 | CA$3.60 +59.5% | 25.8% | CA$5.20 | CA$2.50 | n/a | 7 |
Oct ’24 | CA$2.20 | CA$3.55 +61.4% | 25.3% | CA$5.08 | CA$2.50 | n/a | 7 |
Sep ’24 | CA$1.98 | CA$3.55 +79.3% | 25.3% | CA$5.08 | CA$2.50 | CA$3.14 | 7 |
Aug ’24 | CA$2.00 | CA$3.52 +76.0% | 26.6% | CA$4.95 | CA$2.50 | CA$3.44 | 7 |
Jul ’24 | CA$1.97 | CA$3.98 +102.2% | 34.0% | CA$6.50 | CA$2.51 | CA$3.72 | 7 |
Jun ’24 | CA$2.10 | CA$3.98 +89.7% | 34.0% | CA$6.50 | CA$2.51 | CA$3.54 | 7 |
May ’24 | CA$2.32 | CA$3.92 +68.9% | 35.6% | CA$6.51 | CA$2.25 | CA$3.40 | 7 |
Apr ’24 | CA$2.13 | CA$3.93 +84.3% | 35.5% | CA$6.49 | CA$2.25 | CA$4.12 | 7 |
Mar ’24 | CA$2.37 | CA$3.93 +65.6% | 35.5% | CA$6.49 | CA$2.25 | CA$3.72 | 7 |
Feb ’24 | CA$2.15 | CA$3.88 +80.6% | 38.2% | CA$6.49 | CA$2.00 | CA$3.58 | 7 |
Jan ’24 | CA$1.88 | CA$3.80 +102.3% | 38.4% | CA$6.48 | CA$1.99 | CA$3.22 | 7 |
Dec ’23 | CA$1.55 | CA$3.80 +145.4% | 38.4% | CA$6.48 | CA$1.99 | CA$3.55 | 7 |
Nov ’23 | CA$1.66 | CA$5.46 +228.9% | 42.8% | CA$9.61 | CA$2.75 | CA$2.26 | 7 |
Oct ’23 | CA$1.67 | CA$5.85 +250.0% | 41.4% | CA$9.68 | CA$2.88 | CA$2.20 | 7 |
Sep ’23 | CA$2.00 | CA$5.99 +199.3% | 37.0% | CA$9.01 | CA$2.97 | CA$1.98 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.