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Sylogist Évaluation
Le site SYZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SYZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SYZ ( CA$11.49 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$48.62 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SYZ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SYZ?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de SYZ? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CA$266.41m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 4.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 18.5x |
Ratio PEG | 6.3x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de SYZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 2.7x | ||
TCS Tecsys | 3.7x | 9.3% | CA$625.2m |
QIS Quorum Information Technologies | 1.6x | 1.5% | CA$69.2m |
HS HS GovTech Solutions | 3.3x | 32.2% | CA$29.8m |
BB BlackBerry | 2.2x | 20.6% | CA$1.8b |
SYZ Sylogist | 3.9x | 11.1% | CA$266.4m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SYZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SYZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Software ?
Price-To-Sales vs Industrie: SYZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Software ( 3.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de SYZ par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PS | 3.9x |
Juste PS Ratio | 2.3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: SYZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$11.19 | CA$13.46 +20.3% | 3.8% | CA$14.00 | CA$12.50 | n/a | 6 |
Aug ’25 | CA$10.43 | CA$12.75 +22.2% | 5.8% | CA$14.00 | CA$12.00 | n/a | 6 |
Jul ’25 | CA$10.12 | CA$12.75 +26.0% | 5.8% | CA$14.00 | CA$12.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | CA$9.11 | CA$12.42 +36.3% | 10.2% | CA$14.00 | CA$10.00 | n/a | 6 |
May ’25 | CA$8.96 | CA$12.42 +38.6% | 10.2% | CA$14.00 | CA$10.00 | n/a | 6 |
Apr ’25 | CA$8.72 | CA$11.96 +37.1% | 12.0% | CA$14.00 | CA$10.00 | n/a | 6 |
Mar ’25 | CA$8.80 | CA$11.17 +26.9% | 13.3% | CA$14.00 | CA$9.50 | n/a | 6 |
Feb ’25 | CA$8.15 | CA$11.00 +35.0% | 14.4% | CA$14.00 | CA$9.50 | n/a | 5 |
Jan ’25 | CA$7.46 | CA$10.25 +37.4% | 5.5% | CA$11.00 | CA$9.50 | n/a | 4 |
Dec ’24 | CA$7.12 | CA$10.25 +44.0% | 5.5% | CA$11.00 | CA$9.50 | n/a | 4 |
Nov ’24 | CA$7.23 | CA$9.83 +36.0% | 10.4% | CA$11.00 | CA$8.50 | n/a | 3 |
Oct ’24 | CA$7.47 | CA$10.13 +35.5% | 10.1% | CA$11.00 | CA$8.50 | n/a | 4 |
Sep ’24 | CA$7.81 | CA$10.13 +29.6% | 10.1% | CA$11.00 | CA$8.50 | n/a | 4 |
Aug ’24 | CA$7.25 | CA$9.83 +35.6% | 10.4% | CA$11.00 | CA$8.50 | CA$10.43 | 3 |
Jul ’24 | CA$7.50 | CA$9.75 +30.0% | 12.8% | CA$11.00 | CA$8.50 | CA$10.12 | 2 |
Jun ’24 | CA$5.80 | CA$9.83 +69.5% | 24.3% | CA$12.00 | CA$6.50 | CA$9.11 | 3 |
May ’24 | CA$6.50 | CA$9.67 +48.7% | 27.2% | CA$12.00 | CA$6.00 | CA$8.96 | 3 |
Apr ’24 | CA$5.44 | CA$10.00 +83.8% | 23.5% | CA$12.00 | CA$6.00 | CA$8.72 | 4 |
Mar ’24 | CA$5.77 | CA$9.38 +62.5% | 23.1% | CA$11.50 | CA$6.00 | CA$8.80 | 4 |
Feb ’24 | CA$6.27 | CA$9.38 +49.5% | 23.1% | CA$11.50 | CA$6.00 | CA$8.15 | 4 |
Jan ’24 | CA$6.16 | CA$9.38 +52.2% | 23.1% | CA$11.50 | CA$6.00 | CA$7.46 | 4 |
Dec ’23 | CA$5.20 | CA$9.38 +80.3% | 23.1% | CA$11.50 | CA$6.00 | CA$7.12 | 4 |
Nov ’23 | CA$5.80 | CA$12.88 +122.0% | 7.9% | CA$14.50 | CA$12.00 | CA$7.23 | 4 |
Oct ’23 | CA$5.43 | CA$12.88 +137.1% | 7.9% | CA$14.50 | CA$12.00 | CA$7.47 | 4 |
Sep ’23 | CA$6.70 | CA$12.88 +92.2% | 7.9% | CA$14.50 | CA$12.00 | CA$7.81 | 4 |
Aug ’23 | CA$7.14 | CA$12.63 +76.8% | 8.6% | CA$14.50 | CA$12.00 | CA$7.25 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.