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Tecsys Évaluation
Le site TCS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TCS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TCS ( CA$43.99 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$49.78 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TCS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TCS?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de TCS? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CA$607.52m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 3.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 117.4x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de TCS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 14.1x | ||
SYZ Sylogist | 3.9x | 11.1% | CA$257.8m |
BB BlackBerry | 2.2x | 24.2% | CA$1.9b |
VERS VERSES AI | 48.7x | n/a | CA$111.7m |
QIS Quorum Information Technologies | 1.5x | 1.5% | CA$60.3m |
TCS Tecsys | 3.5x | 10.2% | CA$607.5m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: TCS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TCS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Software ?
Price-To-Sales vs Industrie: TCS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Software ( 3.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de TCS par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PS | 3.5x |
Juste PS Ratio | 2.2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: TCS est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$41.08 | CA$45.60 +11.0% | 7.4% | CA$50.00 | CA$40.00 | n/a | 5 |
Sep ’25 | CA$43.65 | CA$45.80 +4.9% | 6.7% | CA$50.00 | CA$41.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | CA$40.25 | CA$45.80 +13.8% | 6.7% | CA$50.00 | CA$41.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | CA$34.99 | CA$46.33 +32.4% | 4.3% | CA$50.00 | CA$45.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | CA$35.40 | CA$46.60 +31.6% | 4.4% | CA$50.00 | CA$45.00 | n/a | 5 |
May ’25 | CA$37.90 | CA$46.60 +23.0% | 4.4% | CA$50.00 | CA$45.00 | n/a | 5 |
Apr ’25 | CA$38.66 | CA$46.60 +20.5% | 4.4% | CA$50.00 | CA$45.00 | n/a | 5 |
Mar ’25 | CA$38.87 | CA$46.40 +19.4% | 4.8% | CA$50.00 | CA$44.00 | n/a | 5 |
Feb ’25 | CA$34.07 | CA$46.40 +36.2% | 4.8% | CA$50.00 | CA$44.00 | n/a | 5 |
Jan ’25 | CA$32.81 | CA$46.40 +41.4% | 4.8% | CA$50.00 | CA$44.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | CA$33.75 | CA$46.40 +37.5% | 4.8% | CA$50.00 | CA$44.00 | n/a | 5 |
Nov ’24 | CA$25.50 | CA$46.75 +83.3% | 5.1% | CA$50.00 | CA$44.00 | n/a | 4 |
Oct ’24 | CA$28.00 | CA$46.40 +65.7% | 4.8% | CA$50.00 | CA$44.00 | CA$40.78 | 5 |
Sep ’24 | CA$29.00 | CA$46.40 +60.0% | 4.8% | CA$50.00 | CA$44.00 | CA$43.65 | 5 |
Aug ’24 | CA$28.00 | CA$46.75 +67.0% | 5.1% | CA$50.00 | CA$44.00 | CA$40.25 | 4 |
Jul ’24 | CA$27.86 | CA$46.50 +66.9% | 5.8% | CA$50.00 | CA$43.00 | CA$34.99 | 4 |
Jun ’24 | CA$25.67 | CA$45.50 +77.2% | 7.3% | CA$50.00 | CA$40.00 | CA$35.40 | 6 |
May ’24 | CA$26.70 | CA$45.50 +70.4% | 7.3% | CA$50.00 | CA$40.00 | CA$37.90 | 6 |
Apr ’24 | CA$27.36 | CA$45.43 +66.0% | 6.7% | CA$50.00 | CA$40.00 | CA$38.66 | 7 |
Mar ’24 | CA$26.86 | CA$45.14 +68.1% | 7.4% | CA$50.00 | CA$40.00 | CA$38.87 | 7 |
Feb ’24 | CA$28.64 | CA$45.14 +57.6% | 7.4% | CA$50.00 | CA$40.00 | CA$34.07 | 7 |
Jan ’24 | CA$26.53 | CA$45.14 +70.2% | 7.4% | CA$50.00 | CA$40.00 | CA$32.81 | 7 |
Dec ’23 | CA$30.30 | CA$45.93 +51.6% | 6.3% | CA$50.00 | CA$40.00 | CA$33.75 | 7 |
Nov ’23 | CA$29.98 | CA$46.64 +55.6% | 6.8% | CA$50.00 | CA$40.00 | CA$25.50 | 7 |
Oct ’23 | CA$29.26 | CA$46.64 +59.4% | 6.8% | CA$50.00 | CA$40.00 | CA$28.00 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.