BlackBerry Limited

TSX:BB Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CA$1.9b

BlackBerry Évaluation

Le site BB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BB (CA$3.16) is trading above our estimate of fair value (CA$0.67)

Significativement en dessous de la juste valeur: BB is trading above our estimate of fair value.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BB?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

BB des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu2.2x
Valeur de l'entreprise/EBITDA458.4x
Ratio PEGn/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de BB se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour BB par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs11.5x
TCS Tecsys
3.5x10.2%CA$588.8m
SYZ Sylogist
3.9x11.1%CA$257.9m
VERS VERSES AI
37.2xn/aCA$87.4m
QIS Quorum Information Technologies
1.6x1.5%CA$63.3m
BB BlackBerry
2.1x21.7%CA$1.9b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: BB is good value based on its Price-To-Sales Ratio (2.1x) compared to the peer average (11.5x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Software ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a27.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a27.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: BB is good value based on its Price-To-Sales Ratio (2.1x) compared to the Canadian Software industry average (3.5x).


Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de BB par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BB PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 2.1x
Juste PS Ratio7.6x

Price-To-Sales vs ratio équitable: BB is good value based on its Price-To-Sales Ratio (2.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (7.6x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BB et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCA$3.16
CA$3.87
+22.6%
21.1%CA$4.69CA$3.05n/a2
Oct ’25CA$3.29
CA$3.81
+15.7%
21.1%CA$4.61CA$3.00n/a2
Sep ’25CA$3.17
CA$4.54
+43.1%
33.9%CA$6.07CA$3.00n/a2
Aug ’25CA$3.19
CA$4.54
+42.2%
33.9%CA$6.07CA$3.00n/a2
Jul ’25CA$3.42
CA$4.83
+41.3%
20.0%CA$6.10CA$3.75n/a3
Jun ’25CA$3.80
CA$4.79
+26.0%
19.2%CA$5.98CA$3.75n/a3
May ’25CA$3.92
CA$4.79
+22.2%
19.2%CA$5.98CA$3.75n/a3
Apr ’25CA$3.68
CA$5.76
+56.5%
15.3%CA$6.41CA$4.51n/a3
Mar ’25CA$3.77
CA$5.76
+52.8%
15.3%CA$6.41CA$4.51n/a3
Feb ’25CA$3.72
CA$5.76
+54.8%
15.3%CA$6.41CA$4.51n/a3
Jan ’25CA$4.70
CA$5.76
+22.5%
15.3%CA$6.41CA$4.51n/a3
Dec ’24CA$5.18
CA$6.06
+17.1%
8.7%CA$6.59CA$5.53n/a2
Nov ’24CA$4.92
CA$6.06
+23.3%
8.7%CA$6.59CA$5.53CA$3.162
Oct ’24CA$6.43
CA$6.40
-0.5%
3.2%CA$6.60CA$6.19CA$3.292
Sep ’24CA$7.62
CA$6.24
-18.1%
3.8%CA$6.48CA$6.01CA$3.172
Aug ’24CA$6.75
CA$6.24
-7.5%
3.8%CA$6.48CA$6.01CA$3.192
Jul ’24CA$7.34
CA$6.03
-17.8%
8.8%CA$6.57CA$5.50CA$3.422
Jun ’24CA$7.24
CA$6.03
-16.7%
8.8%CA$6.57CA$5.50CA$3.802
May ’24CA$5.26
CA$6.03
+14.7%
8.8%CA$6.57CA$5.50CA$3.922
Apr ’24CA$6.20
CA$5.53
-10.7%
19.1%CA$6.59CA$4.47CA$3.682
Mar ’24CA$5.24
CA$6.25
+19.3%
27.9%CA$7.99CA$4.51CA$3.772
Feb ’24CA$5.99
CA$6.25
+4.3%
27.9%CA$7.99CA$4.51CA$3.722
Jan ’24CA$4.41
CA$6.25
+41.7%
27.9%CA$7.99CA$4.51CA$4.702
Dec ’23CA$6.81
CA$7.51
+10.3%
20.5%CA$9.05CA$5.97CA$5.182
Nov ’23CA$6.36
CA$7.51
+18.1%
20.5%CA$9.05CA$5.97CA$4.922

Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.


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