Bitfarms Évaluation
Le site BITF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BITF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BITF ( CA$2.96 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$9.67 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BITF se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BITF?
Mesure clé : Comme BITF n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de BITF? | |
|---|---|
| Ratio PS | 5.5x |
| Vente | US$182.96m |
| Capitalisation boursière | US$1.00b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 27.9x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de BITF se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 5x | ||
ENGH Enghouse Systems | 3.2x | 6.0% | CA$1.6b |
DND Dye & Durham | 2.7x | 8.3% | CA$1.2b |
DCBO Docebo | 7.1x | 14.1% | CA$2.1b |
CMG Computer Modelling Group | 6.8x | 13.3% | CA$858.0m |
BITF Bitfarms | 5.5x | 77.9% | CA$1.4b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: BITF est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 5 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de BITF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Software ?
| 28 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
QUIS Quisitive Technology Solutions | 0.6x | 6.2% | US$71.32m |
BTCW Bitcoin Well | 0.6x | n/a | US$31.14m |
NOW NowVertical Group | 0.5x | 5.3% | US$21.81m |
PLUR Plurilock Security | 0.4x | n/a | US$19.49m |
| 28 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: BITF est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Software ( 3.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de BITF par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 5.5x |
| Juste PS Ratio | 13.5x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: BITF présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 13.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Quisitive Technology Solutions
CA$99.9m
Through its subsidiaries, provides Microsoft solutions primarily in North America and South Asia.
QUIS
CA$0.36
7D
4.3%
1Y
18.0%
NowVertical Group
CA$30.5m
Operates as a big data, analytics, and vertical intelligence company in the United States, Argentina, Brazil, Chile, the United Kingdom, and internationally.
NOW
CA$0.35
7D
42.9%
1Y
40.0%
Pivotree
CA$22.7m
Designs, integrates, deploys, and manages digital platforms in commerce, data management, and supply chain for retail and branded manufacturers in Canada and internationally.
PVT
CA$0.86
7D
-7.5%
1Y
-51.4%