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Auxly Cannabis Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Auxly Cannabis Group possède un total de capitaux propres de CA$106.3M et une dette totale de CA$64.5M, ce qui porte son ratio d'endettement à 60.7%. Son actif total et son passif total sont CA$260.6M et de CA$154.3M.
Informations clés
60.7%
Ratio d'endettement
CA$64.54m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | CA$14.40m |
| Fonds propres | CA$106.30m |
| Total du passif | CA$154.32m |
| Total des actifs | CA$260.62m |
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Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de XLY ( CA$70.7M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( CA$88.6M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de XLY ( CA$70.7M ) dépassent ses passifs à long terme ( CA$65.7M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de XLY ( 46.3% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de XLY est passé de 32.4% à 60.7% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable XLY dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: XLY n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, grâce à un flux de trésorerie disponible positif et en croissance de 33.3 % par an.