Johnson & Johnson Évaluation
Le site JNJ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de JNJ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: JNJ ( CA$20.67 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$36.13 )
Significativement en dessous de la juste valeur: JNJ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de JNJ?
Mesure clé : Comme JNJ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de JNJ? | |
|---|---|
| Ratio PE | 25.3x |
| Les revenus | US$14.77b |
| Capitalisation boursière | US$373.59b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.9x |
| Ratio PEG | 2.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de JNJ se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 22.8x | ||
GTII Green Thumb Industries | 33.7x | 33.2% | CA$3.0b |
ROG Roche Holding | 19.1x | 11.1% | CHF 204.3b |
NOVN Novartis | 17.8x | 7.0% | CHF 187.3b |
MRK Merck | 20.7x | 15.6% | US$250.9b |
JNJ Johnson & Johnson | 25.3x | 10.6% | CA$373.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: JNJ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 22.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de JNJ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Pharmaceuticals ?
| 13 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 13 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: JNJ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Pharmaceuticals ( 18.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de JNJ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 25.3x |
| Juste PE Ratio | 43.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: JNJ présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 43.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Medexus Pharmaceuticals
CA$60.4m
Operates as a pharmaceutical company in Canada and the United States.
MDP
CA$2.45
7D
9.4%
1Y
69.0%
Verano Holdings
CA$722.2m
Operates as a vertically integrated multi-state cannabis operator in the United States.
VRNO
CA$2.02
7D
-15.5%
1Y
-65.2%
Fennec Pharmaceuticals
US$145.9m
Operates as a biopharmaceutical company in the United States.
FRX
US$7.35
7D
29.4%
1Y
-35.8%