Centamin plc

TSX:CEE Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CA$3.0b

Centamin Évaluation

Le site CEE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CEE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CEE ( CA$2.48 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$3.46 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CEE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CEE?

Mesure clé : Comme CEE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CEE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CEE par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CEE?
Ratio PE25.5x
Les revenusUS$84.67m
Capitalisation boursièreUS$2.16b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CEE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CEE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs42.9x
OGC OceanaGold
33.9x58.0%CA$3.1b
NGD New Gold
111.8x85.9%CA$3.1b
TXG Torex Gold Resources
15.3x39.0%CA$2.7b
EQX Equinox Gold
10.6x18.1%CA$3.6b
CEE Centamin
25.5x21.7%CA$1.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CEE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 42.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CEE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Metals and Mining ?

33 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SLI Standard Lithium
2.9xn/aUS$325.70m
APM Andean Precious Metals
2.4x-42.9%US$133.57m
STGO Steppe Gold
2.3xn/aUS$117.57m
DC.A Dundee
2.3xn/aUS$106.83m
CEE 25.5xMoyenne de l'industrie 12.5xNo. of Companies33PE01632486480+
33 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CEE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Metals and Mining ( 12.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CEE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CEE PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 25.5x
Juste PE Ratio21.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CEE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CEE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCA$2.48
CA$3.04
+22.5%
9.1%CA$3.65CA$2.74n/a7
Nov ’25CA$2.78
CA$2.97
+6.7%
9.6%CA$3.63CA$2.72n/a7
Oct ’25CA$2.63
CA$2.87
+9.0%
8.4%CA$3.30CA$2.60n/a8
Sep ’25CA$2.19
CA$2.78
+27.0%
11.7%CA$3.29CA$2.08n/a10
Aug ’25CA$2.16
CA$2.84
+31.6%
12.2%CA$3.38CA$2.07n/a10
Jul ’25CA$2.10
CA$2.67
+27.0%
10.0%CA$3.11CA$2.03n/a10
Jun ’25CA$2.08
CA$2.55
+22.4%
13.7%CA$2.94CA$1.82n/a11
May ’25CA$2.06
CA$2.47
+19.9%
12.6%CA$2.88CA$1.83n/a11
Apr ’25CA$1.93
CA$2.35
+21.8%
11.4%CA$2.74CA$1.88n/a11
Mar ’25CA$1.57
CA$2.32
+47.9%
11.4%CA$2.74CA$1.87n/a11
Feb ’25CA$1.62
CA$2.31
+42.8%
11.4%CA$2.73CA$1.86n/a11
Jan ’25CA$1.69
CA$2.24
+32.6%
13.7%CA$2.67CA$1.61n/a10
Dec ’24CA$1.75
CA$2.21
+26.1%
12.9%CA$2.71CA$1.64n/a10
Nov ’24CA$1.39
CA$2.21
+58.9%
11.4%CA$2.52CA$1.65CA$2.7810
Oct ’24CA$1.37
CA$2.23
+63.0%
12.5%CA$2.62CA$1.72CA$2.6310
Sep ’24CA$1.48
CA$2.31
+56.0%
12.5%CA$2.63CA$1.72CA$2.1910
Aug ’24CA$1.64
CA$2.27
+38.5%
12.6%CA$2.58CA$1.69CA$2.1610
Jul ’24CA$1.51
CA$2.16
+43.3%
14.2%CA$2.53CA$1.49CA$2.1010
Jun ’24CA$1.68
CA$2.16
+28.6%
12.0%CA$2.44CA$1.54CA$2.0810
May ’24CA$1.73
CA$2.17
+25.7%
11.7%CA$2.45CA$1.56CA$2.0610
Apr ’24CA$1.74
CA$2.12
+22.0%
11.7%CA$2.46CA$1.56CA$1.9310
Mar ’24CA$1.72
CA$2.15
+24.9%
9.5%CA$2.52CA$1.81CA$1.579
Feb ’24CA$1.83
CA$2.13
+16.7%
8.9%CA$2.48CA$1.84CA$1.629
Jan ’24CA$1.84
CA$2.17
+17.9%
11.2%CA$2.69CA$1.75CA$1.6910
Dec ’23CA$1.79
CA$2.02
+12.6%
16.4%CA$2.66CA$1.52CA$1.7510
Nov ’23CA$1.41
CA$1.91
+35.3%
14.9%CA$2.54CA$1.54CA$1.3910

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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