Sun Life Financial Évaluation
Le site SLF.PRJ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SLF.PRJ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SLF.PRJ ( CA$16.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$39.34 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SLF.PRJ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SLF.PRJ?
Mesure clé : Comme SLF.PRJ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de SLF.PRJ? | |
|---|---|
| Ratio PE | 13.9x |
| Les revenus | CA$3.56b |
| Capitalisation boursière | CA$48.96b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.1x |
| Ratio PEG | 2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SLF.PRJ se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 13.7x | ||
GWO Great-West Lifeco | 12.8x | 5.2% | CA$46.3b |
POW Power Corporation of Canada | 13.1x | 9.1% | CA$29.8b |
MFC Manulife Financial | 15.7x | 13.4% | CA$78.9b |
IAG iA Financial | 13.1x | 7.5% | CA$12.5b |
SLF.PRJ Sun Life Financial | 13.9x | 6.8% | CA$49.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SLF.PRJ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SLF.PRJ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Insurance ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: SLF.PRJ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Insurance ( 13.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SLF.PRJ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 13.9x |
| Juste PE Ratio | 13.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SLF.PRJ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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