Great-West Lifeco Inc.

TSX:GWO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CA$45.4b

Great-West Lifeco Évaluation

Le site GWO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GWO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GWO ( CA$49.17 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$119.11 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GWO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GWO?

Mesure clé : Comme GWO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GWO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GWO par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GWO?
Ratio PE12.6x
Les revenusCA$3.64b
Capitalisation boursièreCA$45.41b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GWO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GWO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13.7x
POW Power Corporation of Canada
12.9x9.1%CA$29.3b
SLF Sun Life Financial
13.7x6.8%CA$49.0b
MFC Manulife Financial
15.6x13.5%CA$80.7b
IAG iA Financial
12.7x7.5%CA$12.3b
GWO Great-West Lifeco
12.6x5.2%CA$45.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GWO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GWO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Insurance ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
GWO 12.6xMoyenne de l'industrie 13.2xNo. of Companies14PE0816243240+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GWO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Insurance ( 12.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GWO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GWO PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12.6x
Juste PE Ratio13.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: GWO présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GWO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCA$49.17
CA$49.50
+0.7%
7.6%CA$55.00CA$41.00n/a10
Nov ’25CA$46.86
CA$47.27
+0.9%
6.1%CA$51.00CA$41.00n/a11
Oct ’25CA$46.00
CA$44.09
-4.2%
4.3%CA$47.00CA$41.00n/a11
Sep ’25CA$44.30
CA$44.20
-0.2%
4.4%CA$47.00CA$41.00n/a10
Aug ’25CA$41.32
CA$43.60
+5.5%
4.3%CA$46.00CA$40.00n/a10
Jul ’25CA$39.91
CA$44.10
+10.5%
4.2%CA$46.00CA$40.00n/a10
Jun ’25CA$40.88
CA$44.10
+7.9%
4.2%CA$46.00CA$40.00n/a10
May ’25CA$40.76
CA$43.70
+7.2%
4.1%CA$46.00CA$40.00n/a10
Apr ’25CA$43.30
CA$43.60
+0.7%
4.0%CA$46.00CA$40.00n/a10
Mar ’25CA$41.93
CA$43.40
+3.5%
5.1%CA$46.00CA$38.00n/a10
Feb ’25CA$44.59
CA$42.89
-3.8%
5.0%CA$46.00CA$38.00n/a9
Jan ’25CA$43.86
CA$41.89
-4.5%
5.1%CA$46.00CA$38.00n/a9
Dec ’24CA$43.70
CA$41.89
-4.1%
5.1%CA$46.00CA$38.00n/a9
Nov ’24CA$39.03
CA$40.67
+4.2%
4.2%CA$44.00CA$38.00CA$46.869
Oct ’24CA$38.86
CA$41.00
+5.5%
4.5%CA$44.00CA$38.00CA$46.009
Sep ’24CA$39.47
CA$41.09
+4.1%
4.7%CA$44.00CA$37.00CA$44.3011
Aug ’24CA$39.95
CA$39.70
-0.6%
3.0%CA$41.00CA$37.00CA$41.3210
Jul ’24CA$38.47
CA$39.40
+2.4%
3.4%CA$42.00CA$37.00CA$39.9110
Jun ’24CA$38.51
CA$38.91
+1.0%
5.2%CA$42.00CA$34.00CA$40.8811
May ’24CA$38.74
CA$37.70
-2.7%
3.6%CA$40.00CA$36.00CA$40.7610
Apr ’24CA$35.82
CA$37.09
+3.5%
5.7%CA$40.00CA$32.00CA$43.3011
Mar ’24CA$37.51
CA$36.91
-1.6%
5.9%CA$40.00CA$32.00CA$41.9311
Feb ’24CA$34.96
CA$34.91
-0.1%
5.0%CA$38.00CA$32.00CA$44.5911
Jan ’24CA$31.30
CA$33.30
+6.4%
8.6%CA$40.00CA$30.00CA$43.8610
Dec ’23CA$31.51
CA$33.30
+5.7%
8.6%CA$40.00CA$30.00CA$43.7010
Nov ’23CA$31.72
CA$34.70
+9.4%
10.3%CA$42.00CA$31.00CA$39.0310

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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