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Sun Life Financial Évaluation
Le site SLF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SLF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SLF ( CA$72.34 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$186.22 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SLF se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SLF?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de SLF? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CA$41.94b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.8x |
Ratio PEG | 1.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SLF se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 12x | ||
GWO Great-West Lifeco | 10.9x | 3.4% | CA$40.5b |
POW Power Corporation of Canada | 8.8x | 4.0% | CA$25.3b |
MFC Manulife Financial | 15.4x | 15.4% | CA$63.4b |
IAG iA Financial | 12.9x | 16.8% | CA$9.6b |
SLF Sun Life Financial | 13.8x | 9.3% | CA$41.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SLF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SLF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Insurance ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SLF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.8 x) par rapport à la moyenne du secteur North American Insurance ( 13.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SLF par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 13.8x |
Juste PE Ratio | 14.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SLF présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$73.62 | CA$75.23 +2.2% | 5.3% | CA$81.00 | CA$66.00 | n/a | 13 |
Aug ’25 | CA$67.33 | CA$74.77 +11.0% | 4.8% | CA$80.00 | CA$66.00 | n/a | 13 |
Jul ’25 | CA$67.08 | CA$75.00 +11.8% | 5.7% | CA$83.00 | CA$66.00 | n/a | 13 |
Jun ’25 | CA$68.31 | CA$75.00 +9.8% | 5.7% | CA$83.00 | CA$66.00 | n/a | 13 |
May ’25 | CA$70.84 | CA$75.92 +7.2% | 5.4% | CA$83.00 | CA$66.00 | n/a | 13 |
Apr ’25 | CA$73.25 | CA$75.46 +3.0% | 5.3% | CA$83.00 | CA$66.00 | n/a | 13 |
Mar ’25 | CA$72.55 | CA$75.15 +3.6% | 6.0% | CA$82.00 | CA$63.00 | n/a | 13 |
Feb ’25 | CA$69.56 | CA$73.25 +5.3% | 6.2% | CA$80.00 | CA$63.00 | n/a | 12 |
Jan ’25 | CA$68.72 | CA$71.23 +3.7% | 8.2% | CA$79.00 | CA$57.00 | n/a | 13 |
Dec ’24 | CA$68.83 | CA$71.23 +3.5% | 8.2% | CA$79.00 | CA$57.00 | n/a | 13 |
Nov ’24 | CA$63.97 | CA$70.85 +10.7% | 9.2% | CA$79.00 | CA$57.00 | n/a | 13 |
Oct ’24 | CA$66.27 | CA$71.00 +7.1% | 9.1% | CA$79.00 | CA$57.00 | n/a | 13 |
Sep ’24 | CA$66.68 | CA$71.67 +7.5% | 8.7% | CA$79.00 | CA$57.00 | n/a | 15 |
Aug ’24 | CA$69.48 | CA$72.56 +4.4% | 8.5% | CA$79.00 | CA$57.00 | CA$67.33 | 16 |
Jul ’24 | CA$69.06 | CA$73.64 +6.6% | 5.0% | CA$79.00 | CA$63.00 | CA$67.08 | 14 |
Jun ’24 | CA$65.84 | CA$72.73 +10.5% | 6.8% | CA$79.00 | CA$60.00 | CA$68.31 | 15 |
May ’24 | CA$66.40 | CA$73.43 +10.6% | 4.7% | CA$78.00 | CA$63.00 | CA$70.84 | 14 |
Apr ’24 | CA$63.14 | CA$72.73 +15.2% | 6.1% | CA$78.00 | CA$62.00 | CA$73.25 | 15 |
Mar ’24 | CA$66.30 | CA$72.47 +9.3% | 7.0% | CA$78.00 | CA$59.00 | CA$72.55 | 15 |
Feb ’24 | CA$67.11 | CA$69.80 +4.0% | 5.9% | CA$75.00 | CA$59.00 | CA$69.56 | 15 |
Jan ’24 | CA$62.85 | CA$66.61 +6.0% | 6.7% | CA$75.00 | CA$59.00 | CA$68.72 | 14 |
Dec ’23 | CA$63.73 | CA$66.61 +4.5% | 6.7% | CA$75.00 | CA$59.00 | CA$68.83 | 14 |
Nov ’23 | CA$57.65 | CA$66.35 +15.1% | 7.7% | CA$78.00 | CA$57.00 | CA$63.97 | 13 |
Oct ’23 | CA$54.93 | CA$68.14 +24.1% | 6.1% | CA$78.00 | CA$62.00 | CA$66.27 | 14 |
Sep ’23 | CA$57.49 | CA$68.14 +18.5% | 6.1% | CA$78.00 | CA$62.00 | CA$66.68 | 14 |
Aug ’23 | CA$59.46 | CA$67.18 +13.0% | 7.4% | CA$78.00 | CA$58.00 | CA$69.48 | 14 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.