Sun Life Financial Inc.

TSX:SLF Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CA$49.0b

Sun Life Financial Évaluation

Le site SLF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SLF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SLF ( CA$85.05 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$206.14 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SLF se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SLF?

Mesure clé : Comme SLF est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SLF. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SLF par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SLF?
Ratio PE13.7x
Les revenusCA$3.56b
Capitalisation boursièreCA$48.96b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SLF se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SLF par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13.5x
GWO Great-West Lifeco
12.6x5.2%CA$45.4b
POW Power Corporation of Canada
12.9x9.1%CA$29.3b
MFC Manulife Financial
15.6x13.5%CA$80.7b
IAG iA Financial
12.7x7.5%CA$12.3b
SLF Sun Life Financial
13.7x6.8%CA$49.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SLF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SLF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Insurance ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SLF 13.7xMoyenne de l'industrie 13.2xNo. of Companies14PE0816243240+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SLF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Insurance ( 12.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SLF par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SLF PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 13.7x
Juste PE Ratio13.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SLF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SLF et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCA$85.05
CA$86.31
+1.5%
9.1%CA$96.00CA$66.00n/a13
Nov ’25CA$77.63
CA$80.43
+3.6%
7.5%CA$90.00CA$66.00n/a14
Oct ’25CA$78.30
CA$75.29
-3.8%
5.1%CA$81.00CA$66.00n/a14
Sep ’25CA$73.46
CA$75.23
+2.4%
5.3%CA$81.00CA$66.00n/a13
Aug ’25CA$67.33
CA$74.77
+11.0%
4.8%CA$80.00CA$66.00n/a13
Jul ’25CA$67.08
CA$75.00
+11.8%
5.7%CA$83.00CA$66.00n/a13
Jun ’25CA$68.31
CA$75.00
+9.8%
5.7%CA$83.00CA$66.00n/a13
May ’25CA$70.84
CA$75.92
+7.2%
5.4%CA$83.00CA$66.00n/a13
Apr ’25CA$73.25
CA$75.46
+3.0%
5.3%CA$83.00CA$66.00n/a13
Mar ’25CA$72.55
CA$75.15
+3.6%
6.0%CA$82.00CA$63.00n/a13
Feb ’25CA$69.56
CA$73.25
+5.3%
6.2%CA$80.00CA$63.00n/a12
Jan ’25CA$68.72
CA$71.23
+3.7%
8.2%CA$79.00CA$57.00n/a13
Dec ’24CA$68.83
CA$71.23
+3.5%
8.2%CA$79.00CA$57.00n/a13
Nov ’24CA$63.97
CA$70.85
+10.7%
9.2%CA$79.00CA$57.00CA$77.6313
Oct ’24CA$66.27
CA$71.00
+7.1%
9.1%CA$79.00CA$57.00CA$78.3013
Sep ’24CA$66.68
CA$71.67
+7.5%
8.7%CA$79.00CA$57.00CA$73.4615
Aug ’24CA$69.48
CA$72.56
+4.4%
8.5%CA$79.00CA$57.00CA$67.3316
Jul ’24CA$69.06
CA$73.64
+6.6%
5.0%CA$79.00CA$63.00CA$67.0814
Jun ’24CA$65.84
CA$72.73
+10.5%
6.8%CA$79.00CA$60.00CA$68.3115
May ’24CA$66.40
CA$73.43
+10.6%
4.7%CA$78.00CA$63.00CA$70.8414
Apr ’24CA$63.14
CA$72.73
+15.2%
6.1%CA$78.00CA$62.00CA$73.2515
Mar ’24CA$66.30
CA$72.47
+9.3%
7.0%CA$78.00CA$59.00CA$72.5515
Feb ’24CA$67.11
CA$69.80
+4.0%
5.9%CA$75.00CA$59.00CA$69.5615
Jan ’24CA$62.85
CA$66.61
+6.0%
6.7%CA$75.00CA$59.00CA$68.7214
Dec ’23CA$63.73
CA$66.61
+4.5%
6.7%CA$75.00CA$59.00CA$68.8314
Nov ’23CA$57.65
CA$66.35
+15.1%
7.7%CA$78.00CA$57.00CA$63.9713

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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