Manulife Financial Corporation

TSX:MFC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CA$80.7b

Manulife Financial Évaluation

Le site MFC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MFC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MFC ( CA$45.33 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$105.71 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MFC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MFC?

Mesure clé : Comme MFC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MFC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MFC par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MFC?
Ratio PE15.6x
Les revenusCA$5.10b
Capitalisation boursièreCA$80.67b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MFC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MFC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13x
GWO Great-West Lifeco
12.6x5.2%CA$45.4b
POW Power Corporation of Canada
12.9x9.1%CA$29.3b
SLF Sun Life Financial
13.7x6.8%CA$49.0b
IAG iA Financial
12.7x7.5%CA$12.3b
MFC Manulife Financial
15.6x13.5%CA$80.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MFC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MFC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Insurance ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
MFC 15.6xMoyenne de l'industrie 13.2xNo. of Companies14PE0816243240+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MFC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Insurance ( 12.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MFC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MFC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 15.6x
Juste PE Ratio14.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MFC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MFC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCA$45.33
CA$45.46
+0.3%
10.8%CA$50.00CA$34.00n/a13
Nov ’25CA$41.13
CA$41.73
+1.5%
10.2%CA$48.00CA$34.00n/a15
Oct ’25CA$39.85
CA$39.13
-1.8%
6.8%CA$43.00CA$34.00n/a15
Sep ’25CA$37.21
CA$39.14
+5.2%
7.0%CA$43.00CA$34.00n/a14
Aug ’25CA$35.62
CA$38.04
+6.8%
10.0%CA$43.00CA$30.00n/a15
Jul ’25CA$36.43
CA$36.97
+1.5%
9.7%CA$43.00CA$30.00n/a15
Jun ’25CA$35.40
CA$36.84
+4.1%
9.5%CA$43.00CA$30.00n/a15
May ’25CA$32.43
CA$35.30
+8.9%
9.6%CA$40.00CA$30.00n/a15
Apr ’25CA$33.38
CA$34.84
+4.4%
9.1%CA$40.00CA$30.00n/a15
Mar ’25CA$32.38
CA$34.30
+5.9%
10.8%CA$40.00CA$26.20n/a16
Feb ’25CA$29.30
CA$30.30
+3.4%
6.4%CA$34.00CA$26.20n/a14
Jan ’25CA$29.28
CA$29.59
+1.0%
7.7%CA$34.00CA$26.00n/a14
Dec ’24CA$26.63
CA$28.94
+8.7%
8.2%CA$34.00CA$24.00n/a14
Nov ’24CA$24.52
CA$28.59
+16.6%
7.4%CA$32.00CA$24.00CA$41.1314
Oct ’24CA$24.82
CA$28.80
+16.0%
7.6%CA$33.00CA$24.00CA$39.8514
Sep ’24CA$25.34
CA$29.07
+14.7%
7.7%CA$33.00CA$24.00CA$37.2116
Aug ’24CA$26.26
CA$28.95
+10.2%
8.2%CA$35.00CA$24.00CA$35.6217
Jul ’24CA$25.04
CA$29.07
+16.1%
8.4%CA$35.00CA$24.00CA$36.4315
Jun ’24CA$25.25
CA$28.88
+14.4%
7.9%CA$35.00CA$25.00CA$35.4016
May ’24CA$26.83
CA$29.06
+8.3%
8.0%CA$34.00CA$25.00CA$32.4316
Apr ’24CA$24.80
CA$28.88
+16.4%
7.3%CA$34.00CA$25.00CA$33.3816
Mar ’24CA$27.19
CA$28.78
+5.9%
7.4%CA$34.00CA$25.00CA$32.3816
Feb ’24CA$26.61
CA$27.34
+2.8%
8.2%CA$34.00CA$25.00CA$29.3016
Jan ’24CA$24.15
CA$25.83
+7.0%
7.0%CA$30.00CA$23.00CA$29.2815
Dec ’23CA$24.35
CA$25.83
+6.1%
7.0%CA$30.00CA$23.00CA$26.6315
Nov ’23CA$22.67
CA$26.10
+15.1%
8.4%CA$30.00CA$23.00CA$24.5215

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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