Power Corporation of Canada Évaluation
Le site POW est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de POW si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: POW ( CA$44.85 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$70.6 )
Significativement en dessous de la juste valeur: POW se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de POW?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de POW? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | CA$28.53b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9x |
| Ratio PEG | 2.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de POW se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 14.5x | ||
GWO Great-West Lifeco | 11.7x | 4.1% | CA$43.6b |
MFC Manulife Financial | 17.1x | 15.2% | CA$72.3b |
SLF Sun Life Financial | 14.5x | 8.6% | CA$44.8b |
IAG iA Financial | 14.5x | 14.4% | CA$10.7b |
POW Power Corporation of Canada | 9.9x | 4.0% | CA$28.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: POW offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de POW se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Insurance ?
Price-To-Earnings vs Industrie: POW offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Insurance ( 14.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de POW par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 9.9x |
| Juste PE Ratio | 12.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: POW présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | CA$44.85 | CA$45.13 +0.6% | 6.1% | CA$51.00 | CA$42.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | CA$42.52 | CA$43.19 +1.6% | 4.8% | CA$47.50 | CA$40.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | CA$41.37 | CA$43.19 +4.4% | 4.8% | CA$47.50 | CA$40.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | CA$39.51 | CA$43.83 +10.9% | 4.2% | CA$47.50 | CA$42.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | CA$38.02 | CA$43.78 +15.1% | 4.0% | CA$47.00 | CA$42.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | CA$39.57 | CA$43.78 +10.6% | 4.0% | CA$47.00 | CA$42.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | CA$36.86 | CA$42.28 +14.7% | 5.0% | CA$46.50 | CA$40.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | CA$37.88 | CA$42.61 +12.5% | 4.6% | CA$46.50 | CA$40.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | CA$39.18 | CA$41.22 +5.2% | 5.8% | CA$45.00 | CA$38.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | CA$39.12 | CA$40.88 +4.5% | 6.0% | CA$45.00 | CA$38.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | CA$37.89 | CA$39.88 +5.2% | 4.6% | CA$44.00 | CA$38.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | CA$37.73 | CA$39.88 +5.7% | 4.6% | CA$44.00 | CA$38.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | CA$33.80 | CA$40.50 +19.8% | 4.0% | CA$42.50 | CA$38.00 | CA$44.37 | 8 |
| Oct ’24 | CA$34.58 | CA$42.25 +22.2% | 3.5% | CA$45.00 | CA$40.00 | CA$42.52 | 8 |
| Sep ’24 | CA$37.34 | CA$42.33 +13.4% | 3.3% | CA$45.00 | CA$40.00 | CA$41.37 | 9 |
| Aug ’24 | CA$37.91 | CA$40.61 +7.1% | 4.3% | CA$44.00 | CA$38.00 | CA$39.51 | 9 |
| Jul ’24 | CA$35.66 | CA$40.28 +12.9% | 4.9% | CA$44.00 | CA$37.00 | CA$38.02 | 9 |
| Jun ’24 | CA$35.01 | CA$40.28 +15.0% | 4.9% | CA$44.00 | CA$37.00 | CA$39.57 | 9 |
| May ’24 | CA$36.42 | CA$39.67 +8.9% | 4.9% | CA$44.00 | CA$37.00 | CA$36.86 | 9 |
| Apr ’24 | CA$34.54 | CA$39.67 +14.8% | 4.9% | CA$44.00 | CA$37.00 | CA$37.88 | 9 |
| Mar ’24 | CA$36.62 | CA$37.89 +3.5% | 4.0% | CA$40.00 | CA$35.00 | CA$39.18 | 9 |
| Feb ’24 | CA$36.14 | CA$37.33 +3.3% | 4.6% | CA$40.00 | CA$35.00 | CA$39.12 | 9 |
| Jan ’24 | CA$31.85 | CA$37.17 +16.7% | 6.1% | CA$42.00 | CA$35.00 | CA$37.89 | 9 |
| Dec ’23 | CA$33.94 | CA$37.17 +9.5% | 6.1% | CA$42.00 | CA$35.00 | CA$37.73 | 9 |
| Nov ’23 | CA$33.79 | CA$39.33 +16.4% | 8.3% | CA$44.00 | CA$34.00 | CA$33.80 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.