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STEP Energy Services Évaluation
Le site STEP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de STEP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: STEP (CA$3.75) is trading below our estimate of fair value (CA$8.91)
Significativement en dessous de la juste valeur: STEP is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de STEP?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de STEP? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CA$268.83m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 2.1x |
Ratio PEG | -0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de STEP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 6.1x | ||
CFW Calfrac Well Services | 2.5x | -37.2% | CA$326.0m |
TOT Total Energy Services | 8.5x | 22.1% | CA$359.4m |
SHLE Source Energy Services | 0.9x | -69.0% | CA$152.7m |
NOA North American Construction Group | 12.5x | 35.6% | CA$682.6m |
STEP STEP Energy Services | 4x | -7.2% | CA$268.8m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: STEP is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (4x) compared to the peer average (6.1x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de STEP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Energy Services ?
Price-To-Earnings vs Industrie: STEP is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (4x) compared to the North American Energy Services industry average (12.5x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de STEP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 4x |
Juste PE Ratio | 7.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: STEP is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (7.3x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$3.75 | CA$5.96 +59.0% | 13.9% | CA$7.50 | CA$5.00 | n/a | 7 |
Sep ’25 | CA$4.28 | CA$6.00 +40.2% | 13.9% | CA$7.50 | CA$5.00 | n/a | 7 |
Aug ’25 | CA$4.51 | CA$6.14 +36.2% | 13.6% | CA$7.50 | CA$5.00 | n/a | 7 |
Jul ’25 | CA$4.08 | CA$6.07 +48.8% | 14.9% | CA$7.50 | CA$5.00 | n/a | 7 |
Jun ’25 | CA$4.26 | CA$5.88 +37.9% | 15.9% | CA$7.50 | CA$4.75 | n/a | 8 |
May ’25 | CA$3.90 | CA$5.59 +43.4% | 16.9% | CA$7.50 | CA$4.50 | n/a | 8 |
Apr ’25 | CA$3.71 | CA$5.72 +54.1% | 19.0% | CA$7.50 | CA$4.50 | n/a | 8 |
Mar ’25 | CA$4.30 | CA$6.78 +57.7% | 13.5% | CA$8.50 | CA$5.50 | n/a | 8 |
Feb ’25 | CA$4.21 | CA$6.72 +59.6% | 13.1% | CA$8.50 | CA$5.50 | n/a | 8 |
Jan ’25 | CA$3.92 | CA$6.86 +74.9% | 12.8% | CA$8.50 | CA$5.50 | n/a | 7 |
Dec ’24 | CA$3.94 | CA$6.93 +75.9% | 12.5% | CA$8.50 | CA$5.50 | n/a | 7 |
Nov ’24 | CA$4.43 | CA$6.64 +50.0% | 15.9% | CA$8.50 | CA$5.00 | n/a | 7 |
Oct ’24 | CA$4.24 | CA$6.50 +53.3% | 18.4% | CA$8.50 | CA$5.00 | n/a | 7 |
Sep ’24 | CA$4.25 | CA$6.50 +52.9% | 18.4% | CA$8.50 | CA$5.00 | CA$4.28 | 7 |
Aug ’24 | CA$3.89 | CA$6.34 +63.1% | 22.2% | CA$8.50 | CA$4.25 | CA$4.51 | 8 |
Jul ’24 | CA$3.26 | CA$6.53 +100.3% | 20.1% | CA$8.50 | CA$5.00 | CA$4.08 | 8 |
Jun ’24 | CA$2.77 | CA$6.57 +137.2% | 21.7% | CA$8.50 | CA$5.00 | CA$4.26 | 7 |
May ’24 | CA$3.20 | CA$6.71 +109.8% | 19.4% | CA$8.50 | CA$5.00 | CA$3.90 | 7 |
Apr ’24 | CA$3.36 | CA$8.50 +153.0% | 20.6% | CA$11.00 | CA$6.00 | CA$3.71 | 7 |
Mar ’24 | CA$4.90 | CA$10.21 +108.5% | 11.1% | CA$12.00 | CA$8.50 | CA$4.30 | 7 |
Feb ’24 | CA$5.08 | CA$10.21 +101.1% | 11.1% | CA$12.00 | CA$8.50 | CA$4.21 | 7 |
Jan ’24 | CA$5.33 | CA$10.46 +96.3% | 8.7% | CA$11.75 | CA$9.00 | CA$3.92 | 7 |
Dec ’23 | CA$5.66 | CA$10.61 +87.4% | 8.5% | CA$11.75 | CA$9.00 | CA$3.94 | 7 |
Nov ’23 | CA$6.43 | CA$10.68 +66.1% | 10.8% | CA$12.50 | CA$9.00 | CA$4.43 | 7 |
Oct ’23 | CA$4.47 | CA$10.96 +145.3% | 8.5% | CA$12.50 | CA$9.50 | CA$4.24 | 7 |
Sep ’23 | CA$5.96 | CA$10.46 +75.6% | 13.7% | CA$12.50 | CA$7.75 | CA$4.25 | 7 |
Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.