STEP Energy Services Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
STEP Energy Services possède un total de capitaux propres de CA$402.5M et une dette totale de CA$61.5M, ce qui porte son ratio d'endettement à 15.3%. Son actif total et son passif total sont CA$665.4M et de CA$262.9M. L'EBIT de STEP Energy Services est CA$83.7M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 6.7. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CA$1.5M.
Informations clés
15.3%
Ratio d'endettement
CA$61.48m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 6.7x |
| Argent liquide | CA$1.48m |
| Fonds propres | CA$402.46m |
| Total du passif | CA$262.91m |
| Total des actifs | CA$665.36m |
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May 17Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de STEP ( CA$215.7M ) dépassent ses passifs à court terme ( CA$155.0M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de STEP ( CA$215.7M ) dépassent ses passifs à long terme ( CA$107.9M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de STEP ( 14.9% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de STEP a été réduit de 73% à 15.3% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de STEP est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 250.8% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de STEP sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 6.7 x couverture).