Kiwetinohk Energy Évaluation
Le site KEC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KEC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de KEC pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de KEC pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KEC?
Mesure clé : Comme KEC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de KEC? | |
|---|---|
| Ratio PE | 10.2x |
| Les revenus | CA$65.39m |
| Capitalisation boursière | CA$667.32m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3.1x |
| Ratio PEG | 0.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de KEC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 6x | ||
FEC Frontera Energy | 4.7x | n/a | CA$642.3m |
OBE Obsidian Energy | 5.2x | 15.4% | CA$604.1m |
CJ Cardinal Energy | 10.3x | 6.3% | CA$1.0b |
TAL PetroTal | 3.8x | -4.6% | CA$574.9m |
KEC Kiwetinohk Energy | 10.2x | 93.6% | CA$667.3m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KEC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KEC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Oil and Gas ?
| 7 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
HAM Highwood Asset Management | 1.3x | -43.9% | US$66.82m |
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners | 1x | n/a | US$24.02m |
KUB.H Carcetti Capital | 0.7x | n/a | US$5.82m |
GCOM Green Shift Commodities | 1.4x | n/a | US$4.44m |
| 7 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: KEC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Oil and Gas ( 11.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de KEC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10.2x |
| Juste PE Ratio | 40.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: KEC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 40.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | CA$15.20 | CA$19.33 +27.2% | 12.1% | CA$22.50 | CA$16.50 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | CA$15.05 | CA$18.50 +22.9% | 16.1% | CA$22.50 | CA$14.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | CA$14.10 | CA$19.00 +34.8% | 15.9% | CA$22.50 | CA$14.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | CA$14.60 | CA$19.00 +30.1% | 15.9% | CA$22.50 | CA$14.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | CA$13.60 | CA$19.00 +39.7% | 15.9% | CA$22.50 | CA$14.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | CA$13.19 | CA$18.93 +43.5% | 16.0% | CA$22.50 | CA$14.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | CA$13.17 | CA$19.06 +44.7% | 15.9% | CA$22.50 | CA$14.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | CA$12.30 | CA$18.94 +54.0% | 16.7% | CA$22.50 | CA$14.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | CA$12.24 | CA$18.43 +50.6% | 15.8% | CA$22.00 | CA$14.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | CA$10.95 | CA$18.86 +72.2% | 16.1% | CA$22.00 | CA$14.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | CA$11.15 | CA$18.86 +69.1% | 16.1% | CA$22.00 | CA$14.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | CA$11.35 | CA$19.50 +71.8% | 18.4% | CA$24.00 | CA$14.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | CA$12.69 | CA$19.56 +54.2% | 15.2% | CA$24.00 | CA$16.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | CA$13.20 | CA$19.92 +50.9% | 18.2% | CA$24.00 | CA$16.00 | CA$15.05 | 6 |
| Oct ’24 | CA$13.01 | CA$20.83 +60.1% | 21.0% | CA$26.50 | CA$16.00 | CA$14.10 | 6 |
| Sep ’24 | CA$12.99 | CA$21.00 +61.7% | 20.2% | CA$26.50 | CA$16.00 | CA$14.60 | 6 |
| Aug ’24 | CA$14.05 | CA$21.00 +49.5% | 20.2% | CA$26.50 | CA$16.00 | CA$13.60 | 6 |
| Jul ’24 | CA$12.01 | CA$20.67 +72.1% | 21.9% | CA$26.50 | CA$16.00 | CA$13.19 | 6 |
| Jun ’24 | CA$12.68 | CA$21.00 +65.6% | 20.2% | CA$26.50 | CA$16.00 | CA$13.17 | 6 |
| May ’24 | CA$12.66 | CA$21.92 +73.1% | 18.7% | CA$26.50 | CA$16.00 | CA$12.30 | 6 |
| Apr ’24 | CA$11.87 | CA$22.58 +90.3% | 14.8% | CA$26.50 | CA$18.00 | CA$12.24 | 6 |
| Mar ’24 | CA$12.73 | CA$23.25 +82.6% | 11.4% | CA$26.50 | CA$20.00 | CA$10.95 | 6 |
| Feb ’24 | CA$14.14 | CA$23.42 +65.6% | 10.8% | CA$26.50 | CA$20.00 | CA$11.15 | 6 |
| Jan ’24 | CA$14.57 | CA$23.58 +61.9% | 10.1% | CA$26.50 | CA$20.00 | CA$11.35 | 6 |
| Dec ’23 | CA$14.50 | CA$23.58 +62.6% | 10.1% | CA$26.50 | CA$20.00 | CA$12.69 | 6 |
| Nov ’23 | CA$17.30 | CA$24.00 +38.7% | 11.6% | CA$27.50 | CA$20.00 | CA$13.20 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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6.6%
1Y
2.3%