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Africa Oil Évaluation
Le site AOI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Book par rapport à ses pairs
Price-To-Book vs Industrie
Price-To-Book vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AOI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AOI ( CA$2.09 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$3.7 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AOI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AOI?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de AOI? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$677.15m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 205.1x |
Ratio PEG | n/a |
Prix à réserver Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PB de AOI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PB à l'avant | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 0.9x | ||
CJ Cardinal Energy | 1.2x | 23.7% | CA$1.1b |
CR Crew Energy | 0.8x | n/a | CA$1.1b |
OBE Obsidian Energy | 0.4x | 54.1% | CA$738.0m |
KEL Kelt Exploration | 1.2x | n/a | CA$1.2b |
AOI Africa Oil | 0.8x | 62.7% | CA$912.6m |
Price-To-Book par rapport à ses pairs: AOI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Book ( 0.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AOI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Oil and Gas ?
Price-To-Book vs Industrie: AOI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Book ( 0.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Oil and Gas ( 1.2 x).
Prix à réserver Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PB de AOI par rapport à son ratio Fair PB Ratio ? Il s'agit du ratio PB attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PB | 0.8x |
Juste PB Ratio | n/a |
Price-To-Book vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Book AOI } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$2.06 | CA$3.23 +56.6% | 8.8% | CA$3.49 | CA$2.77 | n/a | 4 |
Aug ’25 | CA$2.30 | CA$3.27 +42.0% | 8.5% | CA$3.50 | CA$2.81 | n/a | 4 |
Jul ’25 | CA$2.44 | CA$3.28 +34.5% | 8.5% | CA$3.52 | CA$2.83 | n/a | 4 |
Jun ’25 | CA$2.61 | CA$3.21 +23.0% | 9.3% | CA$3.50 | CA$2.80 | n/a | 3 |
May ’25 | CA$2.43 | CA$3.21 +32.2% | 9.0% | CA$3.49 | CA$2.81 | n/a | 3 |
Apr ’25 | CA$2.39 | CA$3.20 +33.8% | 9.5% | CA$3.50 | CA$2.79 | n/a | 3 |
Mar ’25 | CA$2.19 | CA$3.19 +45.7% | 9.5% | CA$3.50 | CA$2.78 | n/a | 3 |
Feb ’25 | CA$2.50 | CA$3.19 +27.6% | 9.5% | CA$3.50 | CA$2.78 | n/a | 3 |
Jan ’25 | CA$2.49 | CA$3.39 +36.1% | 13.4% | CA$3.76 | CA$2.75 | n/a | 3 |
Dec ’24 | CA$2.54 | CA$3.29 +29.4% | 14.3% | CA$3.76 | CA$2.82 | n/a | 2 |
Nov ’24 | CA$2.60 | CA$3.28 +26.1% | 14.4% | CA$3.75 | CA$2.81 | n/a | 2 |
Oct ’24 | CA$2.73 | CA$3.26 +19.5% | 14.9% | CA$3.75 | CA$2.78 | n/a | 2 |
Sep ’24 | CA$3.26 | CA$3.27 +0.3% | 14.8% | CA$3.76 | CA$2.79 | n/a | 2 |
Aug ’24 | CA$3.14 | CA$3.24 +3.1% | 16.1% | CA$3.76 | CA$2.71 | CA$2.30 | 2 |
Jul ’24 | CA$2.82 | CA$3.10 +10.1% | 12.8% | CA$3.50 | CA$2.71 | CA$2.44 | 2 |
Jun ’24 | CA$2.88 | CA$3.15 +9.3% | 11.2% | CA$3.50 | CA$2.80 | CA$2.61 | 2 |
May ’24 | CA$2.62 | CA$3.14 +20.0% | 11.3% | CA$3.50 | CA$2.79 | CA$2.43 | 2 |
Apr ’24 | CA$3.03 | CA$3.16 +4.3% | 10.7% | CA$3.50 | CA$2.82 | CA$2.39 | 2 |
Mar ’24 | CA$2.80 | CA$3.02 +7.9% | 7.4% | CA$3.25 | CA$2.80 | CA$2.19 | 2 |
Feb ’24 | CA$2.72 | CA$3.00 +10.3% | 8.3% | CA$3.25 | CA$2.75 | CA$2.50 | 2 |
Jan ’24 | CA$2.49 | CA$3.16 +26.7% | 11.3% | CA$3.51 | CA$2.80 | CA$2.49 | 2 |
Dec ’23 | CA$2.87 | CA$3.12 +8.6% | 12.3% | CA$3.50 | CA$2.73 | CA$2.54 | 2 |
Nov ’23 | CA$3.35 | CA$3.15 -6.0% | 11.0% | CA$3.50 | CA$2.80 | CA$2.60 | 2 |
Oct ’23 | CA$2.56 | CA$2.99 +16.6% | 9.2% | CA$3.26 | CA$2.71 | CA$2.73 | 2 |
Sep ’23 | CA$2.48 | CA$2.97 +19.7% | 9.5% | CA$3.25 | CA$2.69 | CA$3.26 | 2 |
Aug ’23 | CA$2.37 | CA$2.97 +25.1% | 9.6% | CA$3.25 | CA$2.68 | CA$3.14 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.