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Africa Oil Évaluation

Le site AOI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Book par rapport à ses pairs
Price-To-Book vs Industrie
Price-To-Book vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AOI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AOI ( CA$2.09 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$3.7 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AOI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AOI?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour AOI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AOI par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de AOI?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	US$677.15m

AOI des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	n/a
Valeur de l'entreprise/EBITDA	205.1x
Ratio PEG	n/a

Prix à réserver Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PB de AOI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PB pour AOI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PB à l'avant	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	0.9x
CJ Cardinal Energy	1.2x	23.7%	CA$1.1b
CR Crew Energy	0.8x	n/a	CA$1.1b
OBE Obsidian Energy	0.4x	54.1%	CA$738.0m
KEL Kelt Exploration	1.2x	n/a	CA$1.2b
AOI Africa Oil	0.8x	62.7%	CA$912.6m

Price-To-Book par rapport à ses pairs: AOI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Book ( 0.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AOI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Oil and Gas ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	7.8%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	7.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Book vs Industrie: AOI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Book ( 0.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Oil and Gas ( 1.2 x).

Prix à réserver Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PB de AOI par rapport à son ratio Fair PB Ratio ? Il s'agit du ratio PB attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AOI PB Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PB	0.8x
Juste PB Ratio	n/a

Price-To-Book vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Book AOI } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AOI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	CA$2.06	CA$3.23 +56.6%	8.8%	CA$3.49	CA$2.77	n/a	4
Aug ’25	CA$2.30	CA$3.27 +42.0%	8.5%	CA$3.50	CA$2.81	n/a	4
Jul ’25	CA$2.44	CA$3.28 +34.5%	8.5%	CA$3.52	CA$2.83	n/a	4
Jun ’25	CA$2.61	CA$3.21 +23.0%	9.3%	CA$3.50	CA$2.80	n/a	3
May ’25	CA$2.43	CA$3.21 +32.2%	9.0%	CA$3.49	CA$2.81	n/a	3
Apr ’25	CA$2.39	CA$3.20 +33.8%	9.5%	CA$3.50	CA$2.79	n/a	3
Mar ’25	CA$2.19	CA$3.19 +45.7%	9.5%	CA$3.50	CA$2.78	n/a	3
Feb ’25	CA$2.50	CA$3.19 +27.6%	9.5%	CA$3.50	CA$2.78	n/a	3
Jan ’25	CA$2.49	CA$3.39 +36.1%	13.4%	CA$3.76	CA$2.75	n/a	3
Dec ’24	CA$2.54	CA$3.29 +29.4%	14.3%	CA$3.76	CA$2.82	n/a	2
Nov ’24	CA$2.60	CA$3.28 +26.1%	14.4%	CA$3.75	CA$2.81	n/a	2
Oct ’24	CA$2.73	CA$3.26 +19.5%	14.9%	CA$3.75	CA$2.78	n/a	2
Sep ’24	CA$3.26	CA$3.27 +0.3%	14.8%	CA$3.76	CA$2.79	n/a	2
Aug ’24	CA$3.14	CA$3.24 +3.1%	16.1%	CA$3.76	CA$2.71	CA$2.30	2
Jul ’24	CA$2.82	CA$3.10 +10.1%	12.8%	CA$3.50	CA$2.71	CA$2.44	2
Jun ’24	CA$2.88	CA$3.15 +9.3%	11.2%	CA$3.50	CA$2.80	CA$2.61	2
May ’24	CA$2.62	CA$3.14 +20.0%	11.3%	CA$3.50	CA$2.79	CA$2.43	2
Apr ’24	CA$3.03	CA$3.16 +4.3%	10.7%	CA$3.50	CA$2.82	CA$2.39	2
Mar ’24	CA$2.80	CA$3.02 +7.9%	7.4%	CA$3.25	CA$2.80	CA$2.19	2
Feb ’24	CA$2.72	CA$3.00 +10.3%	8.3%	CA$3.25	CA$2.75	CA$2.50	2
Jan ’24	CA$2.49	CA$3.16 +26.7%	11.3%	CA$3.51	CA$2.80	CA$2.49	2
Dec ’23	CA$2.87	CA$3.12 +8.6%	12.3%	CA$3.50	CA$2.73	CA$2.54	2
Nov ’23	CA$3.35	CA$3.15 -6.0%	11.0%	CA$3.50	CA$2.80	CA$2.60	2
Oct ’23	CA$2.56	CA$2.99 +16.6%	9.2%	CA$3.26	CA$2.71	CA$2.73	2
Sep ’23	CA$2.48	CA$2.97 +19.7%	9.5%	CA$3.25	CA$2.69	CA$3.26	2
Aug ’23	CA$2.37	CA$2.97 +25.1%	9.6%	CA$3.25	CA$2.68	CA$3.14	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.