Africa Oil Corp.

TSX:AOI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CA$797.8m

Africa Oil Évaluation

Le site AOI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Book par rapport à ses pairs

  • Price-To-Book vs Industrie

  • Price-To-Book vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AOI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AOI ( CA$1.85 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$3.96 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AOI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AOI?

Mesure clé : Étant donné que AOI n'est pas rentable et n'a pas encore généré de revenus, nous utilisons son Price-To-Book Ratio pour l'analyse de la valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix à réserver pour AOI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AOI par la valeur actuelle de valeur comptable.
Quel est le ratio PB de AOI?
Ratio PB1x
LivreUS$548.70m
Capitalisation boursièreUS$555.18m

Prix à réserver Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PB de AOI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PB pour AOI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePB à l'avantCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.9x
CJ Cardinal Energy
1.1x6.3%CA$959.9m
VLE Valeura Energy
1.5x-73.0%CA$665.5m
KEC Kiwetinohk Energy
0.9xn/aCA$684.9m
FEC Frontera Energy
0.2xn/aCA$616.5m
AOI Africa Oil
1x84.7%CA$797.8m

Price-To-Book par rapport à ses pairs: AOI est cher en fonction de son ratio Price-To-Book ( 1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.9 x).

Prix à réserver Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PB de AOI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Oil and Gas ?

9 EntreprisesPrix / LivreCroissance estiméeCapitalisation boursière
YGR Yangarra Resources
0.2xn/aUS$64.66m
TWM Tidewater Midstream and Infrastructure
0.2x110.6%US$34.48m
LCFS Tidewater Renewables
0.2x110.5%US$19.49m
RHC Royal Helium
0.2xn/aUS$7.48m
AOI 1.0xMoyenne de l'industrie 1.1xNo. of Companies22PB00.81.62.43.24+
9 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Book vs Industrie: AOI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Book ( 1 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Oil and Gas ( 1.1 x).

Prix à réserver Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PB de AOI par rapport à son ratio Fair PB Ratio ? Il s'agit du ratio PB attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AOI PB Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PB 1x
Juste PB Ration/a

Price-To-Book vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Book AOI } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AOI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCA$1.85
CA$3.14
+70.0%
9.3%CA$3.53CA$2.77n/a4
Dec ’25CA$1.97
CA$3.06
+55.4%
8.6%CA$3.42CA$2.75n/a4
Nov ’25CA$1.75
CA$3.05
+74.5%
8.6%CA$3.40CA$2.75n/a4
Oct ’25CA$1.79
CA$3.27
+82.9%
8.7%CA$3.50CA$2.80n/a4
Sep ’25CA$2.06
CA$3.25
+57.6%
8.8%CA$3.50CA$2.77n/a4
Aug ’25CA$2.30
CA$3.29
+42.8%
8.5%CA$3.50CA$2.81n/a4
Jul ’25CA$2.44
CA$3.30
+35.3%
8.5%CA$3.52CA$2.83n/a4
Jun ’25CA$2.61
CA$3.21
+23.0%
9.3%CA$3.50CA$2.80n/a3
May ’25CA$2.43
CA$3.21
+32.3%
9.1%CA$3.49CA$2.81n/a3
Apr ’25CA$2.39
CA$3.20
+33.8%
9.4%CA$3.50CA$2.79n/a3
Mar ’25CA$2.19
CA$3.19
+45.7%
9.5%CA$3.50CA$2.78n/a3
Feb ’25CA$2.50
CA$3.19
+27.6%
9.5%CA$3.50CA$2.78n/a3
Jan ’25CA$2.49
CA$3.39
+36.1%
13.4%CA$3.76CA$2.75n/a3
Dec ’24CA$2.54
CA$3.29
+29.4%
14.3%CA$3.76CA$2.82CA$1.972
Nov ’24CA$2.60
CA$3.28
+26.1%
14.4%CA$3.75CA$2.81CA$1.752
Oct ’24CA$2.73
CA$3.26
+19.5%
14.9%CA$3.75CA$2.78CA$1.792
Sep ’24CA$3.26
CA$3.27
+0.3%
14.8%CA$3.76CA$2.79CA$2.062
Aug ’24CA$3.14
CA$3.24
+3.1%
16.1%CA$3.76CA$2.71CA$2.302
Jul ’24CA$2.82
CA$3.10
+10.1%
12.8%CA$3.50CA$2.71CA$2.442
Jun ’24CA$2.88
CA$3.15
+9.3%
11.2%CA$3.50CA$2.80CA$2.612
May ’24CA$2.62
CA$3.14
+20.0%
11.3%CA$3.50CA$2.79CA$2.432
Apr ’24CA$3.03
CA$3.16
+4.3%
10.7%CA$3.50CA$2.82CA$2.392
Mar ’24CA$2.80
CA$3.02
+7.9%
7.4%CA$3.25CA$2.80CA$2.192
Feb ’24CA$2.72
CA$3.00
+10.3%
8.3%CA$3.25CA$2.75CA$2.502
Jan ’24CA$2.49
CA$3.16
+26.7%
11.3%CA$3.51CA$2.80CA$2.492
Dec ’23CA$2.87
CA$3.12
+8.6%
12.3%CA$3.50CA$2.73CA$2.542

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/20 23:25
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Africa Oil Corp. est couverte par 44 analystes. 2 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Anders HolteABG Sundal Collier
Matthew CooperBarclays
Lydia RainforthBarclays