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Chevron Évaluation
Le site CHEV est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CHEV si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CHEV ( CA$19.46 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$34.65 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CHEV se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CHEV?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CHEV? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$276.53b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.2x |
Ratio PEG | 2.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CHEV se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 10.5x | ||
SU Suncor Energy | 9x | -9.9% | CA$67.9b |
IMO Imperial Oil | 10.5x | -8.1% | CA$55.9b |
CVE Cenovus Energy | 9x | -0.3% | CA$42.9b |
CNQ Canadian Natural Resources | 13.5x | 2.6% | CA$104.1b |
CHEV Chevron | 14.7x | 5.4% | CA$276.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CHEV est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CHEV se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CHEV est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Oil and Gas ( 11.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CHEV par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 14.7x |
Juste PE Ratio | 14.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CHEV est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.