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Zedcor Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Zedcor possède un total de capitaux propres de CA$29.5M et une dette totale de CA$17.6M, ce qui porte son ratio d'endettement à 59.5%. Son actif total et son passif total sont CA$59.6M et de CA$30.0M. L'EBIT de Zedcor est CA$1.3M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 0.7. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CA$9.1M.
Informations clés
59.5%
Ratio d'endettement
CA$17.59m
Dette
Ratio de couverture des intérêts | 0.7x |
Argent liquide | CA$9.12m |
Fonds propres | CA$29.53m |
Total du passif | CA$30.05m |
Total des actifs | CA$59.58m |
Mises à jour récentes de la santé financière
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Feb 11Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de ZDC ( CA$18.0M ) dépassent ses passifs à court terme ( CA$11.9M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de ZDC ( CA$18.0M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( CA$18.1M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de ZDC ( 28.7% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de ZDC a été réduit de 172.6% à 59.5% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de ZDC est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 49.5% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de ZDC sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 0.7 x couverture).