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Zedcor Évaluation
Le site ZDC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ZDC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ZDC ( CA$1.64 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$10.93 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ZDC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ZDC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de ZDC? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | CA$154.52m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 6.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 96.1x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de ZDC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.8x | ||
REK.U Rektron Group | 0.05x | n/a | US$141.8m |
E Enterprise Group | 2.5x | 13.7% | CA$95.7m |
GDL Goodfellow | 0.2x | n/a | CA$120.4m |
WJX Wajax | 0.3x | 4.4% | CA$526.4m |
ZDC Zedcor | 6.2x | 34.4% | CA$154.5m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ZDC est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ZDC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Trade Distributors ?
Price-To-Sales vs Industrie: ZDC est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.1 x) par rapport à la moyenne du secteur North American Trade Distributors ( 1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de ZDC par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 6.2x |
| Juste PS Ratio | 3.4x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: ZDC est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | CA$1.87 | CA$2.40 +28.3% | 7.8% | CA$2.60 | CA$2.15 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CA$1.71 | CA$2.40 +40.4% | 7.8% | CA$2.60 | CA$2.15 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CA$1.54 | CA$1.92 +24.5% | 4.4% | CA$2.00 | CA$1.80 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CA$1.32 | CA$1.72 +30.1% | 9.9% | CA$1.95 | CA$1.55 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CA$1.20 | CA$1.72 +43.1% | 9.9% | CA$1.95 | CA$1.55 | n/a | 3 |
| May ’25 | CA$1.17 | CA$1.45 +23.9% | 12.9% | CA$1.70 | CA$1.25 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CA$1.03 | CA$1.05 +1.9% | 4.8% | CA$1.10 | CA$1.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CA$0.61 | CA$1.05 +72.1% | 4.8% | CA$1.10 | CA$1.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CA$0.59 | CA$1.05 +78.0% | 4.8% | CA$1.10 | CA$1.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CA$0.58 | CA$1.05 +81.0% | 4.8% | CA$1.10 | CA$1.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CA$0.62 | CA$1.05 +69.4% | 4.8% | CA$1.10 | CA$1.00 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.