Enterprise Group Évaluation

Q: Quel est le juste prix de E si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

E (CA$2.16) is trading below our estimate of [[fair value]] (CA$36.04)

Le site E est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de E si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: E (CA$2.16) is trading below our estimate of fair value (CA$36.04)

Significativement en dessous de la juste valeur: E is trading below fair value by more than 20%.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de E?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour E. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de E par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de E?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	CA$132.27m

E des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	3.9x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	9.5x
Ratio PEG	0.5x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de E se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour E par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	7.2x
REK.U Rektron Group	5.1x	n/a	US$94.6m
GDL Goodfellow	8.8x	n/a	CA$114.9m
WJX Wajax	7.7x	n/a	CA$540.9m
TBL Taiga Building Products	7x	n/a	CA$401.6m
E Enterprise Group	16.6x	31.1%	CA$132.3m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: E is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (16.6x) compared to the peer average (7.2x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de E se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Trade Distributors ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	9.7%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	9.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: E is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (16.6x) compared to the North American Trade Distributors industry average (14.8x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de E par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

E PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	16.6x
Juste PE Ratio	22.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: E is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (16.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (22.3x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes E et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	CA$2.16	CA$3.17 +46.6%	38.3%	CA$4.80	CA$1.90	n/a	3
Oct ’25	CA$2.10	CA$2.90 +38.1%	46.3%	CA$4.80	CA$1.90	n/a	3
Sep ’25	CA$1.63	CA$2.90 +77.9%	46.3%	CA$4.80	CA$1.90	n/a	3

Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.