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Enterprise Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Enterprise Group possède un total de capitaux propres de CA$52.4M et une dette totale de CA$21.6M, ce qui porte son ratio d'endettement à 41.1%. Son actif total et son passif total sont CA$87.9M et de CA$35.6M. L'EBIT de Enterprise Group est CA$10.6M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 4.5. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CA$11.7M.
Informations clés
41.1%
Ratio d'endettement
CA$21.55m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 4.5x |
| Argent liquide | CA$11.74m |
| Fonds propres | CA$52.38m |
| Total du passif | CA$35.57m |
| Total des actifs | CA$87.95m |
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Dec 28Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de E ( CA$18.0M ) dépassent ses passifs à court terme ( CA$4.3M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de E ( CA$18.0M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( CA$31.3M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de E ( 18.7% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de E est passé de 16% à 41.1% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de E est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 72.6% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de E sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 4.5 x couverture).