Empresa Metropolitana de Águas e Energia Évaluation
Le site EMAE4 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EMAE4 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EMAE4 ( R$39.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( R$45.22 )
Significativement en dessous de la juste valeur: EMAE4 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EMAE4?
Mesure clé : Comme EMAE4 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de EMAE4? | |
|---|---|
| Ratio PE | 10.1x |
| Les revenus | R$144.37m |
| Capitalisation boursière | R$1.87b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.9x |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de EMAE4 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 10.9x | ||
SRNA3 Serena Energia | 19.6x | 3.9% | R$4.4b |
AURE3 Auren Energia | 13.5x | -4.7% | R$9.9b |
RNEW11 Renova Energia | 3.3x | n/a | R$254.5m |
EGIE3 Engie Brasil Energia | 7.5x | -14.0% | R$32.0b |
EMAE4 Empresa Metropolitana de Águas e Energia | 10.1x | n/a | R$1.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EMAE4 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 10.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de EMAE4 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Renewable Energy ?
| 17 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 17 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: EMAE4 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.1 x) par rapport à la moyenne du secteur BR Renewable Energy ( 11.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de EMAE4 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10.1x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings EMAE4 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Centrais Elétricas Brasileiras - Eletrobrás
R$81.5b
Through its subsidiaries, engages in the generation, transmission, and commercialization of electricity in Brazil.
ELET3
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-14.9%
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Generates, transmits, distributes, trades in, and commercializes electric energy in Brazil.
NEOE3
R$19.45
7D
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US$9.4b
Operates as a diversified power generation and utility company in the United States and internationally.
A1ES34
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7D
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1Y
-8.1%