Serena Energia Évaluation
Le site SRNA3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SRNA3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SRNA3 ( R$7.02 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( R$28.1 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SRNA3 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SRNA3?
Mesure clé : Comme SRNA3 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de SRNA3? | |
|---|---|
| Ratio PE | 20.4x |
| Les revenus | R$214.35m |
| Capitalisation boursière | R$4.26b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9x |
| Ratio PEG | 5.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SRNA3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 8.9x | ||
AURE3 Auren Energia | 14.4x | -4.7% | R$9.9b |
EMAE4 Empresa Metropolitana de Águas e Energia | 10.4x | n/a | R$2.4b |
RNEW11 Renova Energia | 3.2x | n/a | R$249.5m |
EGIE3 Engie Brasil Energia | 7.7x | -14.0% | R$31.5b |
SRNA3 Serena Energia | 20.4x | 3.9% | R$4.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SRNA3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SRNA3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Renewable Energy ?
| 17 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 17 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: SRNA3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.4 x) par rapport à la moyenne du secteur BR Renewable Energy ( 11.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SRNA3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 20.4x |
| Juste PE Ratio | 11.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SRNA3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | R$7.02 | R$13.49 +92.2% | 6.7% | R$15.00 | R$12.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | R$7.69 | R$13.29 +72.8% | 5.8% | R$14.60 | R$12.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | R$8.27 | R$17.99 +117.6% | 63.7% | R$46.00 | R$12.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | R$8.10 | R$17.99 +122.1% | 63.7% | R$46.00 | R$12.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | R$8.60 | R$17.54 +104.0% | 61.4% | R$46.00 | R$12.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | R$8.80 | R$13.48 +53.2% | 5.7% | R$14.60 | R$12.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | R$8.69 | R$13.26 +52.6% | 7.8% | R$14.60 | R$11.50 | n/a | 7 |
| May ’25 | R$8.22 | R$13.09 +59.2% | 10.8% | R$15.00 | R$11.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | R$9.52 | R$12.75 +33.9% | 14.0% | R$15.00 | R$10.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | R$8.89 | R$12.79 +43.9% | 12.7% | R$15.00 | R$10.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | R$9.77 | R$12.64 +29.4% | 12.9% | R$15.00 | R$10.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | R$10.21 | R$12.73 +24.6% | 14.5% | R$16.00 | R$10.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | R$9.62 | R$13.27 +38.0% | 11.4% | R$16.00 | R$11.50 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | R$8.13 | R$13.89 +70.9% | 11.0% | R$16.00 | R$12.36 | R$7.69 | 6 |
| Oct ’24 | R$9.82 | R$13.73 +39.8% | 9.7% | R$16.00 | R$12.36 | R$8.27 | 6 |
| Sep ’24 | R$10.22 | R$13.75 +34.6% | 9.0% | R$16.00 | R$12.36 | R$8.10 | 7 |
| Aug ’24 | R$11.18 | R$13.61 +21.7% | 10.4% | R$16.00 | R$11.50 | R$8.60 | 7 |
| Jul ’24 | R$11.30 | R$13.66 +20.9% | 9.8% | R$16.00 | R$11.50 | R$8.80 | 8 |
| Jun ’24 | R$9.98 | R$13.66 +36.8% | 9.8% | R$16.00 | R$11.50 | R$8.69 | 8 |
| May ’24 | R$9.24 | R$13.64 +47.6% | 9.2% | R$16.00 | R$11.50 | R$8.22 | 9 |
| Apr ’24 | R$9.55 | R$13.81 +44.6% | 9.6% | R$16.00 | R$11.50 | R$9.52 | 9 |
| Mar ’24 | R$9.08 | R$13.97 +53.9% | 7.9% | R$16.00 | R$12.36 | R$8.89 | 9 |
| Feb ’24 | R$8.78 | R$13.97 +59.1% | 7.9% | R$16.00 | R$12.36 | R$9.77 | 9 |
| Jan ’24 | R$9.60 | R$14.67 +52.8% | 9.2% | R$17.00 | R$13.00 | R$10.21 | 9 |
| Dec ’23 | R$10.05 | R$14.78 +47.1% | 9.0% | R$17.00 | R$13.00 | R$9.62 | 9 |
| Nov ’23 | R$10.78 | R$15.38 +42.7% | 11.5% | R$18.90 | R$13.00 | R$8.13 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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